Como usar o índice de força

O que é o índice de força?

Dr. Alexander Elder é um dos contribuintes para uma nova geração de indicadores técnicos. Seu índice de força é um oscilador que mede a força, ou poder, dos touros por trás das altas específicas do mercado e dos ursos por trás de cada declínio.

Os três componentes principais do índice de força são a direção da mudança de preço, a extensão da mudança de preço e a negociação volume. Quando o índice de força é usado em conjunto com um média móvel, a figura resultante pode medir com precisão mudanças significativas no poder de touros e ursos.Dessa forma, Elder pegou um indicador solitário extremamente útil, a média móvel, e o combinou com seu índice de força para um sucesso preditivo ainda maior.

Como funciona o índice de força

O índice de força é calculado subtraindo o fechamento de ontem do fechamento de hoje e multiplicando o resultado pelo volume de hoje. Se os preços de fechamento estão mais altos hoje do que ontem, a força é positiva. Se os preços de fechamento forem mais baixos do que os de ontem, a força é negativa. A força da força é determinada por uma mudança maior no preço ou por um volume maior; qualquer situação pode influenciar independentemente o valor e a mudança no índice de força.

O valor bruto do índice de força é plotado como um histograma, com a linha central definida como zero. Um mercado mais alto resultará em um índice de força positivo, plotado acima da linha central; um mercado mais baixo aponta para um índice de força negativa, abaixo da linha central. Um mercado inalterado retornará um índice de força diretamente na linha zero. A linha bruta traçada ao longo do dia-a-dia no histograma forma um recorte e a média móvel suaviza a linha. Portanto, no mínimo, você desejará usar um período de dois dias média móvel exponencial, ou EMA, para o nível apropriado de suavização.

Interpretando o Índice de Força

Em geral, os comerciantes vão querer comprar quando a MME de dois dias do índice de força for negativa e vender quando for positiva. Esses negociantes, no entanto, devem sempre ter em mente o princípio abrangente de negociar na direção da MME de 13 dias de preços. A MME de 13 dias do índice de força é um indicador de longo prazo e, quando cruza acima da linha central, os touros estão exercendo a maior força. Quando é negativo, os ursos têm o controle do mercado. De particular importância são as divergências entre uma MME de 13 dias de índice de força e preços, que correspondem a pontos precisos, indicando pontos de inflexão cruciais do mercado.

Conforme indicado pelos preços de fechamento, a diferença entre o fechamento de ontem e de hoje dá o grau de vitória diária dos touros ou dos ursos. Da mesma forma, o volume é adicionado ao cálculo para dar uma noção maior do grau de vitórias dos touros ou dos ursos.

O que volume e um índice de achatamento significam

O volume também indica o nível de impulso no mercado, impulsionado pelo poder dos touros ou dos ursos. O índice de força é um dos melhores indicadores para combinar preço e volume em uma única figura legível. Quando o índice de força atinge uma nova máxima, é provável que uma determinada tendência de alta continue. Quando o índice de força atinge uma nova mínima, os ursos têm maior força e a tendência de baixa geralmente se sustenta.

Um índice de força de achatamento também é uma circunstância situacional importante para os comerciantes. Um índice de força de achatamento significa que a mudança observada nos preços não é suportada pelo aumento ou diminuição do volume e que a tendência está prestes a se reverter. Do outro lado da questão, um índice de força de achatamento pode indicar uma tendência reversão, se um grande volume corresponder a apenas uma pequena mudança nos preços.

Portanto, esta é a maneira básica pela qual o índice de força pode ser usado sozinho, ou em conjunto com uma média móvel, para identificar se os touros ou os ursos têm o controle do mercado. Quando o volume é considerado, uma noção precisa da dinâmica do mercado também pode ser obtida rapidamente.

The Bottom Line

O índice de força é um indicador que pode ser mais refinado, de acordo com o desejo de um trader de adotar uma perspectiva de curto ou de longo prazo. O índice de força de MME de dois dias mencionado acima suporta uma série de regras de negociação adicionais que oferecem indicadores de tendência precisos para situações de negociação exatas.

Em uma base intermediária, um índice de força de MME de 13 dias pode apontar para a probabilidade de altas sustentadas ou quedas do mercado de longo prazo, gerando regras de negociação para a tomada de decisões de longo prazo.