Principais estoques de cannabis para maio de 2023
CRLBF, SNDL e GTBIF assumem a liderança em valor, crescimento e desempenho, respectivamente
As principais ações de cannabis em maio incluem SNDL Inc., TerrAscend Corp. e Curaleaf Holdings Inc., que juntas lideram o setor em crescimento de receita, mesmo com um campo lotado de concorrentes e um próspero mercado ilícito dificultando vendas.
O ETFMG Alternative Harvest ETF (MJ), um proxy para o desempenho do estoque de cannabis, caiu 53% no ano passado, e até mesmo o estoque de maconha com melhor desempenho caiu 28% no mesmo período, em comparação com um aumento de 3% na grande capitalização Índice Russell 1000.
As vendas de cannabis nos EUA diminuíram desde o boom inicial da pandemia, contribuindo para o excesso de oferta e forçando os varejistas a reduzir os preços. Os varejistas licenciados também enfrentam a concorrência do mercado ilegal e devem navegar na colcha de retalhos de leis que restringem maconha uso nos EUA
Analisamos com mais detalhes abaixo as principais ações de cannabis em três categorias: melhor valor, crescimento mais rápido e melhor desempenho das ações. Os dados de desempenho de referência acima são de 9 de maio, enquanto todos os números abaixo são de 7 de maio de 2023.
Ações de Cannabis de Melhor Valor
Aqui estão os estoques de cannabis com a menor trilha de 12 meses relação preço/vendas (P/S), uma medida aproximada de empresas nos estágios iniciais de desenvolvimento que poderiam eventualmente produzir mais lucro quando atingirem (ou retornarem a) lucro. A proporção mostra quanto você está pagando pelo estoque para cada real de vendas gerado.
| Ações de Cannabis de Melhor Valor | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ milhões) | Razão P/V final de 12 meses | |
| Cresco Labs Inc. (CRLBF) | 1.68 | 506.1 | 0.6 |
| SNDL Inc. (SNDL) | 1.73 | 450.0 | 0.7 |
| Trulieve Cannabis Corp. (TCNNF) | 5.78 | 1,064.6 | 0.9 |
| Curaleaf Holdings Inc. (CURLF) | 2.80 | 2,012.3 | 1.5 |
| Canopy Growth Corp. (CGC) | 1.34 | 698.1 | 1.7 |
Fonte: YCharts
- Cresco Labs Inc.: esta empresa cresce, fabrica e distribui produtos de cannabis, operando em 10 estados. Suas marcas incluem Cresco, Remedi, High Supply, Wonder Wellness Co., Mindy's, Good News, Sunnyside e FloraCal Farms. As ações da Cresco caíram mais de 58% no ano passado, em linha com a indústria mais ampla de cannabis.
- SNDL: Cultiva, processa e vende cannabis em seus próprios pontos de venda e também vende bebidas alcoólicas. Suas marcas incluem Sundial, Top Leaf, Palmetto e Grasslands. A receita saltou no último trimestre porque a SNDL adicionou receita de varejo de bebidas com a aquisição da Alcanna em março de 2022.
- Trulieve Cannabis Corp.: Trulieve é uma empresa de cannabis integrada verticalmente com operações em várias partes dos EUA. Suas marcas incluem Cultivar Collection, Muse, Roll One, Sweet Talk e Momenta. As ações da Trulieve perderam mais de 60% de seu valor no ano passado.
- Curaleaf Holdings: produz produtos de cannabis para distribuição no varejo e no atacado e fornece serviços profissionais similares. A receita da Curaleaf no último trimestre de 2022 aumentou 14% quando a empresa abriu oito novos dispensários de varejo.
- Canopy Growth Corp.:Canopy, um produtor canadense de cannabis medicinal cujas marcas incluem Tweed, DOJA, Deep Space e Ace Valley, caiu mais de três quartos no ano passado.
Estoques de Cannabis de Crescimento Mais Rápido
Esses são os estoques de cannabis com o maior crescimento de vendas ano a ano (YOY) no trimestre mais recente. O aumento das vendas pode ajudar os investidores a identificar empresas capazes de aumentar a receita organicamente ou por outros meios e encontrar empresas em crescimento que ainda não atingiram a lucratividade. Além disso, fatores contábeis que podem não refletir a força geral do negócio podem influenciar significativamente lucro por ação (EPS). No entanto, o crescimento das vendas por si só não garante um negócio forte porque uma empresa também deve controlar os custos.
| Estoques de Cannabis de Crescimento Mais Rápido | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ milhões) | Crescimento da receita (%) | |
| SNDL Inc. (SNDL) | 1.73 | 450.0 | 882 |
| TerrAscend Corp. (TRSSF) | 1.81 | 494.9 | 101.1 |
| Curaleaf Holdings Inc. (CURLF) | 2.80 | 2,012.3 | 14.2 |
| Verano Holdings Corp. (VRNOF) | 3.21 | 1,024.3 | 12.4 |
| Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) | 8.58 | 2,032.1 | 6.4 |
Fonte: YCharts
- SNDL:Consulte a descrição da empresa acima.
- TerrAscend: é uma empresa de cannabis verticalmente integrada que opera nos EUA e no Canadá, com marcas como The Apothecarium, Ilera Healthcare e Kind Tree.
- Curaleaf Holdings:Consulte a descrição da empresa acima.
- Verano Holdings Corp.:Este é um distribuidor de varejo multiestado de produtos relacionados à cannabis sob as marcas Encore, Avexia e MUV. A receita da Verano cresceu no último trimestre como resultado de fortes vendas para uso adulto em Nova Jersey e contribuições de varejo das aberturas de lojas na Flórida.
- Green Thumb Industries Inc.:Esta empresa fabrica, processa e distribui produtos de cannabis, como concentrados, vapes, pré-rolos, comestíveis e tópicos. A empresa também possui locais de varejo nos Estados Unidos. Seu segmento de varejo e a legalização para uso adulto em mercados adicionados ajudaram a impulsionar um ligeiro crescimento de receita nos primeiros três meses de 2023, de acordo com Green Dedão.
Ações de Cannabis com o Melhor Desempenho
Essas são as ações de cannabis que tiveram as menores quedas no retorno total nos últimos 12 meses entre as empresas que examinamos.
| Ações de Cannabis com o Melhor Desempenho | |||
|---|---|---|---|
| Preço ($) | Capitalização de mercado ($ milhões) | Retorno total final de 12 meses (%) | |
| Green Thumb Industries Inc. (GTBIF) | 8.58 | 2,032.1 | -28.2 |
| Grupo Cronos Inc. (CRON) | 2.01 | 765.4 | -33.2 |
| Tilray Brands Inc. (TLRY) | 2.77 | 1,711.9 | -43.4 |
| Curaleaf Holdings Inc. (CURLF) | 2.80 | 2,012.3 | -49.1 |
| TerrAscend Corp. (TRSSF) | 1.81 | 494.9 | -52.1 |
| Índice Russell 1000 | N / D | N / D | 2.9 |
| ETFMG Colheita Alternativa ETF (MJ) | N / D | N / D | -52.9 |
Fonte: YCharts
- Green Thumb Industries: Veja a descrição da empresa acima.
- Grupo Cronos Inc.:Cronos é uma empresa canadense de cannabis que vende marcas como Spinach, Lord Jones e PEACE+. A Cronos relatou que aumentou a economia em vendas e marketing, custos gerais e administrativos e pesquisa e desenvolvimento.
- Tilray Brands Inc.: Cultiva, processa e distribui cannabis para uso médico com operações em todo o mundo. A Tilray recentemente concordou em adquirir a empresa rival canadense HEXO Corp. por US$ 229 milhões.
- Curaleaf Holdings: Veja a descrição da empresa acima.
- TerrAscend: Veja a descrição da empresa acima.
Tendências a serem observadas nos estoques de cannabis
Os estoques de maconha deram aos investidores uma corrida selvagem nos últimos anos, realizando grandes altas e quedas substanciais. Aqueles que investem neles devem monitorar essas tendências-chave, pois provavelmente orientarão a direção dos preços nos próximos meses e anos.
Financiamento: A maioria dos Estados Unidos instituições financeiras evite financiar empresas de cannabis, já que a maconha ainda é federalmente ilegal, o que significa que os credores que fornecem empréstimos podem enfrentar possíveis processos. No entanto, o Lei Bancária de Execução Segura e Justa (SAFE)- que foi aprovado na Câmara dos Deputados dos EUA em 2021 - visava resolver isso impedindo o governo federal de penalizar os bancos que oferecem serviços financeiros à indústria da cannabis. Embora a legislação não tenha obtido apoio no Senado, os investidores devem monitorar qualquer legislação futura que possa ter uma tendência semelhante.
Fusão e aquisição:Fusão e aquisição (M&A) as transações na indústria de cannabis dos EUA atingiram um recorde de US$ 10,3 bilhões em 2021, antes de cair para cerca de US$ 3 bilhões em 2022, refletindo as condições de mercado abaixo do ideal do ano. O aumento das negociações em 2023 pode indicar que os investidores institucionais têm uma confiança crescente no futuro da indústria da cannabis.
Possível legalização nos EUA: Enquanto vários canábis legalização Enquanto os projetos de lei circulam pelos corredores do Congresso, o apoio bipartidário continua difícil de obter, criando uma grande incerteza para os participantes do setor.
Vantagens dos Estoques de Cannabis
Apesar do desempenho abaixo do esperado das ações de maconha no ano passado, o setor oferece aos investidores que assumem riscos um potencial de crescimento significativo. De acordo com a empresa de análise da indústria MJBizDaily, as vendas de cannabis nos EUA devem ultrapassar US$ 33 bilhões em 2023, antes de chegar a quase US$ 57 bilhões até o final de 2028. Além disso, espera-se que o mercado global de cannabis atinja quase US$ 200 bilhões até 2028, contra US$ 28 bilhões em 2021.
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