Semnale mixte NVIDIA favorizează Bull Run

NVIDIA Corporation (NVDA) acțiunile s-au tranzacționat sub perioada de 200 de zile medie mobilă exponențială (EMA) de când a spart asta nivel de suport în octombrie 2018, dar se întâmplă lucruri bune sub suprafață, ceea ce îngreunează tehnicienilor de pe piață să prognozeze noi minime. Spunând altfel, deși graficul prețurilor a marcat o defalcare clasică și o tendință descendentă, acțiunea prețului din primul trimestru ar putea marca, de asemenea, o oportunitate istorică de cumpărare pentru poziții la timp.

Acțiunea a înregistrat un maxim istoric la 293 de dolari la începutul lunii octombrie și s-a întors, scăzând cu aproape 170 de puncte până la sfârșitul lunii decembrie. Volumul mare de vânzări a caracterizat declinul abrupt, acționarii pe termen lung ridicând mize și întorcându-se pe margine. În mod uimitor, noii cumpărători au înlocuit cererea pierdută în doar trei luni, ridicându-se acumulare-distribuire lecturi la noi maxime, chiar dacă prețul se tranzacționează în continuare cu peste 120 de puncte sub vârful din 2018.

Acest conflict declanșează o creștere majoră divergenţă, care prezice că prețul va juca în urmă cu sentimentul îmbunătățit în lunile următoare și este un indicator clasic pentru o cursă de taur iminentă. Cu toate acestea, pe termen lung putere relativă ciclurile nu au reușit să coopereze în ianuarie și februarie, scăzând la cele mai profunde valori tehnice supravândute din 2011. Acum au crescut în crossover-urile optimiste, prezicând că puterea de cumpărare se va extinde în continuare în săptămânile următoare.

Chiar și așa, investitorii marginalizați ar trebui să urmărească două elemente tehnice critice înainte de a se integra. În primul rând, stocul trebuie să monteze EMA de 200 de zile la 188 USD și să umple luna noiembrie decalaj între 161 USD și 200 USD. Umplerile golurilor declanșează semnale automate de vânzare, așa că este probabilă o inversare la nivelul psihologic de 200 USD. Cu toate acestea, primul impuls de raliu peste acest nivel va stabili un semnal de cumpărare pe termen lung, marcând posibil un preț perfect pentru a-și lua expunerea cu risc și recompensă ponderate în mod egal.

Grafic pe termen lung NVDA (2012 – 2019)

Acțiunea a înregistrat primul minim după piața urs din 2008 în 2012 și a crescut, intrând într-un trend ascendent modest, care a explodat în sus în al patrulea trimestru din 2015. A făcut trei valuri puternice de raliu în a doua jumătate a anului 2018, depășind aproape 300 de dolari și vândundu-se până la sfârșitul anului. A Grila Fibonacci întinsă de-a lungul trendului ascendent de șase ani plasează minimul din decembrie chiar la retragerea de .618, un nivel comun de inversare.

Întoarcerea din 2019 a marcat și primul test la EMA de 50 de luni din 2013, semnalând un punct de inflexiune în concordanță cu sfârșitul unui trend descendent major. Lunar oscilator stocastic în cele din urmă, a crescut la nivelul supravânzării în martie, după mai bine de două luni de prețuri mai mari, înlăturând un obstacol tehnic care a menținut prețul sub rezistenţă între 180 și 200 USD. Luate împreună, este probabil ca stocul să depășească această barieră în următoarele una sau două luni.

Grafic pe termen scurt NVDA (2018 – 2019)

The volum în echilibru Indicatorul de acumulare-distribuție (OBV) a înregistrat un nou maxim în octombrie și a coborât brusc, coborând la un minim de 52 de săptămâni în decembrie. Acumularea din primul trimestru a atins maximul anterior în februarie (linia roșie) și a atins un maxim istoric mai devreme. luna, semnalând puterea de cumpărare angajată care nu s-a tradus în punctele de raliu necesare pentru a acoperi marile probleme de anul trecut. dezavantaj.

Recul a stagnat săptămâna trecută la EMA de 200 de zile și .382 Fibonacci, aproape de 185 USD, semnalând un posibil test pentru suportul EMA de 50 de zile aproape de 160 USD. Un val de raliu peste 200 de dolari ar îmbunătăți considerabil perspectivele tehnice în acest scenariu bilateral, în timp ce o defalcare la 160 de dolari ar dezlega ultimele trei luni de progres tehnic. Taurii au avantajul în acest conflict în ciuda modelului urât al prețurilor, alte vedete tehnice fiind în sfârșit aliniate pentru prețuri mai mari.

Concluzia

Acțiunile NVIDIA au tras un model de prețuri urs, dar tehnic remarcabil de optimist în primul trimestru, prezicând că în cele din urmă va testa maximul istoric din 2018.

Dezvăluire: Autorul nu deținea nicio poziție în titlurile de valoare menționate mai sus la momentul publicării.