3 maneiras de saber se seu estoque caiu

Uma das tarefas mais difíceis e intimidantes para qualquer trader ou investidor é tentar determinar quando uma determinada ação tem fundo ou chega a um ponto em que não diminui mais significativamente. Todo mundo quer Compre barato e venda caro, mas se você considerar que o preço de uma ação pode ser influenciado por eventos macroeconômicos, políticos e econômicos, afirmar com certeza que uma determinada ação atingiu o fundo do poço é uma tarefa assustadora.

Além disso, sua ação é apenas uma das milhares de ações negociadas diariamente nos mercados de todo o mundo. Saber quando uma ação atingiu o fundo do poço pode gerar grandes lucros e também evitar grandes perdas. Então, como alguém pode saber com alguma segurança que uma ação atingiu o ponto baixo? Ninguém pode chamar o fundo das ações com certeza absoluta de forma consistente, mas existem algumas tendências fundamentais e técnicas comuns que aparecem nas ações que estão prestes a atingir o fundo do poço.

Características do Setor

As ações que você possui em suas carteiras pertencem a setores. Os setores são simplesmente grupos de empresas públicas e ações de uma indústria relacionada. Óleo e gás, tecnologia, financeiro e varejo são alguns setores que podem ser familiares aos investidores.

Normalmente, as ações seguem em conjunto para o mercado de ações em geral e seus respectivos setores. Identificar a que setor (es) suas ações pertencem é um bom primeiro passo para determinar se suas ações estão perto do fundo do poço ou em um ponto de declínios menos intensos.

A maioria de nós está familiarizada com o colapso do mercado de crédito em 2008, que dizimou as ações financeiras e até tirou do mercado ícones financeiros. A maioria das ações financeiras negociou em queda por um longo período de tempo. Investidores que buscavam encontrar "valor" em certos ações financeiras foram esmagados, como todo o setor financeiro experimentou um declínio histórico. A lição aprendida é identificar e entender a qual setor seu estoque pertence e comparar seu desempenho com o de todo o mercado.

Preço e Volume

Depois de identificar o setor de suas ações, algumas outras pistas podem lhe dar alguma confiança de que suas ações estão chegando ao fundo do poço. Muitos técnicos pensam preço e volume das ações são as duas indicações mais importantes de para onde uma ação está indo. Os estoques tendem a cair quando há poucos vendedores desse estoque particular.

Parece ridiculamente simples, mas pense nisso: se houver poucos vendedores, mais compradores permanecerão e os compradores estarão mais dispostos a pagar um preço mais alto pelo estoque. Isso significa que se formou um preço mínimo.

O volume adiciona credibilidade aos preços das ações e direção dos preços, até certo ponto. Lembre-se, os estoques são negociados com base na oferta e demanda, assim como todos os outros bens em um mercado livre. Existem muito mais coisas que influenciam os preços das ações do que um galão de leite. Quanto maior o volume relativo, uma vez que o estoque tenha terminado de cair, mais provável o estoque não verá preços mais baixos tão cedo.

Então, se estocar XYZ's volume médio diário de negociação era de 5 milhões de ações por dia, uma vez que caiu 50%, mas durante os últimos três pregões teve uma média mais de 15 milhões de ações diariamente e o preço das ações se valorizou, é provável que as ações tenham atingido um ponto de inflexão e diminui significativamente. Lembre-se de que existem menos vendedores a preços mais baixos, pois a maioria das pessoas estava procurando "vender na alta". Se apenas os compradores permanecerem, os preços das ações subirão.

Mantenha seus ouvidos na rua

Talvez uma indicação esquecida de quando uma ação está chegando ao fundo do poço seja sua percepção pelas massas em geral. Infelizmente, muitos investidores médios ouvem bons comentários sobre as notícias de negócios e as consideram verdadeiras.

Ironicamente, existe toda uma escola de investimento em que a estratégia principal é ir contra a sabedoria convencional. Esses investidores são apropriadamente chamados contrários. Os contrarians tendem a apostar contra o que o dinheiro "inteligente" está fazendo. Muitas vezes ir na contramão pode ser altamente lucrativo e também pode ser útil para determinar se seu estoque chegou ao fundo do poço.

O setor de óleo e gás passou por um significativo mercado de urso em simpatia com a grande recessão que começou em 2007. Os preços do petróleo caíram mais de 50% e os estoques dos grupos de petróleo e gás sofreram hemorragia.As notícias de negócios estimularam o declínio e os especialistas estavam falando sobre o fim do petróleo e o uso de substitutos do gás natural e da energia solar. Ninguém queria mexer em um estoque de óleo. Investidores que foram contra a corrente e abocanharam chip azul as ações de petróleo tiveram um lucro considerável. Vale a pena ver todos os lados de uma história de ações.

Vai contra a corrente é uma estratégia que muitos acreditam que funciona bem, especialmente nos altos e baixos do mercado. Como investidor, pelo menos vale a pena ouvir o que todos estão dizendo e se perguntar: Será que todos eles estão realmente certos?

The Bottom Line

Idealmente, os investidores querem saber quando as tendências de preços estão prestes a fazer uma grande mudança em qualquer direção, se estão atingindo o topo ou o fundo. O resultado final é que ninguém realmente sabe com certeza.

Pistas, como um grande aumento de volume mudanças de preço e prestar atenção ao setor de suas ações lhe dará algumas dicas sobre se suas ações chegaram a um ponto em que não diminuirão mais de forma significativa.

Lembre-se de que essas são apenas peças no quebra-cabeça de investir, mas se você puder adicionar esse conjunto de habilidades ao seu conhecimento de investimento, provavelmente será um investidor mais bem-sucedido.