3 razões para não negociar rompimentos de faixa

Um dos primeiros cenários de negociação e configurações de negociação em potencial que um trader é freqüentemente apresentado é o alcancesaia. Isso ocorre possivelmente porque uma faixa é fácil de detectar e saber quando entrar é relativamente fácil - ou seja, quando o preço se move fora da faixa.

Embora haja uma crença de que as rupturas de faixa podem fornecer retornos extraordinários, como a segurança é lançada fora de seu padrão de holding, a ruptura da faixa de negociação é um empreendimento não lucrativo para a maioria dos novatos comerciantes. Este artigo explora três motivos e oferece duas estratégias alternativas.

Falsas fugas

Pela própria natureza de um intervalo, é provável que tenha vários falsas fugas. Um falso rompimento é quando o preço se move além da faixa de preço previamente estabelecida, mas depois volta para a faixa de preço anterior. Uma vez que um intervalo é uma batalha contida entre compradores e vendedores empurrando em direções opostas, esses falsos rompimentos muitas vezes ocorrem porque

Apoio, suporte e resistência não são 100% precisos. Enquanto filtros pode ser adicionado para reduzir o número de falsos rompimentos que são negociados, essas negociações perdidas reduzem os lucros que são obtidos ao negociar um rompimento legítimo.

Correções para Breakout Point

O seguinte cenário é típico ao tentar negociar rompimentos de faixa: Um trader fica exultante ao ver lucros de papel aumentar à medida que o preço sai da faixa e o trader tem certeza de que é um rompimento legítimo. O preço então recua para o preço de entrada (fora da faixa). Freqüentemente, este ação de preço resulta no comerciante tendo um lucro muito pequeno ou outra pequena perda, porque agora eles sentem que provavelmente se trata de outro falso rompimento. O preço é corrigido, voltando ao ponto de ruptura da faixa e, em seguida, decola novamente na direção de ruptura. O comerciante observa frustrado por ter saído do comércio no correção apenas para ver que era de fato uma fuga.

De acordo com Charles D. Kirkpatrick e Julie R. Dahlquist (Análise Técnica: O Recurso Completo para Técnicos do Mercado Financeiro), cerca de metade das fugas que ocorrem a partir de faixas de negociação volte ao ponto de ruptura antes de continuar na direção de ruptura original. Combine isso com a alta taxa de falsos rompimentos, e a maioria dos operadores novatos perdem dinheiro nas oscilações e acabam perdendo o grande movimento quando ele ocorre.

Explosões são raras

"A grande jogada" nos leva ao próximo problema - grandes movimentos são raros, dado o número de intervalos potenciais para negociação. Tradicional análise técnica métodos usam um meta de lucro que é igual à altura do intervalo (resistência menos suporte) adicionada ou subtraída do preço de fuga. Embora essa meta de lucro seja razoável, ganhos explosivos não acontecem tanto quanto o trader novato pensa. Embora os exemplos de quebra de faixa sejam frequentemente usados ​​para mostrar um estoque ou mercadoria estourando e obtendo um grande ganho percentual, com potencialmente centenas de faixas sendo negociadas em diferentes instrumentos em mercados ao redor do mundo, qual é a probabilidade de escolher os poucos que eventualmente explodirão? A probabilidade não é alta. E, dados os outros dois problemas com intervalos (mencionados acima), quais são as chances de o trader estar no comércio quando esse movimento finalmente ocorrer?

Estratégias de negociação de gama alternativa

Para a maioria dos operadores novatos, os rompimentos da faixa de negociação serão uma estratégia perdedora. Falsos rompimentos resultarão em perdas, as correções enganarão os negociantes de movimentos legítimos e os ganhos explosivos são raros, considerando os muitos intervalos potenciais disponíveis para negociar. Mas, embora uma quebra de faixa possa ser difícil de negociar de forma lucrativa para muitos traders, existem alternativas que usam o mesmo padrão de gráfico que dão ao trader uma melhor chance de sucesso.

Em última análise, o comerciante deve desistir do desejo de entrar logo no início de um movimento potencial. Se um rompimento acontecer, ele ocorrerá e ficará claramente visível nos gráficos depois de algum tempo. É aqui que os comerciantes podem colocar as probabilidades a seu favor.

Se o título recuar para o preço de fuga e, em seguida, começar a se mover de volta na direção de fuga, o trader pode entrar em uma operação nessa direção, sentindo-se muito mais confiante de que o rompimento é legítimo. Claro, um puxar ao ponto de ruptura nem sempre ocorrerá. Em rupturas legítimas, um retrocesso para a faixa anterior ocorrerá apenas cerca de 50% das vezes. Se um título não recuar, os comerciantes podem esperar que uma tendência se desenvolva e, em seguida, implementar um negociação de tendências estratégia.

Ambos os métodos reduzem muito a chance de o trader ficar preso em um falso rompimento. Uma vez que o rompimento tenha ocorrido e feito seu primeiro movimento, é mais fácil intervir naquele ponto do que saltar direto no nível que muitos outros negociadores estão observando. A paciência permitirá que a segurança faça seu movimento e revele se a fuga realmente ocorreu ou não. Neste ponto, o trader pode entrar em uma operação para capturar a tendência, que agora parece estar em andamento ou com probabilidade de surgir.

The Bottom Line

Faixas são fáceis de detectar, tornando a estratégia de quebra de faixa muito popular. No entanto, muitos traders perdem dinheiro com essa estratégia, principalmente por causa de falsos rompimentos, correções no ponto de rompimento e expectativas irrealistas. As estratégias que provavelmente proporcionarão aos traders mais sucesso envolvem ser paciente e esperar pelo rompimento para acontecer e, em seguida, negociar a tendência, se ocorrer, ou aguardar uma correção e ver se o preço retoma o rompimento direção.