Niveluri cheie pentru Apple Stock în a doua jumătate a anului 2019

Compania Apple. (AAPL) acțiunile s-au încheiat în prima jumătate a anului 2019 la 197,05 USD, ceea ce a devenit o intrare cheie pentru analiza mea proprie. Singurul nivel rămas din prima jumătate este pivotul său anual de 182,85 USD, care este acum considerat un nivel de valoare. Graficul zilnic arată un „cruce de aur”, iar graficul săptămânal a fost pozitiv din săptămâna din 14 iunie, când acțiunile s-au închis la 192,74 USD.

În principiu, Apple are un preț rezonabil cu un Raportul P/E din 17.18 și a randament din dividende de 1,51%, conform Macrotrends. Producătorul iPhone, iPad, Apple TV și o gamă largă de software de consum și profesional aplicațiile urmează să raporteze câștiguri pe 30 iulie, cu o serie de câștiguri de 12 trimestre consecutive în bătaie câștigurile pe acțiune estimări.

Apple a raportat câștiguri puternice pe 30 aprilie, iar acțiunile au răspuns prin stabilirea maximului său intraday din 2019 de 215,31 USD pe 1 mai. Apoi a urmat strategia „vinde în mai și pleacă”, în timp ce acțiunile au scăzut cu 20,9% din cauza pieței ursoare, până la un minim din 3 iunie de 170,27 dolari.

Pe termen mai lung, Apple consolidează o scădere a pieței ursoaice de 39% de la maximul total al zilei de 233,47 USD stabilit în octombrie. 3 până la ian. 3 minim de 142,00 USD. Acțiunea este puternică în 2019, cu un câștig de 29,5% până în prezent și a crescut cu 43,8% pe piața taur din ianuarie. 3 scăzut. Chiar și așa, stocul este și el corecţie teritoriul la 12,5% sub valoarea sa din octombrie. 3 înalt.

Graficul zilnic pentru Apple

Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost deasupra unei „cruci de aur” începând cu 8 mai, când perioada de 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari urmează. Chiar și așa, stocul a alunecat la un test al pivotului său anual la 182,85 USD.

Închiderea de 197,92 USD pe 28 iunie a fost o intrare în analizele mele de proprietate și a dus la următoarele niveluri cheie. Un nivel lunar de valoare pentru iulie la 145,02 USD nu ar trebui să intre în joc, fiind blocat de pivotul anual și nivelul său de valoare semianual la 178,71 USD. Rețineți că nivelul riscant trimestrial de 221,65 USD este sub maximul istoric.

Graficul săptămânal pentru Apple

Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 195,03 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 149,75 USD. Apple a rămas chiar peste „revenirea la medie” în timpul săptămânii ianuarie. 4, când media a fost de 141,85 USD față de minimul de 142,00 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută la 54.33, față de 48.14 pe 28 iunie. La maximul din 1 mai, această citire a fost de 92,53, peste pragul de 90,00, făcând acțiunile o „bulă parabolică care se umflă”, care a apărut în timpul scăderii de 20% din 3 iunie. La începutul anului 2019, această valoare a fost de 7,54, cu mult sub 10,00, ceea ce este indicația mea că un stoc este „prea ieftin pentru a fi ignorat”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Apple la slăbiciune față de pivoturile anuale și semestriale la 182,85 USD și, respectiv, 178,71 USD și reduceți deținerile puternice la nivelul trimestrial riscant de 221,65 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost modificat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 28 iunie. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.