Walgreens bate ganhos, mas permanece na faixa de negociação

Gigante farmacêutico e componente da Dow Jones Industrial Average Walgreens Boots Alliance, Inc. (WBA) coberto lucro por ação (EPS) estimativas antes do sino de abertura na segunda-feira, 10 de outubro. 28. O estoque ficou em faixa de negociação entre seu nível de valor do quarto trimestre em US$ 48,98 e seu nível de risco semestral em US$ 57,74.

A Walgreens continua lutando, e fechamentos e demissões adicionais de lojas continuarão até 2022. Vendas comparáveis nas farmácias norte-americanas Walgreens aumentou com os preços mais altos de medicamentos prescritos e outros medicamentos. A redução da ênfase nos produtos de tabaco e a suspensão dos cigarros eletrônicos foi um golpe no resultado final.

A gigante farmacêutica está em transição para se tornar uma prestadora de serviços de saúde, e as ações oferecem uma generosa dividendo. Minha decisão é comprar a ação até seu nível de valor trimestral em US$ 48,98, que se alinha com a baixa de 2019 de US$ 49,03 definida em 1º de agosto. 28. A razão fundamental para comprar a ação agora é que seu

Relação P/L é de apenas 9,00 com um dividendo de 3,36%, segundo a Macrotrends. este rendimento de dividendos qualifica a ação para ser membro da "Cães do Dow"em 2020.

As ações da Walgreens fecharam na segunda-feira, 10 de outubro. em 28 de agosto, a US$ 55,80, queda de 18,3% no acumulado do ano e em território de baixa em 35,3% abaixo de sua alta de 52 semanas de US$ 86,31 em 1º de dezembro. 4, 2018. As ações acumulam alta de 13,8% em relação a 1º de agosto. 3 baixa de $ 49,03. Voltando à alta de US$ 97,30 estabelecida em agosto de 2015, a ação está tentando chegar ao fundo de uma queda de quase 50% no mercado de baixa.

No início deste mês, a Walgreens anunciou sua decisão de parar de vender produtos de cigarro eletrônico em todas as lojas em todo o país. O vaping se tornou um problema de saúde e a rede de farmácias agiu. No início deste ano, ofereceu uma iniciativa de assistência à saúde para ajudar pacientes com câncer. O programa chamado "Sinta-se mais como você" ajuda os pacientes com câncer a se sentirem mais confortáveis ​​com os cosméticos enquanto lutam contra essa morte difícil.

Para aumentar o tráfego de pedestres nas lojas Walgreens, a empresa tem um acordo com a FedEx Corporation (FDX), onde os clientes podem deixar os pacotes de e-commerce para devolução. A farmácia prepara os pacotes para devolução e a FedEx os recolhe. Enquanto os clientes estão na loja, eles podem navegar pelos corredores e comprar itens. No futuro, a Walgreens está considerando parcerias em lojas com Jenny Craig assim como consultórios odontológicos e médicos.

O gráfico diário para Walgreens

O gráfico diário da Walgreens mostra o declínio da ação desde que foi negociado a US$ 86,31 em 1º de dezembro. 4, 2018. A ação teve um dia de "reversão de chave" em dezembro. 26, quando estabeleceu um ciclo de baixa de US$ 64,51 e, em seguida, fechou aquele dia em US$ 67,72, que estava acima do valor de dezembro. 24 de alta de $ 67,20. Isso rastreou o estoque para sua alta de 2019 de US$ 74,94 em 2 de fevereiro. 19.

O nível de risco anual está acima do gráfico em US$ 90,13. O nível de valor mensal para outubro está abaixo do gráfico em US$ 40,70. As linhas horizontais devem ser consideradas uma faixa de negociação entre o nível de valor do quarto trimestre em US$ 48,98 e o nível de risco semestral do segundo semestre em US$ 57,74, testado pela última vez em 1º de setembro. 12.

O gráfico semanal para Walgreens

O gráfico semanal da Walgreens é positivo, com a ação acima de sua média móvel modificada de cinco semanas de US$ 54,54 e bem abaixo de sua média móvel de 200 semanas. média móvel simples, ou "reversão à média," a US$ 72,64, cruzado pela última vez durante a semana de dezembro. 14 de agosto de 2018, quando a média foi de US$ 79,49.

A lentidão semanal de 12 x 3 x 3 leitura estocástica está projetado para subir para 62,32 esta semana, acima dos 57,77 de outubro. 25. No final de maio, quando a ação foi negociada a US$ 49,31, essa leitura foi de 4,38, bem abaixo do limite de 10,00. o que tornava a ação tecnicamente "barata demais para ser ignorada". Desta baixa para a alta de 11 de julho de US$ 56,95, a ação ganhou 15%.

Considero a baixa de 31 de maio de US$ 49,31 e a de agosto. 28 baixa de $ 49,03 como potencial fundo duplo.

Estratégia de negociação: Compre as ações da Walgreens até seu nível de valor trimestral em US$ 48,98 e reduza as participações em força para seu pivô semestral em US$ 57,74.

Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Os níveis de valor e os níveis de risco são baseados nos últimos nove fechamentos mensais, trimestrais, semestrais e anuais. O primeiro conjunto de níveis foi baseado nos fechamentos de 1º de dezembro. 31, 2018. O nível anual original permanece em jogo. O fechamento no final de junho de 2019 estabeleceu novos patamares semestrais, e o patamar semestral para o segundo semestre de 2019 permanece em jogo. O nível trimestral muda após o final de cada trimestre, portanto, o fechamento em setembro. 30 estabeleceu o nível para o quarto trimestre. O fechamento em setembro 30 também estabeleceu o nível mensal para outubro, pois os níveis mensais mudam ao final de cada mês.

Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou baixa para a ação são considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza para um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm uma alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.

Como usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais: Minha escolha de usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais foi baseada em backtesting muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Eu fiz isso após o crash da bolsa de 1987, então estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.

A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altos, baixos e fechamentos para a ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.

A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecompradas e abaixo de 20,00 consideradas vendido em excesso. Recentemente, observei que as ações tendem a atingir o pico e a cair de 10% a 20% e mais logo após uma leitura subir acima de 90,00, então chamo isso de "bolha parabólica inflacionária", pois uma bolha sempre estoura. Também me refiro a uma leitura abaixo de 10,00 como "muito barata para ignorar".

Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar quaisquer posições nas próximas 72 horas.