Definição da teoria de Elliott Wave

O que é a teoria de Elliott Wave?

O termo Teoria de Elliott Wave se refere a uma teoria em análise técnica usado para descrever os movimentos de preços no mercado financeiro. A teoria foi desenvolvida por Ralph Nelson Elliott depois que ele observou e identificou padrões de ondas fractais recorrentes. As ondas podem ser identificadas nos movimentos dos preços das ações e no comportamento do consumidor. Os investidores que tentam lucrar com um tendência de mercado pode ser descrito como pegando uma onda. Um movimento grande e forte de proprietários de casas para substituir suas hipotecas existentes por novas com melhores condições é chamado de onda de refinanciamento.

Como funciona a teoria do Elliott Wave

O Teoria Elliott Wave foi desenvolvido por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Depois de ser forçado a se aposentar devido a uma doença, Elliott precisava de algo para ocupar seu tempo e começou estudando 75 anos de gráficos anuais, mensais, semanais, diários e feitos por você mesmo a cada hora e 30 minutos em vários índices.

A teoria ganhou notoriedade em 1935, quando Elliott fez uma previsão fantástica de um mercado de ações fundo. Desde então, tornou-se um grampo para milhares de gerentes de portfólio, comerciantes e investidores privados.

Elliott descreveu regras específicas que governam como identificar, prever e capitalizar esses padrões de onda. Esses livros, artigos e cartas são abordados em "R.N. Elliott's Masterworks", que foi publicado em 1994. Elliott Wave International é o maior independente Analise financeira e mercado previsão empresa no mundo cujas análises e previsões de mercado são baseadas no modelo de Elliott.

Ele teve o cuidado de observar que esses padrões não fornecem qualquer tipo de certeza sobre o movimento futuro dos preços, mas, ao contrário, servem para ajudar a ordenar as probabilidades de ação futura do mercado. Eles podem ser usados ​​em conjunto com outras formas de análise técnica, incluindo indicadores técnicos, para identificar oportunidades específicas. Os comerciantes podem ter interpretações diferentes da estrutura Elliott Wave de um mercado em um determinado momento.

Como funcionam as ondas de Elliott

Alguns analistas técnicos tentam lucrar com os padrões de onda no mercado de ações usando a teoria das ondas de Elliott. Esta hipótese diz que preço das ações os movimentos podem ser previstos porque se movem em padrões repetitivos para cima e para baixo, chamados de ondas, que são criados pela psicologia ou sentimento do investidor.

A teoria identifica vários tipos diferentes de ondas, incluindo ondas motrizes, ondas de impulso e ondas corretivas. É subjetivo, o que significa que nem todos os traders interpretam a teoria da mesma maneira ou concordam que é uma estratégia de negociação bem-sucedida.

Ao contrário da maioria das outras formações de preço, toda a ideia da análise de onda em si não equivale a uma formação de plano regular onde você simplesmente segue as instruções. A análise de ondas oferece insights sobre a dinâmica das tendências e ajuda a entender os movimentos de preços de uma maneira muito mais profunda.

O princípio de Elliott Wave consiste em ondas de impulso e corretivas em seu núcleo.

Ondas de Impulso

Ondas de impulso consistem em cinco sub-ondas que fazem o movimento líquido na mesma direção que a tendência do próximo maior grau. Esse padrão é a onda motivadora mais comum e a mais fácil de detectar em um mercado. Como todas as ondas motrizes, consiste em cinco sub-ondas - três delas também são ondas motrizes e duas são ondas corretivas. Isso é rotulado como uma estrutura 5-3-5-3-5, que foi mostrada acima.

Possui três regras inquebráveis ​​que definem sua formação:

• A onda dois não pode refazer mais de 100% da primeira onda
• A terceira onda nunca pode ser a mais curta das ondas um, três e cinco
• A onda quatro não pode ir além da terceira onda em nenhum momento

Se uma dessas regras for violada, a estrutura não é uma onda de impulso. O comerciante precisaria rotular novamente a onda de impulso suspeita.

Ondas Corretivas

Ondas corretivas, que às vezes são chamadas de ondas diagonais, consistem em três - ou uma combinação de três - sub-ondas que fazem o movimento líquido na direção oposta à tendência do próximo maior grau. Como todas as ondas motivacionais, seu objetivo é mover o mercado na direção da tendência.

A onda corretiva consiste em cinco sub-ondas. A diferença é que a diagonal parece uma cunha em expansão ou contração. As sub-ondas da diagonal podem não ter uma contagem de cinco, dependendo do tipo de diagonal que está sendo observado. Tal como acontece com a onda motriz, cada sub-onda da diagonal nunca refaz totalmente a sub-onda anterior, e a sub-onda três da diagonal pode não ser a onda mais curta.

Esses impulsos e ondas corretivas são aninhados em um fractal auto-similar para criar padrões maiores. Por exemplo, um gráfico de um ano pode estar no meio de uma onda corretiva, mas um gráfico de 30 dias pode mostrar uma onda de impulso em desenvolvimento. Um trader com esta interpretação de onda Elliott pode, portanto, ter um longo prazo grosseiro perspectiva com um curto prazo otimista panorama.

Considerações Especiais

Elliott reconheceu que a sequência de Fibonacci denota o número de ondas em impulsos e correções. Relações de onda em preço e tempo também costumam exibir Razões de Fibonacci, como 38% e 62%. Por exemplo, uma onda corretiva pode ter um refazer de 38% do impulso anterior.

Outros analistas desenvolveram indicadores inspirados no princípio Elliott Wave, incluindo o Elliott Wave Oscillator, que é retratado na imagem acima. O oscilador fornece um método computadorizado de prever a direção do preço futuro com base na diferença entre uma média móvel de cinco e 34 períodos. O sistema de inteligência artificial da Elliott Wave International, EWAVES, aplica todas as regras e diretrizes de ondas Elliott aos dados para gerar análises de ondas Elliott automatizadas.

perguntas frequentes

O que é a teoria de Elliott Wave?

Na análise técnica, a teoria de Elliott Wave é a análise das tendências de longo prazo nos padrões de preços e como eles correspondem à psicologia do investidor. Esses padrões de preços, chamados de "ondas", são baseados em regras específicas que foram desenvolvidas por Ralph Nelson Elliott na década de 1930. Especificamente, eles foram projetados para identificar e prever padrões de onda nos mercados de ações. É importante ressaltar que esses padrões não pretendem ser certos, mas, em vez disso, fornecem resultados prováveis ​​para movimentos de preços futuros.

Como funcionam as ondas Elliott?

Na teoria de Elliott Wave, existem diferentes formas de ondas, ou formações de preços, das quais os investidores podem obter insights. As ondas de impulso, por exemplo, incluem uma tendência ascendente ou descendente que carrega cinco sub-ondas que podem durar horas ou mesmo décadas. Eles possuem três regras: a segunda onda não pode refazer mais de 100% da primeira onda; a terceira onda não pode ser mais curta do que as ondas um, três e cinco; a onda quatro não pode ultrapassar a terceira onda de todos os tempos. Junto com as ondas de impulso, existem ondas corretivas, que se enquadram em padrões de três.

Como você negocia usando a teoria de Elliott Wave?

Considere que um comerciante percebe que uma ação está se movendo em uma tendência de alta em uma onda de impulso. Aqui, eles podem operar comprados com a ação até que ela complete sua quinta onda. Nesse ponto, antecipando uma reversão, o negociante pode operar vendido na ação. Subjacente a essa teoria de negociação está a ideia de que os padrões fractais se repetem nos mercados financeiros. Na matemática, os padrões fractais se repetem em uma escala infinita.