Definiție tranzacționare Swing și tactici comerciale Swing
Ce este Swing Trading?
Tranzacționarea swing este un stil de tranzacționare care încearcă să capteze câștigurile pe termen scurt și mediu dintr-o acțiune (sau orice instrument financiar) pe o perioadă de câteva zile până la câteva săptămâni. Comercianții swing folosesc în primul rând analiza tehnica pentru a căuta oportunități de tranzacționare. Acești comercianți pot utiliza analiză fundamentală pe lângă analiza tendințelor și tiparelor prețurilor.
Chei de luat masa
- Tranzacția Swing implică efectuarea de tranzacții care durează câteva zile până la câteva luni pentru a profita de o mișcare anticipată a prețului.
- Tranzacția Swing expune un trader la riscul peste noapte și în weekend, în care prețul ar putea diferența și ar putea deschide sesiunea următoare la un preț substanțial diferit.
- Comercianții swing pot obține profituri utilizând un raport stabilit risc / recompensă bazat pe stop loss și obiectivul de profit sau pot lua profituri sau pierderi pe baza unui indicator tehnic sau a unei acțiuni de preț mișcări.
1:29
Ce este Swing Trading?
Înțelegerea tranzacției Swing
De obicei, tranzacționarea swing implică deținerea unei poziții lung sau scurt pentru mai multe sesiuni de tranzacționare, dar de obicei nu mai mult de câteva săptămâni sau câteva luni. Acesta este un interval de timp general, deoarece unele tranzacții pot dura mai mult de câteva luni, dar comerciantul le poate considera în continuare tranzacții swing. Tranzacțiile swing pot apărea și în timpul unei sesiuni de tranzacționare, deși acesta este un rezultat rar cauzat de condiții extrem de volatile.
Scopul tranzacționării swing este de a captura o parte dintr-o mișcare potențială de preț. În timp ce unii comercianți caută stocuri volatile cu multă mișcare, alții pot prefera stocuri mai sedative. În ambele cazuri, tranzacționarea swing este procesul de identificare a locului în care este probabil ca prețul unui activ să treacă în continuare, intrarea într-o poziție și apoi captarea unei bucăți din profit dacă acea mișcare se materializează.
Comercianții swing de succes caută doar să capteze o parte din prețul așteptat, apoi să treacă la următoarea oportunitate.
Tranzacția swing este una dintre cele mai populare forme de tranzacționare activă, în care traderii caută oportunități pe termen mediu folosind diverse forme de analiză tehnică.
Mulți comercianți swing evaluează tranzacțiile pe un risc / recompensă bază. Analizând graficul unui activ, ei determină unde vor intra, unde vor plasa un stop loss, și apoi anticipați de unde pot ieși cu un profit. Dacă riscă 1 USD pe acțiune într-o configurație care ar putea produce în mod rezonabil un câștig de 3 USD, acesta este un raport favorabil risc / recompensă. Pe de altă parte, riscul de 1 USD pentru a câștiga 1 USD sau doar pentru a câștiga 0,75 USD nu este la fel de favorabil.
Comercianții swing folosesc în primul rând analize tehnice, datorită naturii pe termen scurt a tranzacțiilor. Acestea fiind spuse, analiza fundamentală poate fi utilizată pentru a îmbunătăți analiza. De exemplu, dacă un trader swing vede un bullish configurate într-un stoc, ar putea dori să verifice dacă elementele fundamentale ale activului arată favorabil sau se îmbunătățesc, de asemenea.
Comercianții swing vor căuta deseori oportunități în graficele zilnice și pot urmări graficele de 1 oră sau 15 minute pentru a găsi o intrare precisă, stop loss și ia profit niveluri.
Este nevoie de mai puțin timp pentru tranzacționare decât tranzacționarea zilnică.
Maximizează potențialul de profit pe termen scurt prin captarea majorității fluctuațiilor de pe piață.
Comercianții se pot baza exclusiv pe analize tehnice, simplificând procesul de tranzacționare.
Pozițiile comerciale sunt supuse riscului de piață peste noapte și în weekend.
Revenirea bruscă a pieței poate duce la pierderi substanțiale.
Comercianții Swing dor adesea de tendințele pe termen lung în favoarea mișcărilor pe termen scurt pe piață.
Day Trading vs. Swing Trading
The distincția între tranzacționarea swing și tranzacționarea zilnică este, de obicei, timpul de deținere pentru poziții. Tranzacția swing, adesea, implică cel puțin o reținere peste noapte, în timp ce comercianții de zi închid poziții înainte de piața se închide. Pentru a generaliza, pozițiile de tranzacționare pe zi sunt limitate la o singură zi, în timp ce tranzacționarea swing implică menținerea timp de câteva zile până la săptămâni.
Ținând peste noapte, traderul swing suportă imprevizibilitatea riscului peste noapte, cum ar fi lacune sus sau jos împotriva poziției. Prin asumarea riscului peste noapte, tranzacțiile swing se fac de obicei cu o dimensiune a poziției mai mică în comparație cu tranzacționarea zilnică (presupunând că cei doi traderi au conturi de dimensiuni similare). Comercianții de zi utilizează de obicei dimensiuni mai mari de poziție și pot utiliza un marjă de tranzacționare pe zi de 25%.
Comercianții swing au, de asemenea, acces la marjă sau pârghie de 50%. Aceasta înseamnă că, dacă comerciantul este aprobat pentru tranzacționarea în marjă, trebuie doar să aducă capital de 25.000 USD pentru o tranzacție cu o valoare actuală de 50.000 USD, de exemplu.
Tactici de tranzacționare Swing
Un comerciant swing are tendința de a căuta modele de diagrame de mai multe zile. Unele dintre cele mai frecvente modele implică deplasarea medie în mișcare, modelele cu cupă și mâner, modele de cap și umeri, steaguri și triunghiuri. Inversare cheie sfeșnice pot fi utilizate în plus față de alți indicatori pentru a elabora un solid plan de tranzacționare.
În cele din urmă, fiecare trader swing elaborează un plan și o strategie care să le ofere un avantaj față de multe tranzacții. Aceasta implică căutarea unor configurații comerciale care tind să conducă la mișcări predictibile ale prețului activului. Acest lucru nu este ușor și nici o strategie sau configurare nu funcționează de fiecare dată. Cu un risc / recompensă favorabil, nu este necesar să câștigi de fiecare dată. Cu cât riscul / recompensa unei strategii de tranzacționare este mai favorabil, cu atât mai puține ori trebuie să câștige pentru a produce un profit global pe mai multe tranzacții.
Exemplu real al comerțului swing cu Apple
Graficul de mai sus arată o perioadă în care Apple (AAPL) a avut o creștere puternică a prețului mai mare. Aceasta a fost urmată de un model mic de cupă și mâner care semnalează adesea o continuare a creșterii prețului dacă stocul se deplasează deasupra nivelului ridicat al mânerului.
În acest caz:
- Prețul crește deasupra mânerului, declanșând o posibilă cumpărare de aproape 192,70 dolari.
- Un loc posibil pentru a pune un stop loss este sub mâner, marcat de dreptunghi, aproape de 187,50 USD.
- Pe baza intrării și stop-loss-ului, riscul estimat pentru tranzacție este de 5,20 USD pe acțiune (192,70 USD - 187,50 USD).
- Dacă căutați o recompensă potențială care să fie de cel puțin două ori mai mare decât riscul, orice preț peste 203,10 USD (192,70 USD + (2 * 5,20 USD)) va furniza acest lucru.
În afară de un risc / recompensă, comerciantul ar putea utiliza și alte metode de ieșire, cum ar fi așteptarea ca prețul să facă un nou minim. Cu această metodă, nu s-a dat un semnal de ieșire până la 216,46 USD, când prețul a scăzut sub pragul de retragere anterior. Această metodă ar fi avut ca rezultat un profit de 23,76 dolari pe acțiune. Gândit la un alt mod - un profit de 12% în schimbul unui risc mai mic de 3%. Această tranzacție swing a durat aproximativ două luni.
Alte metode de ieșire ar putea fi atunci când prețul depășește sub o medie mobilă (nu este afișat) sau când un indicator precum oscilator stochastic îi traversează linia de semnal.
întrebări frecvente
Care sunt „leagănele” în tranzacționarea swingului?
Tranzacția Swing a încercat să identifice punctele de intrare și ieșire într-o securitate pe baza oscilațiilor sale intra-săptămânale sau intra-lunare, între ciclurile de optimism și pesimism.
În ce diferență tranzacționarea swing de tranzacționarea zilnică?
Tranzacționarea pe zi, așa cum sugerează și numele, implică realizarea a zeci de tranzacții într-o singură zi, pe baza analiza tehnica și sisteme sofisticate de cartografiere. Tranzacția de zi caută scalp profituri mici de mai multe ori pe zi, închizând pozițiile peste noapte. Comercianții swing nu își închid pozițiile zilnic și, în schimb, le pot ține săptămâni sau luni sau chiar mai mult. Comercianții swing vor tinde, de asemenea, să încorporeze atât analize tehnice, cât și analize fundamentale.
Care sunt câțiva indicatori sau instrumente utilizate de comercianții swing?
Comercianții swing vor folosi instrumente cum ar fi medii mobile suprapuse pe diagrame de sfeșnice zilnice sau săptămânale, indicatori de impuls, instrumente pentru gama de prețuri și măsuri ale sentimentului pieței. Comercianții swing sunt, de asemenea, în căutarea unor modele tehnice, cum ar fi capul și umerii și cupa și mânerul.
Ce tipuri de valori mobiliare sunt cele mai potrivite pentru tranzacționarea swing?
În timp ce un trader swing se poate bucura de succes în orice număr de titluri de valoare, cei mai buni candidați tind să fie acțiuni cu capital mare, care se numără printre acțiunile cele mai tranzacționate activ pe bursele majore. Pe o piață activă, aceste acțiuni se vor balansa adesea între punctele mari și cele mai mari definite, iar comerciantul swing va merge pe fluturați într-o direcție timp de câteva zile sau săptămâni și apoi treceți la partea opusă a tranzacției atunci când stocul se inversează direcţie. Tranzacțiile swing sunt viabile și pe piețele de mărfuri și valutare tranzacționate activ.