ETFs de prata brilham em meio à crescente demanda industrial

A demanda industrial por prata continua a aumentar à medida que os países reabrem cautelosamente suas economias após vários meses de paralisações causadas pelo coronavírus. Comex julho futuros de prata fechou a sexta-feira em US$ 18,76 para registrar um ganho de quase 24% em maio, o maior salto percentual mensal da commodity em quase uma década.

Com o proporção ouro/prata perto de uma alta histórica, os investidores também recorreram à prata para se proteger contra taxas de juros quase recordes, um alto grau de incerteza do mercado e a perspectiva de aumento inflação desencadeada por medidas de estímulo sem precedentes. "Uma vez que o ouro tenha esgotado um pouco o seu curso e começa a parecer caro, muitas pessoas recorrem ao mais barato. contraparte, ou seja, prata, que atraiu fundos e dinheiro de investidores", David Govett, chefe de metais preciosos da Marex Spectron, disse MarketWatch.

Os comerciantes podem se posicionar para ganhos adicionais na commodity por meio das três moedas de prata

fundos negociados em bolsa (ETFs) descritos abaixo. Vamos dar uma olhada mais detalhada nas especificidades de cada fundo e apontar níveis técnicos importantes a serem observados.

iShares Silver Trust (SLV)

Com uma taxa de administração anual de 0,50%, o iShares Silver Trust (SLV) fornece uma abordagem de baunilha para ganhar exposição à prata, rastreando o valor da commodity preço à vista usando prata ouro realizada em Londres. Quase 25 milhões de ações trocam de mãos por dia em um spread médio de centavos, tornando o fundo uma escolha popular entre os traders ativos. A partir de 1º de junho de 2020, a SLV detém activos sob gestão (AUM) de US$ 6,33 bilhões e ganhou 20,28% no acumulado do ano. No mês passado, o ETF adicionou quase 15%.

O preço das ações do fundo formou um galhardete acima dos 200 dias média móvel simples (SMA) na semana passada, com o preço saindo do padrão de continuação no volume acima da média na sexta-feira. Os traders que esperam mais ganhos devem procurar um movimento de até US$ 18,35, onde o ETF pode encontrar pressão de venda perto de sua alta de 52 semanas. Proteja-se contra uma perda de impulso colocando um ordem de stop loss abaixo da mínima de 28 de maio em US$ 16,10.

VelocityShares 3X Long Silver ETN (USLV)

O VelocityShares 3X Long Silver ETN (USLV) visa fornecer três vezes a exposição diária ao índice S&P GSCI Silver – um índice ponderado pela produção dos produtores mundiais de prata listados na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE). O fundo emitido pelo Credit Suisse gira mais de 800.000 ações na maioria dos dias com um spread médio de 0,34% para manter os custos de negociação em linha com os fundos alavancados. Uma alta taxa de administração anual de 1,65% é menos importante aqui, dada a missão tática de curto prazo do fundo. A USLV controla US$ 222,3 milhões em ativos líquidos e avançou 56,19% em relação ao mês passado em 1º de junho de 2020.

Como o SLV, o fundo formou uma flâmula na semana passada, embora o padrão fique abaixo da SMA de 200 dias. Apesar do fechamento de sexta-feira sob este indicador observado de perto, o preço terminou acima de uma chave horizontal resistência nível de $ 70. Quem entra aqui deve pensar escalando para fora metade de sua posição na área psicológica de US$ 100 e os 50% restantes na alta de 52 semanas em torno de US$ 130. Proteja o capital com uma ordem de parada colocada abaixo da linha de tendência inferior da flâmula em US$ 60.

ETF Global X Silver Miners (SIL)

Lançado em 2010, o ETF Global X Silver Miners (SIL) fornece um produto para comerciantes e investidores que desejam exposição a empresas de mineração de prata em vez do preço do ouro da commodity. O fundo de US$ 455,31 milhões, que acompanha o Índice de Retorno Total da Solactive Global Silver Miners, detém cerca de 28 ações ativamente engajadas no setor de mineração de prata. Spreads competitivos, juntamente com liquidez em volume em dólar de $ 14 milhões, tornam o fundo ideal para flutuações de preços semanais de swing trading. Em 1º de junho de 2020, o SIL rendeu 1,63% e retornou 16,72% no mês passado. O fundo carrega uma Taxa de despesas de 0,66%.

Desde fundo em 16 de março, as ações da SIL tiveram uma tendência acentuadamente mais alta para negociar acima de seu nível pré-pandêmico. Depois de quebrar acima da principal resistência em US$ 34 em meados de maio, o preço testou novamente esse nível na semana passada, onde os compradores defenderam com sucesso a área. O teste de Apoio, suporte também coincidiu com a SMA de 50 dias cruzando de volta acima da SMA de 200 dias para gerar uma alta Cruz dourada sinal de compra. Os traders que procuram um movimento mais significativo devem definir uma ordem de lucro para a alta de vários anos em US$ 50,90, enquanto gerenciam o risco de queda com um stop situado em algum lugar abaixo de US$ 32.