Acțiunile Citrix Systems ar putea recompensa pescarii de fund

Citrix Systems, Inc. (CTXS) este una dintre cele mai mici și mai slabe Nasdaq 100 componente, scăzând aproape de un minim de 18 luni, dar putere relativă citirile au coborât în ​​sfârșit minime profunde și acum favorizează un val de recuperare de mai multe luni care recompensează pescari de fund și mulțimea de valori. Alegeți-vă cu înțelepciune nivelurile de intrare în comerț, deoarece procesul de vindecare ar putea dura timp și poate genera o mulțime de acțiuni bilaterale ale prețului.

Compania nu a reușit să beneficieze de calitatea sa de membru relativ puternic cloud computing sector, deoarece acțiunile au înregistrat un maxim istoric la 117 USD în 2018 și se tranzacționează în prezent cu două cifre, cu aproape 20% sub acest vârf. Cea mai recentă rundă de probleme a început în iulie, când Citrix a ratat așteptările privind profitul pentru al doilea trimestru și a redus trimestrul al treilea și anul fiscal 2019 îndrumare, marcând a doua reducere din acest an.

Chiar și așa, acțiunile nu au primit noi retrogradări în acest trimestru, în timp ce

investitori instituționali s-au ținut strâns de pozițiile lor mari. Acoperirea relativ slabă pe Wall Street ar putea fi utilă în acest caz, permițând companiei să reelaboreze planul de afaceri fără mult zgomot media. Chiar și așa, acesta este un joc de valoare, în care presiunea de cumpărare și prețurile mai mari preced adesea îmbunătățirea fundamentale.

Grafic CTXS pe termen lung (1995 – 2019)

Compania a devenit publică la a split-ajustat 2,05 USD în decembrie 1995 și a intrat într-o tendință ascendentă imediată care a stagnat peste 7,00 USD în 1996. A clarificat asta nivelul de rezistență în 1997, după o scădere abruptă până la un minim istoric, intrând într-un trend sănătos, care a accelerat într-un raliu parabolic la înălțimea balon de internet în 2000. Trendul ascendent a aprins la 96,58 USD câteva luni mai târziu, marcând un maxim care nu a fost testat în următorii 18 ani.

Stocul s-a prăbușit în două valuri de vânzare când bula a izbucnit, constatând a sustine cu mai puțin de două puncte deasupra tipăririi de deschidere a IPO în 2002. Valul de recuperare următor a înregistrat câștiguri decente în timpul pieței de la mijlocul deceniului, stagnand sub .382. Retragerea vânzării Fibonacci nivel la mijlocul celor 30 de dolari în 2006. O încercare de evadare din 2007 a eșuat, pregătind terenul pentru o tunsoare de 50% prin colapsul economic din 2008.

Scăderea mai mare înregistrată la acel moment a susținut o creștere puternică care a stagnat cu 30 de puncte față de maximul din 2000 în 2013. În cele din urmă, a depășit vârful din 2013 după alegerile prezidențiale din 2016, intrând într-un trend ascendent sănătos, care a finalizat o retragere de 100% în maximul de mai multe decenii la începutul lui 2018. O erupție la jumătatea anului a înregistrat un maxim istoric la 116,83 USD în iulie, făcând loc unui declin canalizat care a eșuat erupția din mai 2019.

Lunar oscilator stocastic postat cel mai extrem supracumparat citit din 2011, în iunie 2018 și a trecut într-un cerc vicios de vânzare care sa întins până la cel mai extrem supravândut lectură de la ultima piață ursară din mai 2019. A intrat într-un nou ciclu de cumpărare în august, prezicând o putere relativă care ar trebui să persistă până în 2020 pregătând scena pentru o săritură care ar putea testa rezistența canalului, acum aliniată cu cei 100 USD psihologici nivel.

Grafic CTXS pe termen scurt (2016 – 2019)

The volum în echilibru Indicatorul de acumulare-distribuție (OBV) a testat nivelul maxim din 2011 în 2018 și a intrat într-un val de distribuție persistent, dar superficial, care a accelerat în iulie 2019. OBV s-a menținut ridicat în intervalul multianual, indicând un bun sprijin instituțional, în timp ce inversarea minimului din iulie poate semnala un punct culminant al vânzărilor. Ambele elemente, luate împreună cu puterea relativă în creștere, cresc șansele ca corecţie a ajuns în sfârșit la sfârșit.

Vânzarea s-a inversat în august, după ce a lovit retragerea Fibonacci de .382 a trendului ascendent de doi ani și a atins acum rezistența eșuată la erupție la maximul din 2000 (linia roșie). Cel neumplut decalaj peste acest nivel pare o țintă logică, deoarece este aliniată perfect cu rezistența canalului și cu 200 de zile. medie mobilă exponențială (EMA) la 100 USD. La rândul său, această structură a prețurilor indică două strategii comerciale logice: a) așteptați o erupție sau b) așteptați o retragere și un minim mai mare pe modelul de 60 de minute.

Concluzia

Este posibil ca stocurile Citirx Systems să fi încheiat o corecție dură de-a lungul unui an și ar trebui să ofere acum profituri uriașe pescarilor de fund și vânătorilor de valoare.

Dezvăluire: Autorul nu deținea nicio poziție în titlurile de valoare menționate mai sus la momentul publicării.