Țintește bătăile la câștiguri, dar stocul crește oricum

Vânzător cu amănuntul de cutii mari Target Corporation (TGT) a depășit estimările câștigurilor pe 20 mai, extinzând o serie de victorii la cinci trimestre consecutive. Acțiunea se afla într-un ritm puternic, care a atins un maxim de 125,97 USD pe 19 mai. Acest lucru indică faptul că știrile bune despre câștiguri au fost evaluate la raliul Target. Acțiunea s-a încheiat săptămâna trecută sub nivelul riscant din această săptămână, la 120,09 USD.

Acțiunile țintă s-au închis săptămâna trecută la 117,49 USD, în scădere cu 8,4% până în prezent și cu 9,8% sub valoarea maximă a acestuia pe parcursul zilei de 130,24 USD stabilită în decembrie. 20. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței bull, cu 30,3% peste valoarea minimă din 3 aprilie, de 90,17 USD. Ținta are un nivel ridicat Raportul P / E din 21.52 și a randament din dividende de 2,22%, conform Macrotrends.

Diagrama zilnică pentru Target

Stocul țintă fusese peste un cruce de aur din 8 mai 2019. O cruce de aur apare atunci când 50 de zile

medie mobilă simplă crește peste media mobilă simplă de 200 de zile, indicând că prețurile mai mari se așteaptă. Acest lucru a urmărit stocul până la maximul său intraday de 130,24 dolari stabilit în decembrie. 20.

Rețineți că stocul a fost mai mare în aug. 21 și nov. 20, 2019, privind reacțiile pozitive la câștiguri. Odată ce maximul a fost stabilit, stocul a început să cadă în cascadă. Ținta a scăzut sub media mobilă simplă de 50 de zile în ianuarie. 15. Stocul și-a menținut nivelul valorii anuale la 111,21 dolari în ianuarie. 31, a revenit la 118,88 dolari în februarie. 21, iar apoi a rupt sub 111,21 dolari pe 3 martie.

Media mobilă simplă de 200 de zile a fost un magnet între februarie. 21 și 4 mai. Între timp, stocul țintă și-a testat nivelul de valoare semestrial la 92,91 USD ca oportunitate de cumpărare între 12 martie și 6 aprilie. În perioada 17 aprilie - 7 mai, pivoturile anuale, trimestriale și lunare la 111,21 dolari, 112,43 dolari și 113,68 dolari au fost magneți. După ce acțiunea a atins un maxim de 125,97 dolari pe 19 mai, s-a încheiat săptămâna sub pivotul săptămânal la 120,09 dolari.

Graficul săptămânal pentru Target 

Graficul săptămânal pentru Target este pozitiv, cu stocul peste media mobilă modificată de cinci săptămâni de 112,03 USD. Stocul este, de asemenea, peste media mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „revenirea la medie, "la 78,86 USD.

12 x 3 x 3 săptămânal lent lectură stocastică s-a încheiat săptămâna trecută crescând la 72,28, în creștere de la 65,16 pe 15 mai. La maximul din decembrie, această lectură a depășit 90, plasând stocul într-o formație de "bule parabolice umflate". Acesta a fost un semnal pentru înregistrarea profiturilor.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni țintă pe slăbiciune către pivoturile lunare, trimestriale și anuale la 113,68 USD, 112,43 USD și, respectiv, 111,21 USD și reduceți deținerile cu putere până la pivotul săptămânal la 120,09 USD.

Cum să folosesc nivelurile mele de valoare și nivelurile riscante: Prețul de închidere al acțiunii în dec. 31, 2019, a fost o contribuție la analiza mea de proprietate. Nivelurile semestriale și anuale rămân în topuri. Fiecare calcul utilizează ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp.

Nivelul al doilea trimestru 2020 a fost stabilit pe baza închiderii din 31 martie, iar nivelul lunar pentru luna mai a fost stabilit pe baza închiderii din 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, în timp ce noile niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, iar nivelurile anuale sunt în joc tot timpul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele alcista sau urcatoare posibile pentru stoc. Pentru a surprinde volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel valoric și să reducă deținerile la putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel valoric sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca niște magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale s-a bazat pe testare înapoi multe metode de citire a impulsului prețului acțiunilor cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii bursierei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate pentru o citire rapidă și o lectură lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică variază între 00.00 și 100.00, luând în considerare citirile peste 80.00 supra-cumpărat și citiri sub 20.00 luate în considerare supravândut. O lectură peste 90,00 este considerată o formare de „bule parabolice umflate”, care este de obicei urmată de un declin de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O lectură sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.