Setor financeiro parece preparado para subir mais
O setor financeiro é frequentemente procurado por comerciantes ativos devido ao papel econômico que as empresas subjacentes desempenham na sociedade moderna. Uma economia em crescimento depende da capacidade do setor financeiro de fornecer empréstimos a empresas, hipotecas para proprietários de casas e uma variedade de produtos de seguros.
Negociantes ativos em todo o mundo costumam olhar para o setor financeiro dos EUA porque é o lar de algumas das empresas financeiras mais sofisticadas do mundo. Mais recentemente, este grupo é de ainda mais interesse para os comerciantes porque os padrões gráficos de alta semelhantes, como discutidos abaixo, estão aparecendo em todo o setor, o que sugere que um movimento de alta pode ocorrer ao longo das semanas à frente.
Principais vantagens
- Preço da ação perto de níveis influentes de Apoio, suporte sugere que os touros estão assumindo o controle do ímpeto do setor financeiro.
- Quebras além do notável resistência os níveis podem ser usados por traders técnicos como confirmação de um movimento mais alto.
- Pontilhado linhas de tendência mostrado nos gráficos provavelmente será usado para determinar a colocação de ordens de compra e stop.
Fundo SPDR do Setor Financeiro Selecionado (XLF)
Comerciantes ativos interessados em analisar setores específicos, como o financeiro dos EUA, costumam recorrer a fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Fundo SPDR do setor de seleção financeira (XLF). Fundamentalmente, este ETF compreende 65 participações com uma média ponderada capitalização de mercado de $ 195,5 bilhões. Os gestores do fundo procuram proporcionar aos investidores uma exposição precisa a empresas nos diversificados serviços financeiros, seguros, banca, mercados de capitais, hipotecas fundo de investimento imobiliário (REIT) e indústrias de financiamento ao consumidor.
Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que o preço do fundo saltou recentemente do suporte de sua média móvel de 50 dias e foi além da alta de 2021. A quebra além do nível de resistência de curto prazo, conforme mostrado pelo círculo azul, sugere que o os touros estão no controle do momentum e os preços podem estar posicionados para um movimento de alta ao longo das semanas à frente. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, ordens stop-loss provavelmente será colocado abaixo de $ 129,82 para proteção contra uma mudança repentina no sentimento ou nos fundamentos do mercado.
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Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B)
Como as maiores participações do XLF ETF, Berkshire Hathaway Inc. Classe B (BRK.B) provavelmente será o foco de muitos traders ativos nas próximas semanas e meses. Olhando para o gráfico abaixo, você notará que o preço da ação encontrou suporte perto de suas médias móveis de 50 e 200 dias várias vezes no ano passado. O suporte oferecido por esses níveis técnicos importantes sugere que os touros estão no controle claro do momentum.
Como a confirmação de um movimento de alta, os comerciantes provavelmente vão querer observar a quebra de curto prazo triângulo ascendente padronizar. O movimento acima de $ 240 sugere que a próxima perna da tendência de alta está apenas começando. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, os pedidos de stop-loss provavelmente serão colocados abaixo de $ 231,07, $ 220,00 ou $ 208,94, dependendo da tolerância ao risco e horizonte de investimento.
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JPMorgan Chase & Co. (JPM)
Outra participação importante do ETF XLF que provavelmente irá atrair a atenção dos comerciantes nas próximas semanas é a JPMorgan Chase & Co. (JPM). Olhando para o gráfico abaixo, você verá que as ações do JPMorgan recentemente se recuperaram do suporte de a média móvel de 50 dias e, desde então, quebrou além da resistência de curto prazo de um linha de tendência.
Este padrão é encontrado atualmente em todo o setor financeiro e deve ser observado pelos traders ativos, pois sugere que os preços estão subindo. As ordens stop-loss provavelmente serão colocadas abaixo de $ 129,82 no caso de uma mudança repentina nos fundamentos ou no sentimento do mercado.
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Dica
A maioria das maiores empresas de serviços financeiros são grandes credores e investidores - o desempenho de seu portfólio é impulsionado pelo ganhos de outros setores. Quando a economia está saudável e os negócios estão se expandindo, parte dessa receita aumentada retorna aos bancos como pagamento sobre o capital. Os lucros bancários tendem a cair quando a economia enfrenta dificuldades.
The Bottom Line
Gráficos de ações em todo o setor financeiro estão mostrando padrões onde o preço saltou recentemente de um grande nível de suporte e, desde então, quebrou acima da resistência. Movimentos recentes além dos principais níveis de resistência sugerem que os touros estão no controle do momentum e que os preços podem subir nas próximas semanas e meses.
No momento em que este artigo foi escrito, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.
