Acțiunile Alphabet se prăbușesc în teritoriul pieței ursoaice

Alphabet Inc. (GOOGL) și-a stabilit maximul total al zilei de 1.530,73 USD în februarie. 19 și apoi s-a tranzacționat până la 1.037,00 USD pe 18 martie. Acest lucru pune stocul adânc în piata ursului teritoriul la 30,2% sub maxim.

Acțiunea a scăzut sub pivotul său anual, la 1.408,56 USD, dar și-a menținut nivelurile valorii semianuale și trimestriale la 1.314,17 USD și 1.297,26 USD. Acțiunile Alphabet au revenit la nivelul riscant anual la 1.408,56 USD și apoi s-au prăbușit sub toate nivelurile cheie și pe 200 de zile. medie mobilă simplă (SMA) acum la 1.265,24 USD. Nu există alte niveluri de valoare. Acest lucru se poate schimba în aprilie, după ce închiderea lunii martie intră în analiza mea proprie.

Bataia alfabetului câștigurile pe acțiune (EPS) estimează în trei din ultimele patru trimestre, dar câștigurile nu sunt în centrul atenției în acest moment. Efectele adverse ale răspândirii COVID-19 sunt forța motrice dezavantajoasă. Stocul nu este ieftin. Este Raportul P/E este 21,55, iar compania nu ofera a dividend, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru Alphabet

Graficul zilnic pentru Alphabet arată în mod clar suișurile și coborâșurile de la nivelul minim publicat în decembrie. 24, 2018. A existat o reacție negativă la câștiguri, așa cum arată prețul decalaj mai scăzut pe 30 aprilie. A existat o diferență de preț mai mare pe 26 iulie, ca urmare a unei reacții pozitive la câștiguri. Câștigurile scad în octombrie. 26 a fost ignorat.

În jos-apoi în sus volatilitate a dus la formarea unui „cruce de aur" în august. 12, când SMA de 50 de zile a crescut peste SMA de 200 de zile. Acest semnal de cumpărare a indicat că vor urma prețuri mai mari, urmărind acțiunile Alphabet până la maximul total al zilei de 1.530,73 USD în februarie. 19.

Puteți vedea clar că pivotul anual pentru tot anul 2020 la 1.408,56 USD a fost un magnet pentru câteva zile, pe măsură ce nivelurile valorii semestriale și trimestriale s-au menținut. Apoi partea de jos a căzut când acțiunile au scăzut sub 200-SMA la 1.265,25 USD, care nu a reușit să se mențină la începutul lunii martie.

Graficul săptămânal pentru Alphabet

Graficul săptămânal pentru Alphabet este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 1.303,33 USD. Săptămâna trecută, acțiunea s-a tranzacționat chiar sub SMA de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 1.053,72 USD, dar s-a încheiat săptămâna peste acest nivel. Acesta este un nivel de cumpărare, dar comercianții ar trebui să folosească a vinde opri pe un decalaj deschis sub această medie mobilă cheie.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a scăzut la 40,03 săptămâna trecută. Chiar înainte de a stabili valoarea maximă, această citire a fost peste 90,00, punând stocul într-o formație de „umflare a bulei parabolice”. Bala a apărut și a urmat o scădere a pieței ursoaice.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Alphabet la slăbiciune dacă acțiunile se tranzacționează sub 1.000 USD per acțiune. Reduceți deținerile puternice la nivelul riscant semestrial la 1.314,17 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere a acțiunilor în decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri pe aceste orizonturi de timp.

Nivelurile lunare pentru martie au fost stabilite pe baza datelor din februarie. 28 se închide. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficienți pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile de urcare sau urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic nivel scăzut față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.