Cele mai bune ETF-uri pentru obligațiuni corporative de investiții pentru trimestrul IV 2021

Fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) nu sunt rezervate exclusiv acțiunilor. Există, de asemenea ETF-uri de obligațiuni care investesc exclusiv în titluri cu venit fix. Investitorii care doresc să acceseze obligațiuni corporative cu risc relativ scăzut pot lua în considerare nivel de investiție ETF-uri de obligațiuni corporative, care cumpără datorii de înaltă calitate ale companiilor puternice și stabile din punct de vedere financiar. Exemple de tipuri de companii ale căror obligațiuni sunt incluse în aceste ETF-uri includ Verizon Communications Inc. (VZ), Goldman Sachs Group Inc. (GS), și Wells Fargo & Co. (WFC). Aceste companii au ratinguri de credit ridicate, ceea ce sugerează un risc redus de neplată. Din acest motiv, aceste ETF-uri pot oferi un puternic defensivă plus la portofoliile de investiții.

Există 63 de ETF-uri de obligațiuni corporative distincte pentru investiții care tranzacționează în SUA, cu excepția ETF-urilor inversate și cu efect de levier, precum și a fondurilor cu active sub administrare de mai puțin de 50 de milioane de dolari (AUM).

Sectorul obligațiunilor corporative de nivel investițional, măsurat de indicele Bloomberg Barclays din SUA, are un nivel semnificativ a performanțat pe piața largă de capital american din ultimele 12 luni, cu o rentabilitate totală de 1,8% comparativ cu rentabilitatea totală a S&P 500 36,3%, începând cu aug. 3, 2021. Cel mai performant ETF de obligațiuni corporative de investiții pentru trimestrul IV 2021, bazat pe performanța din ultimul an, este ETF-ul de obligațiuni corporative pe termen lung acoperit de rata dobânzii iShares (IGBH). Examinăm mai jos cele mai bune trei ETF-uri de obligațiuni corporative de calitate investițională. Toate numerele sunt începând cu aug. 3, 2021.

• Performanță pe un an: 10,3%
• Raport cheltuieli: 0,16%
• Randament anual al dividendelor: 2,06%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 97.889
• Active sub administrare: 772,5 milioane dolari
• Data lansării: 22 iulie 2015
• Emitent: BlackRock Financial Management

IGBH oferă expunere la obligațiuni corporative pe termen lung din SUA. În prezent, funcționează ca un a gestionat activ ETF, deși între sept. 1 și dec. 31, 2021 intenționează să înceapă urmărirea indicelui de obligațiuni corporative pe termen lung acoperit de rata dobânzii BlackRock. Fondul investește în obligațiuni corporative cu ratinguri investment grade și ale căror restante scadențe sunt mai mari de 10 ani. Majoritatea participațiilor sale au scadențe rămase mai mari de 20 de ani, iar cea mai mare expunere a fondului este în obligațiuni emise de companii care își desfășoară activitatea în sectorul consumatorilor de bază.

IGBH folosește, de asemenea, o strategie bazată pe reguli pentru a reduce riscul ratei dobânzii. Implementează această strategie prin deținerea acțiunilor ETF iShares 10+ Year Investment Grade Corporate Bond (IGLB) și luând poziții scurte în rata dobânzii swapuri. Primele trei dețineri ale IGLB includ obligațiuni emise de următoarele companii: AT&T Inc. (T), o companie holding de comunicații și divertisment digital; Verizon Communications, o companie holding de comunicații, informații și divertisment; și Comcast Corp. (CMCSA), un conglomerat global de media și tehnologie.

• Performanță pe un an: 7,2%
• Raport cheltuieli: 0,30%
• Randament anual al dividendelor: 2,44%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 120.497
• Activele administrate: 920,7 milioane dolari
• Data inițierii: nov. 5, 2013
• Emitent: ProShares

IGHG urmărește indicele FTSE Corporate Investment Grade (Treasury Rate-Hedged), care cuprinde poziții lungi în S.U.A. obligațiuni corporative de calitate investițională exprimate în dolari emise atât de companii din SUA, cât și de companii străine și poziții scurte în S.U.A. Titluri de trezorerie. ETF oferă expunere la un grup diversificat de obligațiuni corporative de grad investițional și folosește poziții scurte în Trezoreria SUA viitor pentru a viza riscul zero al ratei dobânzii. Tinde să ofere o sensibilitate mai mică a ratei dobânzii decât obligațiunile pe termen scurt, urmărind realizarea unei obligațiuni durată de zero.

Primele trei participații ale IGHG sunt obligațiuni emise de următoarele companii: Goldman Sachs, o bancă globală de investiții; GE Capital International Funding, o filială a companiei multinaționale industriale General Electric Co. (GE); și Pfizer Inc. (PFE), o companie farmaceutică multinațională.

• Performanță pe un an: 6,2%
• Raport cheltuieli: 0,24%
• Randament anual al dividendelor: 1,83%
• Volumul zilnic mediu pe trei luni: 41.811
• Activele administrate: 571,1 milioane dolari
• Data lansării: 27 mai 2014
• Emitent: BlackRock Financial Management

LQDH este un ETF care oferă expunere la obligațiuni corporative de calitate investițională denominate în dolari SUA. În prezent, este gestionat activ, dar în curând intenționează să înceapă urmărirea indicelui de obligațiuni corporative acoperit al ratei dobânzii BlackRock. Fondul urmează o strategie bazată pe reguli care urmărește atenuarea riscului ratei dobânzii prin adoptarea de poziții scurte în swap-uri de dobândă. Investește în obligațiuni corporative cu scadențe rămase variind de la mai puțin de un an la mai mult de 20 de ani. Cu toate acestea, cea mai mare expunere a sa este în obligațiuni cu scadențe rămase de 20 de ani sau mai mult.

În prezent, cea mai mare alocare sectorială a LQDH este în obligațiuni emise de companii care oferă servicii bancare servicii, urmate de obligațiunile emise de companiile de bază ale consumatorilor și cele emise de comunicații firme. Fondul nu investește în aceste obligațiuni în sine, ci câștigă expunerea la acestea prin deținerea de acțiuni ale ETF iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD). Primele trei dețineri ale LQD sunt obligațiuni emise de Bank of America Corp. (BAC), o bancă de investiții și o societate holding de servicii financiare; JP Morgan Chase & Co. (JPM), o bancă de investiții și o societate holding de servicii financiare; și Verizon Communications.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate aici au doar scop informativ și nu ar trebui să fie a luat în considerare sfaturi sau recomandări individuale privind investițiile pentru a investi în orice garanție sau pentru a adopta orice investiție strategie. Deși credem că informațiile furnizate aici sunt fiabile, nu garantăm exactitatea sau completitudinea acestora. Opiniile și strategiile descrise în conținutul nostru pot să nu fie potrivite pentru toți investitorii. Deoarece condițiile economice și de piață se pot schimba rapid, toate comentariile, opiniile și analizele conținute în conținutul nostru sunt redate de la data postării și se pot modifica fără înștiințare. Materialul nu este destinat ca o analiză completă a fiecărui fapt material referitor la orice țară, regiune, piață, industrie, investiții sau strategie.