Poate Intel să-și depășească tendința câștigurilor?

Prețurile acțiunilor pentru Intel Corporation (INTC) au scăzut recent sub 20 de zile medie mobilă pe măsură ce investitorii se pregătesc pentru al patrulea trimestru fiscal al companiei raportul de câștiguri. Acțiunile Intel au înregistrat o scădere medie de 9,7% în ultimele șase trimestre, depășind opțiunea implicită calca mișcă de patru ori din șase. Analistii se asteapta ca compania sa anunte 0,91 USD in câștigurile pe acțiune (EPS) și venituri de 18,36 miliarde USD. Intel a fost una dintre puținele companii care au avut performanțe slabe în 2021, iar investitorii vor fi nerăbdători să vadă dacă producătorul de cipuri poate contracara tendința.

Intel a depășit în mod surprinzător sectorul tehnologiei și industria semiconductoarelor până acum în 2022. Compania a anunțat recent planuri de a investi peste 20 de miliarde de dolari în două noi fabrici de semiconductori din Ohio, iar CEO-ul Pat Gelsinger s-a întors recent la Intel.

Știrile recente ar putea fi motivul pentru care comercianții de opțiuni par să pună pariuri optimiste pe prețul acțiunilor Intel în termen scurt. The

interes deschis pentru Intel pare să ilustreze faptul că comercianții cumpără opțiuni de apel si vanzarea pune. Această activitate optimistă a continuat, în ciuda faptului că prețul acțiunilor Intel a scăzut recent sub media sa mobilă pe 20 de zile.

Tendințe actuale

Compararea acțiunii recente a prețurilor și a tranzacționării cu opțiuni poate oferi o perspectivă asupra sentimentului general pe care comercianții și investitorii îl au față de performanța viitoare a unei companii. Cheia pentru maximizarea acestei perspective este de a înțelege contextul în care a avut loc comportamentul prețului. Graficul de mai jos ilustrează acțiunea prețului acțiunilor Intel începând de luni, ianuarie. 24, ilustrând configurația înainte de raportul de câștiguri.

De când producătorul de cipuri a raportat câștiguri în octombrie, prețul acțiunilor Intel s-a tranzacționat pentru scurt timp peste sau sub media sa mobilă pe 20 de zile. Prețul acțiunilor a crescut pentru scurt timp la un interval peste medie la începutul anului 2022, înainte de a scădea la un interval sub medie în săptămâna dinaintea câștigurilor. Prețul s-a închis recent în acest interval, așa cum este prezentat de studiile tehnice din acest grafic.

Studiile sunt formate pe 20 de zile Canalul Keltner indicatori. Acestea descriu niveluri de preț care reprezintă un multiplu al intervalul mediu real (ATR) pentru stoc. Această matrice ajută la evidențierea modului în care prețul a crescut de la porțiunea mijlocie a acestui interval până la limitele superioare. Această schimbare a prețului acțiunilor Intel implică faptul că investitorii ar putea pierde încrederea în Intel pe măsură ce raportul de câștiguri se apropie.

Graficul evidențiază, de asemenea, performanța acțiunilor Intel după raportarea câștigurilor pentru trimestrul precedent. După raportarea câștigurilor la sfârșitul lunii octombrie, acțiunile Intel au scăzut cu 11,6% în ziua raportării câștigurilor, apoi au trecut în jurul mediei mobile de 20 de zile pentru o mare parte a trimestrului. Acest lucru este important de luat în considerare dacă comercianții și investitorii anticipează o mișcare similară după câștiguri pentru acțiunile Intel pentru acest trimestru.

Performanța macro și aspectul opțiunilor

Acțiunea prețului, în vid, teoretic poate indica sentimentul general față de orice anumit stoc. Cu toate acestea, oferirea unui context suplimentar acestei acțiuni ale prețului poate reprezenta o imagine mai clară, luminând în același timp detalii cheie pentru observatorii graficelor. Graficul de mai jos ilustrează acțiunea recentă a prețului a Intel cu ETF-ul State Street Technology Sector (XLK) și ETF-ul iShares Semiconductor (SOXX).

Este evident pe acest grafic că Intel, o performanță remarcabilă în ultimul an, a fost recent înaintea sectorului său și a industriei sale, ambele fiind relativ ascunse în ultimul timp. În ultima lună, acțiunile Intel au scăzut cu 2,4%, comparativ cu scăderile de 11,6% și, respectiv, de 13,5% pentru XLK și, respectiv, SOXX, în acest interval de timp. Acest lucru ar putea însemna că este timpul ca Intel cu performanțe slabe să inverseze averile în comparație cu piața sa mai largă.

Performanța Intel față de piața mai largă este intrigantă având în vedere activitatea recentă a comercianților de opțiuni. La prima vedere, se pare că comercianții de opțiuni sunt optimiști față de acțiunile Intel, deoarece volumele recente de tranzacționare au prezentat 145.000 de apeluri, comparativ cu 108.000 de puturi.

Interesul deschis pentru Intel este de asemenea optimist la prima vedere, deoarece are 1,3 milioane de apeluri, comparativ cu 943.000 de posturi. Sentimentul comenzilor rămâne și el optimist, deoarece 71% din totalul contractelor tranzacționate în ultima lună au fost opțiuni call.

Pentru ian. 28 data expirării, interesul deschis prezintă 60.000 de apeluri, comparativ cu 45.000 de puturi. În afara banilor Opțiunile de apeluri scad, de asemenea, într-un ritm mult mai lent decât puturile out-of-the-money. Singura opțiune cu cea mai mare dobândă deschisă este call de 55 USD, cu 6.800. Aceasta reprezintă un avantaj de 5% față de prețul actual al acțiunilor Intel.

Privind înainte

Deși poate nu este primul care îmi vine în minte când mă gândesc la stocuri bellwether, este posibil ca rezultatele câștigurilor Intel să aibă un efect direct asupra indicilor. Un raport pozitiv ar putea ridica alte stocuri din sector, cum ar fi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TSM), NVIDIA Corporation (NVDA), sau Broadcom Inc. (AVGO). Indiferent ce spune raportul, câștigurile Intel ar putea afecta fonduri tranzacționate la schimb cum ar fi XLK, SOXX sau chiar QQQ Trust de la Invesco (QQQ).

Încheierea

Investitorii vor urmări dacă Intel își poate întrerupe recenta serie de scădere a prețului acțiunilor bazată pe câștiguri. În timp ce compania pare să facă pași în titluri, povestea reală va deveni evidentă atunci când Intel va raporta câștigurile după închiderea pieței miercuri, ianuarie. 26. Comercianții de opțiuni par să fie poziționați pentru creșterea prețului acțiunilor Intel pe termen scurt.