TJX bate em ganhos; Ação estabelece nova alta e depois desvanece
A TJX Companies, Inc. (TJX) é a controladora dos varejistas de desconto TJ Maxx, Home Goods e Marshalls. Esses varejistas oferecem itens de qualidade a preços com desconto. A empresa divulgou lucros antes da abertura em 2 de fevereiro. 26 e bater em ambos lucro por ação (EPS) e nas receitas.
A ação estabeleceu uma alta histórica de US$ 64,95 com as notícias. Essa força estava abaixo de seus níveis de risco anuais e trimestrais em US$ 65,08 e US$ 66,90, fornecendo um aviso. O estoque então começou a cair com o mercado de ações. No início de março, as ações da TJX falharam no nível mensal de risco em US$ 63,51. Na sexta-feira, 6 de março, a ação testou seu nível de valor semestral em US$ 57,40 e seu valor de 200 dias média móvel simples (SMA) a US$ 57,28.
A ação encerrou a semana passada em US$ 58,56, queda de 4,1% no acumulado do ano e queda de 9,8% em relação à máxima histórica de US$ 64,95 em 1º de fevereiro. 26. As ações da TJX estão em território de alta em 41,1% acima de 1º de dezembro. 24, 2018, mínimo de $ 41,49. A ação não é barata, pois seu
Relação P/L é 22,43 com um rendimento de dividendos de apenas 1,45%, segundo a Macrotrends.O gráfico diário para empresas TJX
O gráfico diário mostra que o TJX começou 2019 com um falso "cruz da morte." Então uma "Cruz dourada" foi confirmado em 28 de março de 2019, quando a SMA de 50 dias subiu acima da SMA de 200 dias para sinalizar que os preços mais altos seguiriam. Quando uma ação está acima de uma "cruz de ouro", a estratégia é comprar fraqueza para a média móvel simples de 200 dias. Isso foi possível entre 22 de maio e 10 de junho e novamente entre 1º de agosto. 5 e agosto 20. Observe que a baixa de 6 de março de 2020 também manteve sua SMA de 200 dias.
O fechamento de US$ 61,06 em dezembro 31 foi uma entrada importante para minha análise proprietária. A alta de US$ 64,95 estabelecida em 2 de fevereiro. 26 estava abaixo de seus níveis de risco anual e trimestral em US$ 65,08 e US$ 66,90, respectivamente. O nível de valor semestral em US$ 57,40 ocorreu na sexta-feira, 6 de março. O fechamento de US$ 59,80 em fevereiro. 28 foi outra entrada para minha análise, e seu nível mensal de risco em US$ 63,51 foi testado em 3 de março.
O gráfico semanal para empresas TJX
O gráfico semanal do TJX é negativo, com a ação abaixo da média móvel modificada de cinco semanas de US$ 60,76. A ação está bem acima de sua SMA de 200 semanas, ou "reversão à média", a US$ 45,38. Essa média móvel foi testada pela última vez como uma oportunidade de compra em US$ 34,74 durante a semana de novembro. 17, 2017. A lentidão semanal de 12 x 3 x 3 leitura estocástica caiu para 59,58 na semana passada, abaixo dos 68,42 de fevereiro. 28.
Estratégia de negociação: Compre as ações da TJX na fraqueza para o nível de valor semestral e SMA de 200 dias a US$ 57,40 e US$ 57,28, respectivamente. Reduza as participações em força para os níveis mensal, anual e trimestral em $ 63,51, $ 65,08 e $ 66,90, respectivamente. A estratégia de longo prazo é comprar a fraqueza da SMA de 200 semanas a US$ 45,38.
Como usar meus níveis de valor e níveis de risco: Preços de fechamento das ações em dezembro 31, 2019, foram entradas para minhas análises proprietárias. Os níveis trimestral, semestral e anual permanecem nos gráficos. Cada cálculo usa os últimos nove fechamentos nesses horizontes de tempo.
Os níveis mensais para março foram estabelecidos com base no mês de fevereiro. 28 fecha. Novos níveis semanais são calculados após o final de cada semana. Novos níveis trimestrais ocorrem no final de cada trimestre. Os níveis semestrais são atualizados no meio do ano. Os níveis anuais estão em jogo durante todo o ano.
Minha teoria é que nove anos de volatilidade entre os fechamentos são suficientes para supor que todos os possíveis eventos de alta ou baixa para a ação são considerados. Para capturar a volatilidade do preço das ações, os investidores devem comprar ações na fraqueza para um nível de valor e reduzir as participações na força para um nível arriscado. Um pivô é um nível de valor ou nível de risco que foi violado dentro de seu horizonte de tempo. Os pivôs atuam como ímãs que têm uma alta probabilidade de serem testados novamente antes que seu horizonte de tempo expire.
Como usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais: Minha escolha de usar 12 x 3 x 3 leituras estocásticas lentas semanais foi baseada em backtesting muitos métodos de leitura do momento do preço das ações com o objetivo de encontrar a combinação que resultou no menor número de sinais falsos. Eu fiz isso após o crash da bolsa de 1987, então estou feliz com os resultados há mais de 30 anos.
A leitura estocástica cobre as últimas 12 semanas de altos, baixos e fechamentos para a ação. Há um cálculo bruto das diferenças entre a máxima mais alta e a mínima mais baixa em relação aos fechamentos. Esses níveis são modificados para uma leitura rápida e uma leitura lenta, e descobri que a leitura lenta funcionou melhor.
A leitura estocástica varia entre 00,00 e 100,00, com leituras acima de 80,00 consideradas sobrecomprado e leituras abaixo de 20,00 consideradas vendido em excesso. Uma leitura acima de 90,00 é considerada uma formação de "bolha parabólica inflando", que normalmente é seguida por um declínio de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses. Uma leitura abaixo de 10,00 é considerada "muito barata para ignorar", o que normalmente é seguido por ganhos de 10% a 20% nos próximos três a cinco meses.
Divulgação: O autor não possui posições em nenhuma das ações mencionadas e não planeja iniciar quaisquer posições nas próximas 72 horas.
