Top 5 ETF-uri de obligațiuni pentru 2021

Când ratele dobânzilor cresc, legătură investitorii tind să devină mâncărimi, deoarece valorile deținerilor lor de obligațiuni cu rată fixă ​​valorează brusc relativ mai puțin decât randamente pe instrumente de obligațiuni nou emise.

În schimb, atunci când ratele dobânzii scad, obligațiunile cu rată fixă ​​existente devin mai atractive, ducând la o creștere a cererii și la creșterea prețurilor obligațiunilor. Obligațiunile nou emise au rate ale dobânzii mai mici, ceea ce, în parte, duce la dinamica prețurilor mai mari ale obligațiunilor și a randamentelor mai mici ale obligațiunilor.

Odată cu pandemia de coronavirus, economia globală a căzut într-o recesiune în 2020, ceea ce a dus la bănci centrale, cum ar fi Rezerva Federală la angajează măsuri pentru a sprijini economia. Fed a redus ratele dobânzilor, a oferit sprijin piețelor financiare și a ajutat companiile să obțină acces la credit în efortul de a rezista impactului economic al pandemiei.

Anxietatea și incertitudinea persistente de pe piețele financiare i-au determinat pe investitori să-și mute banii în active de refugiu sigur, cum ar fi obligațiunile, inclusiv SUA.

Trezorerie. Drept urmare, prețurile obligațiunilor în 2020 au crescut dramatic, în timp ce randamentele obligațiunilor au scăzut la minime istorice.

Pentru investitorii care doresc acces la obligațiuni Investiții, din fericire, există obligațiuni fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), care sunt fonduri care conțin un coș de instrumente de datorie care includ atât obligațiuni pe termen lung, cât și pe termen scurt. Aceste ETF-uri de obligațiuni folosesc și alte produse pentru a spori randamentele, inclusiv rata dobânzii swapuri, titluri convertibile, obligațiuni cu rată variabilă, și alte piese alternative. Mai jos sunt cinci dintre cele mai bune ETF-uri de obligațiuni de luat în considerare pentru 2021.

1. Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull (TMF) Acțiuni 3X

Direxion (TMF), un manager de top al strategiilor pârghiate, oferă performanțe de top în categoria obligațiunilor. Luând o poziție de trei ori pârghiată pe Trezoreria de 20 de ani, fondul se străduiește să obțină randamente ridicate prin replicarea performanței indicelui ICE al Trezoreriei SUA pentru 20+ ani. Instrumentele utilizate pentru a-și atinge obiectivul includ ETF iShares 20+ Year Treasury Bond ETF, iShares 20+ Year Treasury Bond ETF SWAPs și cash.

TMF este un ETF cu pârghie conceput pentru a realiza de trei ori mișcarea pe piață. Detaliile financiare TMF de mai jos sunt începând cu 11 decembrie 2020, dacă nu se specifică altfel.

• Preț: 35,77 USD
• Volumul mediu zilnic: 772.000
• Active în administrare: 300 milioane dolari
• Randament: .42%
• Randament YTD: 54,41% la 30 septembrie 2020
• Raport cheltuieli: 1,05% la 30 septembrie 2020

2. Obligația convertibilă iShares (ICVT)

ETF-ul iShares Convertible Bond (ICVT) oferă investitorilor o strategie de obligațiuni convertibile care urmărește să urmărească deținerile și rentabilitatea obligațiunii Bloomberg Barclays din SUA convertibile în numerar> 250 milioane USD. Valorile mobiliare din index pot fi convertite în numerar sau capitaluri proprii, ceea ce face ca prețul lor de tranzacționare să fie mai puțin sensibil la modificările ratei dobânzii.

Fondul își propune să păstreze minimum 90% din activele sale în titluri de valoare din indicele subiacent, dar investește și în contracte futures, opțiuni și swap-uri. Principalele participații ale fondului includ Tesla Inc., Snap Inc., Zillow Group Inc. și Dish Network Corporation. Toate cifrele și numerele de performanță de mai jos sunt începând cu 10 decembrie 2020, cu excepția cazului în care sunt citate diferit.

• Preț: 93,14 USD
• Volumul mediu zilnic: 114.873
• Activele administrate: 1,2 miliarde de dolari 
• Randament: 1,14%
• Randament pe un an: 54% începând cu noiembrie. 30, 2020
• Raport cheltuieli: 0,20%

3. FlexShares Credit Scoreded US Long Corporate Bond Index Fund (LKOR)

Fondul FlexShares cu indice de obligațiuni corporative lungi din SUA cu scor de credit (LKOR) oferă investitorilor un portofoliu de obligațiuni personalizat, care urmărește să urmărească deținerile și rentabilitatea indicelui de credit fiduciar al statelor nord-americane cu scor lung de credit, care utilizează un o metodă de notare exclusivă pentru a selecta obligațiuni de calitate investițională cu o scadență de 10 ani sau mai mult, care sunt emise de companii cu cel puțin 500 milioane dolari restante principal.

Din acel univers, fondul alege titluri de creanță pe baza unor factori precum eficiența managementului companiei, profitabilitatea și solvabilitatea pieței. Printre deținerile de top se numără Verizon Communications Inc., Citigroup Inc. (C), The Home Depot, Inc. și Cisco Systems Inc. Toate cifrele și numerele de performanță de mai jos sunt începând cu 10 decembrie 2020, cu excepția cazului în care sunt citate diferit.

• Preț: 64,49 USD
• Volumul mediu zilnic: 176.000
• Active în administrare: 51 milioane dolari
• Randament: 2,83% începând cu noiembrie 30, 2020
• Randament YTD: 15,71% începând cu noiembrie 30, 2020
• Raport cheltuieli: 0,22%

4. Portofoliul SPDR ETF de obligațiuni corporative pe termen lung (SPLB)

Portofoliul SPDR ETF pe termen lung de obligațiuni corporative (SPLB) este emis de State Street SPDR. ETF oferă investitorilor o opțiune de investiții indexată la indicele corporativ Bloomberg Barclays Long din SUA, care include obligațiuni corporative pe termen lung de calitate investițională și o concentrare ridicată în sectorul industrial sector. Peste 80% din fond cuprinde obligațiuni cu o durată de cel puțin 15 ani. Principalele dețineri includ GE Capital International Funding Company Unlimited Company, AT&T, CVS Health Corp, Walmart Inc. și Microsoft Corporation. Datele de mai jos sunt din 10 decembrie 2020.

• Preț: 32,84 USD
• Volumul mediu zilnic: 170.143
• Active în administrare: 964 milioane dolari 
• Randament: 2,86%
• Randament YTD: 13,3%
• Raport cheltuieli: 0,07%

5. ETF-ul cu rată variabilă de investiții de tip VanEck Vectors (FLTR)

ETF-ul VanEck Vectors cu grad variabil de investiții ETF (FLTR) oferă investitorilor conservatori un portofoliu de obligațiuni cu rată variabilă, cu randamente constante. Folosind o strategie de replicare a indexului, fondul caută să corespundă deținerilor și returnării MVIS S.U.A. Investment Grade Floating Rate Index, care include obligațiuni cu rata variabilă de investiții de la companii emitenți. Printre participațiile de top se numără Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Verizon Communications și Wells Fargo. Datele de mai jos sunt din 10 decembrie 2020.

• Preț: 25,28 USD
• Volumul mediu zilnic: 283.366
• Active în administrare: 441 milioane dolari 
• Randament: 0,54%
• Randament YTD: 1,57%
• Raport cheltuieli: 0,40%

Linia de fund

Investiția cu venit fix poate deveni infinit mai complexă atunci când ratele dobânzii sunt fluctuante. ETF-urile de obligațiuni oferă strategii pentru a ajuta investitorii cu venit fix să rămână pe un teritoriu pozitiv pe aceste piețe incerte și volatile.