Gráficos sugerem que commodities agrícolas estão subindo
Com o verão bem atrás de nós, pode parecer contra-intuitivo que os traders ativos estejam agora começando a mudar seu foco para commodities agrícolas. Como discutiremos abaixo, os preços crescentes durante os meses finais da estação de crescimento provocaram alta cruzamentos entre os principais médias móveis em muitos gráficos. O sinal técnico comum de compra é frequentemente usado para identificar os estágios iniciais de uma grande tendência de alta de longo prazo, para que esse setor possa ser de interesse específico nos últimos meses de 2020.
Principais conclusões
- Os estoques agrícolas geralmente são o foco principal dos comerciantes ativos durante os meses de verão. No entanto, a ação recente dos preços sugere que esse pode ser o setor a ser observado durante os meses finais de 2020 e os primeiros meses de 2021.
- Próximo níveis de suporte em gráficos em todo o setor agrícola sugerem que o recompensa de risco está a favor dos touros.
Fundo de Agricultura Invesco DB (DBA)
Nos últimos tempos, muitos comerciantes ativos interessados em segmentos de nicho de mercado, como commodities agrícolas, muitas vezes recorrem a
produtos negociados em bolsa como o Fundo de Agricultura Invesco DB (DBA) ao invés de mercado futuro. Olhando para o gráfico abaixo, você pode ver que a ação do preço desde o início de setembro é claramente a favor dos touros. A ruptura além do resistência da média móvel de 200 dias e o subsequente cruzamento entre as médias móveis de longo prazo, como mostrado pelo círculo azul, está sendo usado por muitos para marcar os estágios iniciais de uma grande tendência de alta.Devido à lucrativa configuração de risco/recompensa nos níveis atuais, esperamos que muitos seguidores da análise técnica coloquem compre ordens o mais próximo possível dos níveis atuais e proteja-se contra uma mudança repentina no sentimento do mercado colocando ordens de stop loss abaixo do inferior linha de tendência ou a média móvel de 200 dias, dependendo da tolerância ao risco e do horizonte de investimento.
Fundo de Milho Teucrium (CORN)
Como uma das principais participações do DBA ETF, os preços do milho são frequentemente o foco de muitos traders quando se trata de commodities agrícolas. Observando o gráfico do Fundo de Milho Teucruim (MILHO), você pode ver no gráfico que a resistência inicial da média móvel de 200 dias foi superada em setembro, e os touros realmente não olharam para trás.
O forte movimento nas últimas semanas também desencadeou um cruzamento de alta entre os prazos de 50 e 200 dias. médias móveis, que serão usadas por muitos traders ativos para marcar o início de um grande movimento mais alto. De uma perspectiva de gerenciamento de risco, os pedidos de stop loss provavelmente serão colocados abaixo da linha de tendência pontilhada ou US$ 12,85, dependendo da tolerância ao risco e das perspectivas.
Fundo do Trigo Teucrio (WEAT)
Com uma ponderação de 15,28%, a exposição a ver os preços do trigo representam a maior participação do DBA ETF. Olhando para o gráfico do Fundo do Trigo Teucrium (WEAT) abaixo, você pode ver que o movimento acima da média móvel de 200 dias e o salto mais alto mostram claramente que os touros estão no controle do momento.
Com base nesse padrão, alguns traders podem usar a fraqueza recente como uma oportunidade para procurar um preço de entrada próximo ao suporte recém-formado da linha de tendência pontilhada em US$ 5,80. Os comerciantes também vão querer tomar nota do recente cruzamento entre as médias móveis de longo prazo, porque sugere que uma tendência de alta de longo prazo pode estar começando.
A agricultura é uma das indústrias mais antigas do mundo, por isso não é uma grande surpresa que existam várias maneiras diferentes de investir nela. Embora futuros, ações e fundos negociados em bolsa (ETFs) são a principal porta de entrada no setor agrícola para a maioria dos investidores, existem alternativas que são mais especulativas ou mais capital intensivo (ou ambos). Esses incluem notas negociadas em bolsa, investindo em terras agrícolas diretamente ou por meio de fundos de investimento imobiliário (REITs), entrando em parcerias de parceria com produtores, e assim por diante. A maturidade do setor agropecuário e os diversos meios de investir nele, aliados às novas preocupações com o consumo mundial de alimentos, fazem dele uma opção atraente para muitos investidores.
A linha inferior
As commodities agrícolas ganharam destaque nas últimas semanas, o que para muitos pode parecer um atraso de semanas. No entanto, com base nos gráficos discutidos acima, fica claro que os traders ativos apostarão em um movimento mais alto nos últimos meses de 2020.
No momento da redação deste artigo, Casey Murphy não possuía uma posição em nenhum dos ativos mencionados.