Whirlpool a depășit estimările, dar nu a putut susține câștiguri

Whirlpool Corporation (WHR) bate câștigurile pe acțiune (EPS) estimări pe ian. 27, iar acțiunile au urcat până la 158,44 USD în ianuarie. 29, de la ian. 24 închidere de 149,42 USD. Acțiunea a scăzut apoi, tranzacționându-se la 145,21 USD în ianuarie. 31.

Compania de bunuri de folosință îndelungată produce aparate electrocasnice, inclusiv frigidere și mașini de spălat, vândute în întreaga lume sub mai multe mărci, inclusiv Maytag și KitchenAid. Stocul Whirlpool este ieftin cu un Raportul P/E de 9,47 și a randament din dividende de 3,14%, conform Macrotrends. Compania a depășit estimările EPS în șase trimestre consecutive.

Stocul s-a închis vineri, februarie. 7, la 149,21 dolari, în creștere cu doar 1,1% până în prezent și pe teritoriul pieței bull, cu 30,9% peste maximul său de 52 de săptămâni de 114,00 dolari stabilit pe 31 mai. Acțiunile sunt cu 8,8% sub nivelul din octombrie. 21 maxim de 163,54 USD. Pivotul de săptămâna trecută a fost un magnet la 148,37 USD.

Pe termen lung, acțiunile Whirlpool consolidează o mișcare uriașă a pieței de 4,8 ori de la 45,22 USD stabilite în săptămâna din decembrie. 23, 2011 până la maximul total al zilei de 217,11 USD stabilit în săptămâna din februarie. 6, 2015. Acțiunile au scăzut apoi cu 43% până la un minim de 123,60 USD stabilit în săptămâna ianuarie. 22, 2016. Acțiunile au crescut apoi cu 64% la un nivel maxim de 202,99 USD stabilit în săptămâna din 16 iunie 2017. Aceasta a fost urmată de o scădere a pieței ursoaice de 51% până la un nivel scăzut al ciclului de 99,40 USD stabilit în săptămâna din decembrie. 28, 2018.

Această extremă volatilitate este motivul pentru a studia diagramele zilnice și săptămânale, astfel încât să puteți captura oportunități de tranzacționare. Folosiți nivelurile de valoare pentru a cumpăra slăbiciune și folosiți nivelurile riscante ca o oportunitate de a reduce deținerile.

Graficul zilnic pentru Whirlpool

Graficul zilnic pentru Whirlpool arată formarea unui „cruce de aur" pe 7 martie 2019, când 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mari ar urma. Media mobilă simplă pe 200 de zile (în verde) este acum de 144,43 USD, care este un nivel cheie pentru a menține slăbiciunea. Rețineți că această medie mobilă a fost depășită de mai multe ori, oferind oportunități de cumpărare.

Închiderea de 147,53 USD pe decembrie. 31 a fost o intrare importantă în analiza mea proprie. Nivelul anual de risc la 252,90 USD este deasupra graficului. Nivelul riscant semestrial de 164,06 USD se află în partea de sus a graficului. Nivelul trimestrial al valorii este sub grafic la 109,94 USD.

Închiderea de 146,17 USD pe ian. 31 a fost, de asemenea, o intrare în analizele mele, iar nivelul lunar de risc pentru februarie este de 178,54 USD, care este deasupra graficului. Pivotul de săptămâna trecută este linia orizontală la 148,37 USD.

Graficul săptămânal pentru Whirlpool

Graficul săptămânal pentru Whirlpool este neutru, cu acțiuni chiar peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 148,53 USD. Acțiunea este sub media sa mobilă simplă pe 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 156,28 USD, care a oferit un plafon din săptămâna din ianuarie. 24. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută la 46,92, în ușoară creștere față de 46,02 stabilită în ianuarie. 31.

Având în vedere volatilitatea extremă, acest grafic prezintă trei linii orizontale. Nivelul trimestrial al valorii este de 109,94 USD, cu nivelurile riscante semestriale și lunare la 164,06 USD și, respectiv, 178,54 USD.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Whirlpool la slăbiciune la nivelul valorii trimestriale la 109,94 USD. Reduceți deținerile puternice la niveluri riscante semestriale și lunare la 164,06 USD și, respectiv, 178,54 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețul de închidere al acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, a fost o contribuție la analiza mea proprietară. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Nivelurile lunare pentru februarie au fost stabilite pe baza lunii ianuarie. 31 se închide. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficienți pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile de urcare sau urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.