Apple bate estimările și tranzacțiile peste o cruce de aur

Compania Apple. (AAPL) a depășit estimările trimestriale de câștig atunci când a raportat rezultate după clopoțelul de închidere din 30 aprilie. Acțiunea și-a menținut pivotul trimestrial la 272,81 USD pe 22 aprilie, pregătind terenul pentru o reacție pozitivă la câștiguri. Potențialul de creștere este la nivelul său lunar de risc la 337,57 USD.

Producătorul iconic al iPhone-urilor este o componentă a Dow Jones Industrial Average și a depășit estimările privind profitul pe acțiune pentru al 16-lea trimestru consecutiv. Stocul nu este ieftin, așa cum este Raportul P/E este ridicat la 23,82 cu un mic randament din dividende de 1,01%, conform Macrotrends.

Acțiunile Apple s-au închis săptămâna trecută la 310,13 dolari, în creștere cu 5,6% până în prezent, iar pe teritoriul pieței bulle la 45,9% peste minimul din 23 martie de 212,61 dolari. Acțiunile sunt cu 5,4% sub maximul total al zilei de 327,85 USD stabilit în ianuarie. 29.

Graficul zilnic pentru Apple

Graficul zilnic pentru Apple arată că stocul a fost peste a

cruce de aur din 9 mai 2019, când 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Acțiunea s-a tranzacționat apoi sub media sa mobilă simplă de 200 de zile între 10 mai și 7 iunie ca o oportunitate de cumpărare. Acest semnal a urmat stocul până la maximul total al zilei de 327,85 USD stabilit în ianuarie. 29.

Stocul scăpat sub media sa mobilă simplă pe 50 de zile, la 305,74 USD în februarie. 24 și și-a testat nivelul valorii semestriale la 262,02 USD în februarie. 28. După o revenire solidă, acțiunile Apple nu au reușit să dețină 262,02 USD pe 13 martie. Nivelul anual al valorii de 253,68 USD nu s-a menținut nici pe 17 martie. Media mobilă simplă pe 200 de zile a eșuat la 248,61 USD pe 20 martie, iar minimul din 23 martie a fost de 212,61 USD.

Recuperarea a capturat media mobilă simplă pe 200 de zile la 251,36 USD și pivotul anual la 253,68 USD pe 6 aprilie. Pivotul semianual de 262,02 dolari a fost boltit pe 8 aprilie, iar pivotul trimestrial de 272,81 dolari a fost un magnet între 13 aprilie și 21 aprilie. Acțiunile au depășit media mobilă simplă pe 50 de zile la 274,93 USD pe 23 aprilie, pregătind terenul pentru raportul de câștiguri pozitiv lansat pe 30 aprilie.

Graficul săptămânal pentru Apple

Graficul săptămânal pentru Apple este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 283,25 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau revenire la medie, la 183,60 USD. Observați cum testele acestei medii mobile au oferit oportunități de cumpărare.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 57,36 săptămâna trecută, în creștere de la 50,19 la 1 mai. La maximul din ianuarie, această citire a fost de 94,00, cu mult peste pragul de 90,00, punând stocul într-o formațiune de „umflare a bulei parabolice”. Balonul a ajuns la minimul din 23 martie. La cel mai scăzut nivel din ianuarie 2019, această lectură a fost sub 10,00, ceea ce indică faptul că acțiunile erau din punct de vedere tehnic „prea ieftine pentru a fi ignorate”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Apple la slăbiciune la nivelurile de valoare trimestriale, semestrială și anuală la 272,81 USD, 262,02 USD și, respectiv, 253,68 USD. Vindeți acțiuni puternic la nivelul lunar riscant la 337,57 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Nivelul trimestrului II 2020 a fost stabilit pe baza închiderii pe 31 martie, iar nivelul lunar pentru mai a fost stabilit pe baza închiderii pe 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.