3 gráficos que sugerem que é hora de comprar commodities
Elevado volatilidade e o momentum lateral parece ser a base do novo ambiente de negociação na maioria classes de ativos. Preços de commodities parecem estar contrariando essa tendência e, na verdade, estão se saindo muito bem. Neste artigo, damos uma olhada nos gráficos de uma importante empresa relacionada a commodities câmbio de fundo comercial (ETF) e dois fundos específicos de energia para ver como os traders ativos estão se posicionando para tirar vantagem de um movimento de alta. (Para mais informações sobre este tópico, verifique: Traders de longo prazo estão otimistas com as commodities.)
Um dos ETFs mais populares usados por investidores de varejo para ganhar exposição para commodities é o PowerShares DB Commodity Index Tracking Fund. Caso você não esteja familiarizado, este fundo compreende contratos futuros em 14 das commodities mais procuradas do mundo, como petróleo, gás natural, ouro, trigo e soja. Dando uma olhada no gráfico abaixo, você pode ver que o fundo está sendo negociado dentro de um determinado
tendência de alta e que os touros enviaram o preço além do recente balançar alto, o que sugere que os touros estão no controle claro do momentum. O forte preço da ação sugere que provavelmente haverá aumento do interesse na compra commodities nos próximos dias e semanas, e a maioria dos touros provavelmente procurará proteger suas posições colocando ordens stop-loss abaixo do pontilhado linha de tendência ou os 200 dias média móvel, dependendo tolerância de risco. (Veja também: 3 razões para estar otimista com as commodities em 2018.)[Saiba mais sobre o uso de médias móveis simples para desenvolver sua estratégia de negociação no Capítulo 2 do Análise técnica curso no Investopedia Academy]
As commodities de energia têm um peso de mais de 50% do ETF DBC. No gráfico do Fundo SPDR do Setor de Seleção de Energia, você pode ver que o Apoio, suporte da média móvel de 200 dias sustentou o preço em um recente puxar, e o salto subsequente empurrou o preço acima do resistência de uma faixa confinada. A forte ação do preço sugere que a energia é um dos segmentos a serem observados nas próximas semanas e que um movimento além da alta de 2018 poderia atuar como um catalisador para um movimento contínuo de alta. (Para ler mais, veja: Comerciantes ativos mudam sua atenção para a energia.)
No que diz respeito aos preços do petróleo, os mercados geralmente se referem ao preço do petróleo bruto West Texas Intermediate, também conhecido como WTI. Isto é o benchmark com base no qual grande parte do petróleo nos EUA é cotado. Outro benchmark popular é conhecido como petróleo Brent, que se refere ao petróleo extrudado do Mar do Norte. Dando uma olhada no gráfico do United States Brent Oil Fund, você pode ver que a tendência de alta parece bastante semelhante ao do DBC acima, mas o preço já foi capaz de se mover acima do resistência. este saia pode ser um indicador importante do que está por vir no mercado de commodities nos próximos dias, então continuará sendo um dos gráficos a serem observados. (Para ler mais, veja: Compreendendo os óleos de referência: Brent Blend, WTI e Dubai.)
The Bottom Line
As commodities são tradicionalmente consideradas paraísos seguros durante tempos tumultuados, e parece que o aumento da volatilidade nos últimos meses está garantindo que esta tese permaneça verdadeira. Com base nos gráficos discutidos acima, com fortes tendências de alta combinadas com suporte próximo, pode ser a hora de adicionar exposição ao amplo mercado de commodities, especialmente posições em energia.
Gráficos cortesia de StockCharts.com. No momento em que este artigo foi escrito, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.