Goldman, Morgan Stanley em Bear Market Squeeze
O gigante dos bancos de investimento The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) é membro da Dow Jones Industrial Average e está em mercado de urso território em 26,5% abaixo de sua alta intradiária de todos os tempos de US$ 275,31, estabelecida em 12 de março. O diversificado banco de investimentos Morgan Stanley (EM) também está em território de baixa em 26,5% abaixo da alta intradiária de 2018 de US$ 59,38, também definida em 12 de março.
Por que esses gigantes financeiros estão no buraco?
Uma razão é a história da dívida global! Goldman Sachs e Morgan Stanley provavelmente exposições em todo o mundo. De acordo com dados de fontes, incluindo o FMI, a dívida global totalizou US$ 233 trilhões no final do terceiro trimestre.
A dívida corporativa não financeira totaliza US$ 68 trilhões. Corporações em todo o mundo, incluindo empresas dos EUA, levantaram dinheiro por meio de ligação ofertas para que pudessem aumentar dividendos e intensificar recompra de ações programas. À medida que as dívidas vencem, elas serão espremidas por maiores
taxa de juros e mais amplo se espalha contra Tesouros dos EUA.A dívida do governo totaliza US$ 63 trilhões. Muitos países têm dívidas denominadas em dólares e uma moeda local significativamente mais fraca, o que é uma combinação perigosa. Dívida em dólares em países com moedas emergentes requer uma conversão de mais moeda local. Nos EUA, a dívida agora ultrapassa US$ 21 trilhões, mas isso não inclui a dívida da Fannie Mae e Freddie Mac, que provavelmente ultrapassa US$ 5 trilhões. Tanto o Goldman quanto o Morgan Stanley são revendedores primários e assim subscritores para a dívida do governo dos EUA.
A dívida do setor financeiro totaliza US$ 58 trilhões. Nos EUA, o mercado imobiliário estagnou e nosso sistema bancário enfrentará ondas de empréstimos ruins em várias categorias: hipoteca empréstimo, imóveis comerciais, construção e empréstimos para desenvolvimento, empréstimos estudantis, empréstimos para carros e dívidas de cartão de crédito. Nossos maiores bancos têm relacionamentos com bancos no desenvolvimento e mercados emergentes.
A dívida das famílias totaliza US$ 44 trilhões. Main Street U.S.A. e pequenas empresas estão sendo espremidas pela centro financeiro e bancos regionais que apertaram seus padrões de empréstimos além do aumento de 0,25% para cada aumento de taxa pelo FOMC.
O gráfico diário do Goldman Sachs
Goldman tem estado abaixo de um "cruz da morte" desde 29 de maio, quando os 50 dias média móvel simples caiu abaixo da média móvel simples de 200 dias para indicar que os preços mais baixos seguiriam. Desde esse sinal de baixa, a ação foi negociada em US$ 245,08, caindo logo abaixo de sua média móvel simples de 200 dias, então em US$ 245,53. A ação foi negociada a US$ 198,44 em 1º de novembro. 14, dando aos traders a oportunidade de comprar as ações no meu nível de valor mensal de $ 200,82.
O gráfico semanal do Goldman Sachs
O gráfico semanal do Goldman Sachs é neutro, com a ação abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de US$ 220,00 e abaixo de sua média móvel simples de 200 semanas em US$ 208,17 esta semana. O estoque retornou assim ao seu "reversão à média." A lentidão semanal de 12 x 3 x 3 leitura estocástica está projetado para terminar esta semana em 32,79, ligeiramente acima de 32,05 em novembro. 9.
Dados esses gráficos e análises, recomendo comprar ações do Goldman Sachs na fraqueza para meu nível de valor mensal em US$ 200,82 e reduzir as participações em força para meu pivô anual em US$ 205,27. Esta é uma negociação apertada, por isso é aconselhável usar apenas 25% do seu dinheiro normalmente aplicado em uma negociação de curto prazo.
O gráfico diário do Morgan Stanley
O gráfico diário mostra que o Morgan Stanley está abaixo de uma "cruz da morte" desde 26 de junho. Uma "cruz da morte" ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cai abaixo da média móvel simples de 200 dias, indicando que os preços mais baixos estão à frente. A ação está abaixo do meu pivô semestral de US$ 49,77, que é a linha horizontal mostrada no gráfico. Observe como esse pivô foi um ímã entre 20 de julho e setembro. 21 como um nível para reduzir as participações.
O gráfico semanal do Morgan Stanley
O gráfico semanal do Morgan Stanley é neutro, com as ações abaixo de sua média móvel modificada de cinco semanas de US$ 45,59. A ação está acima de sua média móvel simples de 200 semanas em US$ 40,45, que é a "reversão à média", testada pela última vez durante a semana de 1º de agosto. 19, 2016, quando a média foi de $ 29,92. A leitura estocástica lenta semanal de 12 x 3 x 3 está projetada para terminar esta semana em 27,21, ligeiramente acima de 27,14 em novembro. 9.
Dados esses gráficos e análises, os investidores devem comprar ações do Morgan Stanley com fraqueza em minhas contas mensais e anuais. níveis de valor de $ 41,85 e $ 39,43, respectivamente, e reduzir a força de retenção para meu pivô semestral de $49.77.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar quaisquer posições nas próximas 72 horas.
