Como usar uma média móvel para comprar ações

O média móvel (MA) é um simples análise técnica ferramenta que suaviza os dados de preços, criando um sistema constantemente atualizado preço médio. A média é obtida em um período específico de tempo, como 10 dias, 20 minutos, 30 semanas ou qualquer período de tempo que o trader escolher. Há vantagens em usar uma média móvel em suas negociações, bem como opções sobre o tipo de média móvel a ser usada. As estratégias de média móvel também são populares e podem ser adaptadas a qualquer período de tempo, adequando-se tanto a investidores de longo prazo quanto a operadores de curto prazo.

Por que usar uma média móvel

Uma média móvel ajuda a reduzir a quantidade de "ruído"em um gráfico de preços. Observe a direção da média móvel para ter uma ideia básica de como o preço está se movendo. Se estiver inclinado para cima, o preço está subindo (ou estava recentemente) em geral; inclinado para baixo, e o preço está caindo em geral; movendo-se para os lados, e o preço provavelmente em um alcance.

Uma média móvel também pode atuar como suporte ou resistência. Em uma tendência de alta, uma média móvel de 50, 100 ou 200 dias pode atuar como um nível de suporte, conforme mostrado na figura abaixo. Isso ocorre porque a média age como um piso (suporte), então o preço salta para cima. Em um tendência de baixa, uma média móvel pode atuar como resistência; como um teto, o preço atinge o nível e então começa a cair novamente.

O preço nem sempre "respeitará" a média móvel dessa maneira. O preço pode ser executado ligeiramente ou parar e reverter antes de alcançá-lo.

Como orientação geral, se o preço estiver acima da média móvel, a tendência é de alta. Se o preço estiver abaixo da média móvel, a tendência é de baixa. No entanto, as médias móveis podem ter comprimentos diferentes (discutidos em breve), de modo que um MA pode indicar uma tendência de alta enquanto outro MA indica uma tendência de baixa.

Tipos de médias móveis

Uma média móvel pode ser calculada de diferentes maneiras. Cinco dias média móvel simples (SMA) soma as cinco mais recentes diariamente preços de fechamento e divide por cinco para criar uma nova média a cada dia. Cada média está conectada à próxima, criando a linha fluida singular.

Outro tipo popular de média móvel é o média móvel exponencial (EMA). O cálculo é mais complexo, pois aplica mais ponderação aos preços mais recentes. Se você plotar uma SMA de 50 dias e uma MME de 50 dias no mesmo gráfico, você notará que a MME reage mais rapidamente a mudanças de preço do que o SMA, devido à ponderação adicional nos dados de preços recentes.

Software de gráficos e plataformas de negociação faça os cálculos, portanto, nenhuma matemática manual é necessária para usar uma média móvel.

Um tipo de MA não é melhor do que outro. Uma EMA pode funcionar melhor em um estoque ou mercado financeiro por um tempo, e em outros momentos, um SMA pode funcionar melhor. O período de tempo escolhido para uma média móvel também terá um papel significativo na sua eficácia (independentemente do tipo).

Comprimento Médio Móvel

Os comprimentos médios móveis comuns são 10, 20, 50, 100 e 200. Esses comprimentos podem ser aplicados a qualquer período de tempo do gráfico (um minuto, diário, semanal, etc.), dependendo do trader Horizonte temporal.

O período de tempo ou a duração que você escolhe para uma média móvel, também chamado de "período de retrospecto", pode desempenhar um grande papel na sua eficácia.

Uma MM com um curto período de tempo reagirá muito mais rapidamente às mudanças de preços do que uma MM com um longo período de retrospectiva. Na figura abaixo, a média móvel de 20 dias acompanha mais de perto o preço real do que a média móvel de 100 dias.

O prazo de 20 dias pode ser um benefício analítico para um trader de curto prazo, uma vez que segue o preço mais de perto e, portanto, produz menos "defasagem" do que a média móvel de longo prazo. Uma MM de 100 dias pode ser mais benéfica para um trader de longo prazo.

Lag é o tempo que leva para uma média móvel sinalizar um potencial reversão. Lembre-se de que, como diretriz geral, quando o preço está acima da média móvel, a tendência é considerada de alta. Portanto, quando o preço cai abaixo dessa média móvel, isso sinaliza uma reversão potencial com base nessa MA. Uma média móvel de 20 dias fornecerá muito mais sinais de "reversão" do que uma média móvel de 100 dias.

Uma média móvel pode ter qualquer comprimento: 15, 28, 89, etc. Ajustando a média móvel para fornecer sinais mais precisos sobre os dados históricos poderia ajudar a criar melhores sinais futuros.

Estratégias de negociação - Crossovers

Os crossovers são uma das principais estratégias de média móvel. O primeiro tipo é um preço crossover, que é quando o preço cruza acima ou abaixo de uma média móvel para sinalizar uma possível mudança na tendência.

Outra estratégia é aplicar duas médias móveis a um gráfico: uma mais longa e outra mais curta. Quando o MA de curto prazo cruza acima do MA de longo prazo, é um sinal de compra, pois indica que a tendência está mudando para cima. Isso é conhecido como "Cruz dourada."

Enquanto isso, quando o MA de curto prazo cruza abaixo do MA de longo prazo, é um sinal de venda, pois indica que a tendência está mudando. Isso é conhecido como "morto / cruz da morte."

Desvantagens MA

As médias móveis são calculadas com base em dados históricos e nada sobre o cálculo é de natureza preditiva. Portanto, os resultados que usam médias móveis podem ser aleatórios. Às vezes, o mercado parece respeitar o suporte / resistência de MA e sinais de comércio, e outras vezes, mostra nenhum respeito a esses indicadores.

Um grande problema é que, se o ação de preço torna-se instável, o preço pode oscilar para frente e para trás, gerando múltiplas reversões de tendência ou sinais de negociação. Quando isso ocorre, é melhor se afastar ou utilizar outro indicador para ajudar a esclarecer a tendência. A mesma coisa pode ocorrer com cruzamentos de MAs quando os MAs ficam "emaranhados" por um período de tempo, desencadeando várias negociações perdedoras.

As médias móveis funcionam muito bem em condições de tendências fortes, mas mal em condições instáveis ​​ou de variação. Ajustar o período de tempo pode resolver esse problema temporariamente, embora em algum ponto, esses problemas possam ocorrer independentemente do período de tempo escolhido para a (s) média (s) móvel (es).

The Bottom Line

Uma média móvel simplifica os dados de preço, suavizando-os e criando uma linha fluida. Isso torna mais fácil ver a tendência. As médias móveis exponenciais reagem mais rapidamente às mudanças de preços do que as médias móveis simples. Em alguns casos, isso pode ser bom e, em outros, pode causar sinais falsos. As médias móveis com um período de retrospectiva mais curto (20 dias, por exemplo) também responderão mais rapidamente às mudanças de preço do que uma média com um período de retrospectiva mais longo (200 dias).

Os cruzamentos de média móvel são uma estratégia popular para entradas e saídas. MAs também podem destacar áreas de potencial suporte ou resistência. Embora isso possa parecer preditivo, as médias móveis são sempre baseadas em dados históricos e simplesmente mostram o preço médio ao longo de um determinado período de tempo.

Investir usando a média móvel ou qualquer técnica requer uma conta de investimento com um corretor da bolsa. Lista da Investopedia dos melhores corretores online é um ótimo lugar para começar sua pesquisa sobre o corretor que mais se adapta às suas necessidades.