ETFs de materiais básicos prontos para um salto em setembro

Os mercados de futuros apontam para uma chance de 97% de pelo menos um corte de 0,25 ponto percentual na reunião de setembro do Federal Reserve, de acordo com o Ferramenta CME FedWatch – um resultado que é um bom presságio para os economicamente sensíveis setor de materiais básicos. O presidente do Fed, Jerome Powell, disse em uma reunião na Jackson Hole no mês passado, que o banco central "agirá conforme apropriado" para sustentar a expansão econômica, já que a guerra comercial com a China afeta o crescimento global e a economia dos EUA.

Além disso, dados oficiais de fabricação chineses divulgados no fim de semana que mostraram contração da atividade pelo quarto mês consecutivo em agosto aumenta as esperanças de Pequim injetar adicional estímulo econômico medidas, como mais gastos com infraestrutura, que poderiam aumentar a demanda por estoques de materiais em dificuldades. Mais perto de casa, os traders obtêm um indicador sobre a saúde da atividade fabril dos EUA nesta manhã, quando o Institute for Supply Management (ISM) divulga seu

Índice de Gerentes de Compras de Fabricação (PMI) às 10h EDT.

Dada a provável ação política de apoio das duas superpotências econômicas do mundo, os comerciantes devem monitorar esses três materiais básicos fundos negociados em bolsa (ETFs), que também estão bem posicionados para subir mais do ponto de vista técnico. Vamos rever as métricas de cada fundo e explorar vários negociação joga para capitalizar em um rali de setembro impulsionado por estímulos.

Fidelity MSCI Materials Index ETF (FMAT)

Com activos sob gestão (AUM) de US$ 199,04 milhões, o ETF Fidelity MSCI Materials Index (FMAT) procura entregar retornos semelhantes ao MSCI USA IMI Materials Index. Dentro do espaço de materiais, o fundo se inclina fortemente para o subsetor de commodities químicas com uma alocação de aproximadamente 40%. As principais ações na cesta de 122 participações do ETF incluem Linde plc (LIN), Ecolab Inc. (ECL), e DuPont de Nemours, Inc. (DD). diária do fundo liquidez em volume em dólar de mais de US$ 1 milhão e uma média apertada de 0,08% espalhar minimizar os custos de negociação, enquanto uma taxa de administração ultrabaixa de 0,08% facilita períodos de detenção mais longos. O FMAT rende 1,95% e retornou 11% no acumulado do ano (YTD) em setembro. 3, 2019.

O preço das ações da FMAT teve duas retrações significativas até agora em 2019 – em maio e agosto – dois meses que viram uma escalada repentina na disputa comercial EUA-China. Durante a retração de agosto, o preço formou uma queda cunha que encontrou Apoio, suporte perto dos 200 dias média móvel simples (SMA). Na semana passada, o fundo quebrou acima da linha de tendência superior do padrão, o que pode alimentar mais compras em setembro. Os comerciantes que assumem uma posição longa devem considerar a definição de uma meta de lucro nas proximidades da alta de julho em US$ 33,35. Pense em colocar um ordem de stop loss abaixo da SMA de 200 dias ou abaixo da baixa de agosto, dependendo da presença de risco pessoal.

Ações ETF do Vanguard Materials Index Fund (VAW)

Lançado em 2004, o Vanguard Materials Index Fund ETF Shares (VAW) acompanha o desempenho do índice MSCI US Investable Market Materials 25/50. Como o próprio nome sugere, o referência compreende empresas que operam no setor de materiais dos EUA. Nenhuma alocação de ações única no portfólio do ETF de aproximadamente 120 participações tem mais de 12% de ponderação, ajudando a diversificar exposição em todo o segmento. O amplo volume diário de ações do fundo de mais de 65.000 e o spread médio estreito de 0,05% mantêm deslizamento custos baixos, enquanto uma taxa de administração de 0,10% torna os períodos de detenção de longo prazo uma opção viável. A VAW tem uma enorme base de ativos de US$ 2,53 bilhões, rende quase 2% e ostenta um retorno de 11,23% no acumulado do ano a partir de 1º de setembro. 3, 2019.

Embora a SMA de 50 dias tenha cruzado acima da SMA de 200 dias em meados de abril para gerar um "Cruz dourada" sinal de compra, o preço do fundo permaneceu preso em 15 pontos variar. No entanto, o sentimento de curto prazo tornou-se positivo na semana passada, quando o preço do fundo rebateu o suporte de um linha de tendência horizontal e o SMA de 200 dias. Compras adicionais esta semana podem ver os vendedores a descoberto correrem para cobrir suas posições, levando a aperto curto. Os comerciantes que entram nesses níveis devem procurar sair perto do pico de junho/julho em torno de US$ 130. Reduza as perdas se o preço não mantiver $ 120.

ProShares Ultra Basic Materials ETF (UYM)

O ETF ProShares Ultra Basic Materials (UYM) visa fornecer duas vezes os resultados diários de investimento do Dow Jones U.S. Basic Materials Index. Os fundos Alavancada A exposição torna-o um instrumento adequado para traders que desejam uma aposta tática agressiva de curto prazo em alguns dos maiores nomes do setor, como Air Products and Chemicals, Inc. (APD), Newmont Goldcorp Corporation (NEM), e aço jogador Nucor Corporation (NUE). O faturamento diário pode ser pequeno às vezes, com o fundo de US$ 43,47 milhões girando cerca de 5.000 ações na maioria dos dias com um spread médio de 0,37%. Esses custos de negociação podem ser muito altos para cambistas mas não deve afetar excessivamente aqueles que vão atrás de movimentos intradiários mais significativos. A partir de setembro 3, 2019, UYM tem um Taxa de despesas de 0,95% e está sendo negociado em alta de 10,22% no ano. O fundo também paga uma taxa de 1,15% rendimento de dividendos.

As ações da UYM passaram o mês passado recuando para US$ 50, onde o preço encontrou suporte vital nas mínimas de outubro e maio. Os ETFs saia acima da linha de tendência superior de um padrão de cunha em queda na semana passada pode levar a um teste da alta de agosto em US$ 61,19. Uma cruz do divergência de convergência média móvel (MACD) acima de sua linha de sinal confirma a recente tendência de alta. Aqueles que fazem uma negociação devem posicionar um stop sob o psicológico Número redondo de $ 50 para limitar o risco de queda.