Os benefícios de futuros de venda a descoberto vs. Stocks

A popularidade da negociação de futuros continua a crescer, impulsionada por eventos históricos do mercado e produtos como o CME Futuros Micro E-mini do Grupo, que permitem que os negociantes participem nos mesmos mercados que Wall Street por uma fração de o custo.

Quando se trata especificamente de day trading, os futuros oferecem vantagens consideráveis ​​sobre as ações individuais. Isso é especialmente verdadeiro para as vendas a descoberto, uma estratégia de negociação que ganhou destaque nos últimos meses. Abaixo, destacamos algumas das vantagens do dia negociação de futuros sobre ações e como a venda a descoberto se encaixa na imagem.

Sem custos adicionais 

Um dos maiores benefícios da venda a descoberto de futuros é o custo. Ao contrário das ações, que exigem que os negociantes tomem emprestado ações dos corretores e paguem taxas adicionais, os futuros permitem que os negociantes assumam posições vendidas sem ter que pagar mais dinheiro.

O mesmo se aplica aos mínimos da conta. Embora os corretores de ações sejam obrigados pela FINRA a manter um mínimo de $ 25.000 em suas contas para cumprir o Padrão Regra do Day Trader, os negociadores de futuros não estão sujeitos às mesmas limitações e podem negociar com uma conta menor Saldo. Isso efetivamente reduz a barreira de entrada nos mercados e torna mais fácil para os comerciantes buscarem novas oportunidades.

Quando se trata de vendas a descoberto, outro tipo de flexibilidade também é importante - neste caso, a ausência da regra de aumento. Projetada para evitar que os vendedores baixem os preços dos títulos, a Regra de Uptick determina que uma venda a descoberto deve ser conduzida a um preço mais alto do que a negociação anterior. No entanto, os mercados futuros estão isentos dessa regra e os vendedores a descoberto podem assumir posições vendidas sem se preocupar com as possíveis repercussões.

A capacidade de negociar sem margem adicional

Outra vantagem da venda a descoberto de futuros é o fato de que os traders não precisam ter uma margem adicional em suas contas. A margem de futuros é a quantidade de dinheiro que os negociadores devem ter em sua conta de corretagem para se proteger contra possíveis perdas em uma negociação aberta.

Isso significa que a margem padrão - que geralmente varia de 3% a 12% do valor nocional do contrato futuro - é suficiente ao assumir uma posição vendida. Quando comparada à negociação de ações, esta é uma mudança significativa. De acordo com os regulamentos federais, as ações de venda a descoberto exigem que as contas tenham 150% do valor da venda a descoberto quando a venda for iniciada.

Flexibilidade para abreviar seus termos e cronograma

Um dos outros benefícios da venda a descoberto de futuros é a flexibilidade. Ao contrário das ações, que só podem ser negociadas por 6,5 horas por dia durante os pregões regulares, os futuros podem ser negociados quase 24 horas por dia, seis dias por semana.

Isso cria novas oportunidades de negociação, bem como a capacidade de realizar negociações mais frequentes durante um determinado período.

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*Todas as vendas a descoberto envolvem um potencial de risco “ilimitado”, uma vez que teoricamente o preço pode subir indefinidamente. Como tal, apenas o capital de risco deve ser usado para negociação de futuros e os comerciantes devem empregar métodos de gestão de risco sempre que possível.

Divulgação de risco: a negociação de futuros, moeda estrangeira e opções contém riscos substanciais e não é para todos os investidores. Um investidor pode perder tudo ou mais do que o investimento inicial. O capital de risco é o dinheiro que pode ser perdido sem comprometer a segurança financeira ou o estilo de vida de uma pessoa. Apenas o capital de risco deve ser usado para negociação e apenas aqueles com capital de risco suficiente devem considerar a negociação. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.