ETFs financeiros inversos perto do suporte antes dos ganhos

Preocupações com a desaceleração dos lucros corporativos foram uma das várias razões mencionadas para o aumento de dezembro volatilidade e queda acentuada do mercado. Essas preocupações são colocadas no centro das atenções esta semana, pois bancos relatar seus ganhos do quarto trimestre com seriedade.

Citigroup Inc. (C) inicia os procedimentos na segunda-feira, seguido pelo JPMorgan Chase & Co. (JPM) e Wells Fargo & Company (WFC) na terça-feira. Os bancos de investimento dominam o cenário de lucros na quarta-feira, com resultados do The Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) e Morgan Stanley (EM). Adicione uma pitada de relatórios bancários regionais como um ato de apoio, e os investidores de repente terão uma leitura melhor sobre como a história dos lucros pode se desenrolar em 2019.

Analistas esperam que os lucros dos bancos aumentem com o aumento empréstimo comercial e industrial crescimento, bem como de um aumento na atividade de negociação de um trimestre dominado por oscilações de mercado selvagens e volume de negociação excepcionalmente alto em dezembro.

"Tanta coisa aconteceu em dezembro e foi um volume alto em um momento em que normalmente não temos isso", disse Jay Pestrichelli, cofundador da empresa de investimentos ZEGA Financial, por MarketWatch. Por outro lado, Pestrichelli mencionou que um trimestre mais lento em fusão e aquisição atividade poderia resultar em menores taxas dos bancos de investimento.

Do ponto de vista técnico, inverso financeiro fundos negociados em bolsa (ETFs) ficam perto de grandes níveis de suporte antes da extravagância de relatórios bancários de uma semana. Os comerciantes que desejam exposição curta ao setor devem ponderar essas três oportunidades de negociação em potencial.

Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ)

Criado em 2008, o Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) visa fornecer três vezes o desempenho diário inverso do Russell 1000 Financial Services Index. Faz isso investindo em contratos futuros, trocas e/ou posições curtas. A média do fundo espalhar de apenas 0,09% e a profunda liquidez o tornam um instrumento adequado para traders de curto prazo que desejam fazer uma aposta agressiva contra o setor financeiro. A partir de janeiro 14, 2019, FAZ tem activos sob gestão (AUM) de US$ 161,17 milhões, oferece 0,56% rendimento de dividendos e caiu quase 10% no acumulado do ano (YTD). A taxa de administração do ETF de 0,95% está em linha com a média da categoria de 0,94%.

As ações da FAZ foram negociadas de lado durante a maior parte de 2018, antes de saltar 33% em dezembro, quando as ações financeiras caíram acentuadamente junto com o resto do mercado. Embora o fundo tenha retrocedido nas primeiras semanas de 2019, o preço agora encontra suporte vital no Nível de US$ 12 a partir de uma linha horizontal que conecta as máximas de fevereiro e outubro, bem como o 50 dias média móvel simples (SMA). Os comerciantes que assumem uma posição longa devem procurar registrar lucros em um movimento de volta à alta de dezembro perto de US$ 16,50. Considere colocar um ordem de stop loss logo abaixo da SMA de 200 dias para proteger o capital comercial.

ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)

O ETF ProShares UltraShort Financials (SKF), com ativos líquidos de US$ 30,76 milhões, busca retornar duas vezes o desempenho diário inverso do Dow Jones U.S. Financials SM Index. O fundo, lançado em 2007, permite que os traders tomem uma posição contra bancos, seguros, imobiliária e empresas de investimento, como Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase e Bank of America. A SKF tem um Taxa de despesas de 0,95%, rende 0,06% e caiu 6,83% em janeiro. 14, 2019.

O gráfico da SKF gerou uma alta "Cruz dourada" sinal quando a SMA de 50 dias cruzou acima da SMA de 200 dias em meados de novembro. Desde aquela época, o touros de fato controlaram o fundo, principalmente em dezembro, quando as ações saltaram quase 23%. Como o FAZ, o preço retrocedeu no início do ano novo e atualmente está em grande suporte de uma linha horizontal e da SMA de 50 dias. Consequentemente, quem quiser comprar o ETF deve buscar um ponto de entrada perto de $22. Pense nos lucros bancários perto da alta de 2018 do fundo em US$ 27,97 e no fechamento de negociações com prejuízo se o preço cair abaixo de US$ 20.

Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW)

Formado em 2015, o Direxion Daily Regional Banks Bear 3X ETF (WDRW) tenta fornecer três vezes o retorno diário inverso do S&P Regional Banks Select Industry Index. Os comerciantes podem usar o ETF para ganhar Alavancada exposição curta a ações bancárias regionais dos EUA. Mainstay constitui no índice de referência incluem KeyCorp (CHAVE), Sterling Bancorp (STL) e SunTrust Banks, Inc. (DST). O spread médio do ETF de 0,89% e o giro diário de apenas 6.500 ações o tornam mais adequado para swing trading em vez de dia de negociação. O WDRW, com AUM de US$ 2,36 milhões, caiu 18,51% no ano em janeiro. 14, 2019. Um dividend yield de 0,30% compensa parcialmente a taxa de administração do fundo de 0,99%.

O preço das ações do ETF teve uma tendência de alta acentuada entre setembro e o final de dezembro, mas recentemente recuou com a recuperação das ações financeiras. O volume acima da média acompanhou o movimento de alta, mostrando crescente interesse dos touros. Os comerciantes devem procurar comprar nos níveis atuais, onde o fundo encontra suporte sólido a partir do mês de outubro balançar alto, uma linha de tendência de alta de quatro meses e a SMA de 50 dias. Procure colocar um ordem de lucro perto da alta do mês passado de US$ 57,86. As paradas podem ficar vários pontos abaixo do preço de entrada para reduzir as negociações perdidas.