Disney ratează câștigurile, stocul se deplasează lateral

Compania Walt Disney (DIS) ratat câștigurile pe acțiune (EPS) estimează când a raportat rezultate după închiderea din 5 mai. Prețul acțiunii sale a scăzut ușor, dar a revenit. Stocul Disney se află acum între valoarea sa săptămânală la 100,24 dolari și nivelul riscant lunar la 112,81 dolari.

Disney este un gigant media și o componentă importantă a Media industrială Dow Jones. Stocul nu este ieftin, ca și al său P / E multiplu este 23,69 cu un randament din dividende de doar 1,63%, potrivit Macrotrends.

Acțiunile s-au închis săptămâna trecută la 138,97 USD, în scădere cu 3,7% până în prezent, însă Disney se află pe teritoriul pieței bull cu 29,5% peste nivelul minim de 107,32 USD publicat pe 25 martie 2019. Acțiunea este cu 9,4% sub maximul său intraday de 153,41 USD stabilit pe noiembrie. 26.

Diagrama zilnică pentru Disney

Disney era deasupra unui cruce de aur acum un an. Acest grafic pozitiv a permis investitorilor să cumpere acțiuni la 200 de zile medie mobilă simplă

la 128,75 dolari pe oct. 31. Acest lucru a urmărit stocul până la maximul său intraday de 153,41 USD stabilit pe noiembrie. 26.

Crucea de aur s-a încheiat în februarie. 24, când stocul a scăzut sub media mobilă simplă de 200 de zile. Pivotul semestrial de 130,29 dolari a cedat dezavantajul în februarie. 25.

Pe 9 martie, a crucea morții format. Acest semnal de vânzare a avut loc atunci când media mobilă simplă de 50 de zile a scăzut sub media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că vor urma prețuri mai mici. Aceasta a scăzut stocul până la minimul din 18 martie, de 79,07 USD.

La revenire, acțiunea sa tranzacționat până la 112,70 dolari pe 29 aprilie înainte de a dispărea din nou. Slăbiciunea săptămâna trecută și-a menținut nivelul valorii săptămânale la 100,24 dolari. Vinerea a fost timidă față de nivelul riscant lunar al Disney, la 112,81 dolari.

Graficul săptămânal pentru Disney

Graficul săptămânal pentru Disney este pozitiv, cu stocul peste media mobilă modificată de cinci săptămâni de 107,53 USD. Stocul este sub media mobilă simplă de 200 de săptămâni sau revenirea la medie, la 113,44 USD. Disney a fost sub această medie cheie din săptămâna 13 martie. 12 x 3 x 3 săptămânal lent lectură stocastică a crescut la 39,30 săptămâna trecută, de la 35,05 pe 8 mai.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Disney cu slăbiciune până la nivelul valorii săptămânale la 100,24 USD. Reduceți deținerile cu putere la nivelul riscant lunar la 112,81 USD.

Cum să folosesc nivelurile mele de valoare și nivelurile riscante: Prețurile de închidere din dec. 31, 2019, au fost date de intrare în analiza mea de proprietate. Nivelurile semestriale și anuale rămân în topuri. Fiecare calcul utilizează ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp.

Nivelul al doilea trimestru 2020 a fost stabilit pe baza închiderii din 31 martie, iar nivelul lunar pentru luna mai a fost stabilit pe baza închiderii din 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noile niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc tot timpul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele alcista sau urcatoare posibile pentru stoc. Pentru a surprinde volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni cu slăbiciune la un nivel valoric și să reducă deținerile la putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel valoric sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca niște magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale: Alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 lecturi stocastice lente săptămânale s-a bazat pe testare înapoi multe metode de citire a impulsului prețului acțiunilor cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut acest lucru în urma prăbușirii bursierei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare maxim și cel mai mic minim față de cele închise. Aceste niveluri sunt modificate pentru o citire rapidă și o lectură lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică variază între 00.00 și 100.00, având în vedere citirile peste 80.00 supra-cumpărat și citiri sub 20.00 luate în considerare supravândut. O lectură peste 90,00 este considerată o formare de „bule parabolice umflate”, care este de obicei urmată de un declin de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O lectură sub 10.00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de un câștig de la 10% la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în stocurile menționate și nu intenționează să inițieze nicio poziție în următoarele 72 de ore.