Quer trabalhar em um fundo de hedge? Estes são os melhores empregos de nível básico

Os empregos de fundo de hedge de nível básico estão entre os mais bem pagos em finanças com nível básico analistas ganhando seis dígitos em alguns casos. Para aqueles que procuram entrar no mercado, fundo de hedge as empresas contratam mais do que apenas analistas em cargos de nível básico. Este artigo discute as funções funcionais em fundos de hedge e posições de nível básico alternativas.

Amplas categorias de trabalho em empresas de fundos de hedge incluem investimento, negociação, gerenciamento de riscos, marketing, contabilidade, legal e conformidade e suporte geral (por exemplo, TI, recursos Humanose administração). Excetuando as duas últimas categorias de trabalho, todas as outras funções funcionais ficam em finanças e podem ser usadas como um ponto de entrada para trabalhar em uma função financeira em um fundo de hedge.

Profissionais de Investimento

Esses profissionais definem o estratégia de investimento criando modelos baseados em pesquisa e estratégias de negociação, e realizando gerenciamento de portfólio tarefas. Os fundos de hedge são altamente Alavancada. Isso permite gerentes de dinheiro, comerciantes e quants para tentar muitas negociações e estratégias arriscadas.

Profissionais de investimento de nível básico começam como modeladores ou pesquisadores com um papel quântico. Essas contratações de nível básico começam com o aprendizado das estratégias de negociação existentes. Após o estágio de nível de entrada, os profissionais de investimento começam a explorar e desenvolver modelos de negociação por meio de pesquisas e mineração de dados com o objetivo de se beneficiar de arbitragem e oportunidades de comércio. Mais experiência leva a papéis na geração de ideias e pode permitir que o candidato se torne um gerente de portfólio em um nível sênior.

Traders

Traders executar as estratégias definidas seguindo o plano de investimento do fundo e a orientação geral dos profissionais de investimento. Os comerciantes de nível básico geralmente executam negociações para profissionais de investimento. Depois de ganhar alguma experiência, os traders podem sugerir modificações na estratégia. Os operadores de nível básico para fundos de hedge começam negociando ações, títulos ou futuros e gradualmente passam para negociações complexas como combinações de opções, negociação de alta frequência, negociação de arbitragem ou negociação baseada em modelo automatizado.

Profissionais de gerenciamento de risco

Os gerentes de risco atuam como monitores para definir limites e supervisionar quaisquer desvios nos limites de negociação que possam levar ao risco. Os fundos de hedge são investimentos de alto risco e alto retorno. É importante manter medidas de risco em vigor que são devidamente acompanhados por vários profissionais que administram o fundo de hedge. Os gerentes de risco desempenham duas funções principais:

1. Eles definem os limites para o investimento e exposição comercial; e
2. Eles monitoram ativamente os desenvolvimentos para garantir que esses limites não sejam violados.

Uma posição de nível básico em gerenciamento de risco pode ser intitulada analista de risco. Eles estão envolvidos em cálculos quantitativos (como VaR), Análise DCFe avaliação da exposição ao risco. Depois de experiência suficiente, a função se expande ainda mais para posições seniores, que envolvem a definição dos limites de risco e estrutura de negociação e investimento. Os gerentes de risco precisam colaborar com vários participantes para buscar sua adesão. Inclui traders e profissionais de investimento que precisam ser convencidos sobre os limites de risco sem representar desafios para cumprir as metas de investimento do fundo de hedge. Atuar como um elo de ligação com a equipe jurídica e regulatória também é parte integrante da gestão de risco.

Marketing

Esses funcionários são responsáveis ​​por gerenciar Relações com Investidores, serviços ao cliente e atividades de arrecadação de fundos. Mesmo as casas de fundos bem estabelecidas e os gerentes de portfólio de boa reputação precisam de um marketing eficaz para que seus empreendimentos de investimento tenham sucesso. Alvo da maioria dos fundos de hedge HNWI investidores, e a equipe de marketing se dedica a gerenciar essas relações com investidores e oferecer serviços aos clientes para garantir a captação de recursos adequada. Os candidatos iniciantes em marketing de fundos de hedge devem ter boas habilidades de comunicação e apresentação e conhecimento financeiro avançado, pois devem atuar como a face do fundo de hedge para os clientes. As responsabilidades iniciais envolvem simples anotações durante as reuniões com o cliente, conduzindo entrevistas com o cliente avaliar suas necessidades, oferecendo soluções de investimento e atuando como ponto de contato para HNWI clientes. Gradualmente, a função se amplia para a arrecadação de fundos e funções associadas, como sindicação.

Contabilidade

O departamento de contabilidade possui todas as tarefas críticas relacionadas à contabilidade, que incluem o cálculo NAV e manter livros e registros para propriedades, investidores e figuras. A maioria das tarefas é auxiliada por programas de computador dedicados e software de contabilidade. O monitoramento e a verificação de erros são parte integrante deste trabalho.

Apoio comercial

Este segmento constrói todos os sistemas de negociação e analíticos usados ​​pelas outras partes do fundo de hedge. Aqui, os profissionais de TI construirão os sistemas de negociação e plataformas de software que são necessários e personalizados para cada particular estratégia de negociação e até mesmo para cada comerciante individual. Os membros da equipe de suporte ficam de plantão quando os sistemas quebram ou não se comportam conforme o esperado.

The Bottom Line

Trabalhar em um fundo de hedge pode ser muito lucrativo já que os salários são altos e as vantagens associadas também podem ser consideráveis. Mas para se qualificar para um emprego neste setor competitivo requer habilidades multifacetadas, conhecimento e o temperamento certo. Fazer o trabalho bem não é suficiente; é preciso melhorar e progredir continuamente. A vida em um fundo de hedge envolve longas horas de trabalho, viagens intensas, pressão consistente para realizar e cumprir as metas e excelentes habilidades de comunicação. Esses requisitos muitas vezes levam a altos atrito, incluindo a mudança para um setor completamente diferente após vários anos.