Principais fundos de índice de pequena capitalização dos EUA

Os fundos de índice de pequena capitalização são veículos de investimento que são projetados para fornecer aos investidores um retorno que reflete o desempenho de um índice de ações com pequenas capitalizações de mercado. Empresas que se enquadram no small-cap categoria normalmente tem capitalização de mercado entre US $ 300 milhões e US $ 2 bilhões. Os fundos de índice são tipos especiais de fundos mútuos cujas carteiras são projetadas para rastrear um determinado índice de mercado, como o S&P 500, ou no caso de ações de pequena capitalização, o Índice Russell 2000.

Aqui estão os 5 principais fundos de índice dos EUA de pequena capitalização classificados por retorno total de 1 ano. Todos os fundos abaixo tiveram retornos totais negativos no último ano, mas ainda são os de melhor desempenho em meio a mercados de ações que caíram drasticamente no mês passado. Fundos com menos de $ 50 milhões em ativos sob gestão (AUM) foram excluídos devido à liquidez insuficiente. Todos os números são de junho de 2020.

Ivy ProShares Russell 2000 Dividend Growers Index I (IRUIX)

• Retorno total final de 1 ano: -10,57%
• Relação de despesas: 0,65%
• Ativos sob gestão: $ 85,6 milhões
• Rendimento de dividendos: 2,65%
• Data de início: 20 de abril de 2017
• Família de fundos: Ivy Funds

IRUIX é um fundo mútuo que segue uma estratégia mista, investindo em ações de crescimento e valor. O fundo busca resultados, antes de taxas e despesas, que acompanhem o desempenho do Russell 2000 Dividend Growth Index. O índice é projetado para representar o desempenho de empresas com capitalizações de mercado pequenas e médias dentro do Índice Russell 2000 e que aumentam os dividendos de forma consistente.As três principais participações da IRUIX são Pennant Group Inc. (PNTG), Northwest Natural Holding Co. (NWN) e Quaker Chemical Corp. (KWR).

Índice Fidelity Small Cap (FSSNX)

• Retorno total final de 1 ano: -1,6%
• Taxa de despesas: 0,025%
• Ativos sob gestão: $ 10,7 bilhões
• Rendimento de dividendos: 1,54%
• Data de início: 8 de setembro de 2011
• Família de fundos: Fidelity Investments

FSSNX é um fundo mútuo que segue uma estratégia combinada, investindo em ações de crescimento e valor. O fundo visa fornecer resultados de investimento que reflitam o retorno total das ações de empresas americanas de pequena capitalização. A FSSNX normalmente investe pelo menos 80% de seus ativos em títulos incluídos no Russell 2000 Index, que é um índice ponderado de capitalização de mercado projetado para representar o desempenho de empresas de pequena capitalização dos EUA ações.As três principais participações do fundo são E-mini Russell 2000 Index Futures, Haemonetics Corp. (HAE) e NovoCure Ltd. (NVCR).

MM Russell 2000 Small Cap Index I (MCJZX)

• Retorno total final de 1 ano: -2%
• Relação de despesas: 0,21%
• Ativos sob gestão: $ 262,5 milhões
• Rendimento de dividendos: 1,79%
• Data de início: 26 de julho de 2012
• Família de fundos: MassMutual

A MCJZX investe tanto em crescimento como em valorizar ações de pequena capitalização dos EUA. O fundo visa fornecer resultados que se aproximam do retorno total do Russell 2000 Index. O fundo investe pelo menos 80% de seus ativos líquidos em ações dentro do índice e no Russell 2000 Index contratos futuros.As três principais participações da MCJZX são Teladoc Health Inc. (TDOC), NovoCure Ltd. (NVCR) e Generac Holdings Inc. (GNRC).

Índice Small Cap do Norte (NSIDX)

• Retorno total final de 1 ano: 1,46%
• Relação de despesas: 0,15%
• Ativos sob gestão: $ 1,1 bilhão
• Rendimento de dividendos: 1,29%
• Data de início: 3 de setembro de 1999
• Família de fundos: Fundos do Norte

A NSIDX é administrada de forma passiva e investe tanto em ações de crescimento quanto em ações de valor de empresas americanas de pequena capitalização. O fundo visa proporcionar retornos de investimento que refletem o retorno total do Russell 2000 Index. Normalmente investe mais de 80% de seus ativos líquidos em títulos incluídos no índice, bem como em futuros do índice Russell 2000. O NSIDX usa programas de computador e procedimentos estatísticos para tomar decisões de portfólio. As principais participações do fundo são NovoCure Ltd. (NVCR), The Medicines Co. e Generac Holdings Inc. (GNRC).

Praxis Small Cap Index (MMSIX)

• Retorno total final de 1 ano: -5,66%
• Relação de despesas: 0,45%
• Ativos sob gestão: $ 114,8 milhões
• Rendimento de dividendos: 1,13%
• Data de início: 1º de maio de 2007
• Família de fundos: Praxis Mutual Funds

MMSIX tenta rastrear o Índice de pequena capitalização S&P 600, ao mesmo tempo em que incorpora o meio ambiente, o social e a governança (ESG) elementos de triagem. Seu prospecto diz que tenta evitar que empresas entrem em conflito com seus valores fundamentais, entre os quais "respeitar os dignidade e valor de todas as pessoas, "" exibindo práticas de gestão responsável "e" praticando o meio ambiente mordomia. " Um por cento dos ativos do fundo são destinados a "investimento no desenvolvimento da comunidade,"Suas principais participações são Community Healthcare Trust (CHCT), Selecione Holdings Médicas (SEM), e CSG Systems (CSGS).

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