Merck bate câștigurile, stocul rămâne sub SMA de 200 de zile

Merck & Co., Inc. (MRK) a depășit estimările trimestriale privind câștigurile înainte de clopoțelul de deschidere din 28 aprilie, iar acțiunile au rămas sub cele 200 de zile medie mobilă simplă (SMA) la 83,79 USD. Acțiunile s-au încheiat săptămâna trecută sub nivelul său lunar de risc pentru luna mai, la 79,44 USD.

Gigantul farmaceutic și componentă a Dow Jones Industrial Average a depășit estimările privind câștigurile pentru al 25-lea trimestru consecutiv, iar stocul este relativ ieftin. Merck are un Raportul P/E de 14,51 cu a randament din dividende de 3,08%, conform Macrotrends.

Acțiunile s-au închis săptămâna trecută la 79,34 USD, în scădere cu 12,8% până în prezent corecţie teritoriul la 14,4% sub cel mai mare din 52 de săptămâni de 92,64 USD stabilit în decembrie. 20, 2019. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței bull, la 21,8% peste nivelul minim din 23 martie, de 65,25 USD.

Graficul zilnic pentru Merck 

Graficul zilnic pentru Merck arată că stocul a fost sub influența a

cruce de aur acest lucru a fost confirmat pe 12 iunie 2018, când SMA de 50 de zile a crescut peste SMA de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Graficul arată că SMA de 200 de zile a menținut slăbiciune între septembrie. 10 și oct. 28, care a dus la dec. 20 maxim la 92,64 USD.

Acțiunile Merck au început anul 2020 peste pivoții săi semestriali și anuali la 89,34 dolari, respectiv 89,87 dolari, dar au rămas sub nivelul riscant trimestrial, care este deasupra graficului la 101,99 dolari. Stocul a început să scadă în cascadă în ianuarie. 23 când aceste niveluri nu au reușit să se mențină.

A scăzut sub SMA de 200 de zile în februarie. 12, ceea ce a dus la nivelul minim din 23 martie de 65,25 USD. Revenirea a fost o revenire la SMA de 200 de zile între 17 aprilie și 27 aprilie, care a fost urmată de o slăbiciune sub pivotul său lunar pentru mai la 79,44 USD.

Graficul săptămânal pentru Merck

Graficul săptămânal pentru Merck este neutru, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 79,61 USD. Acțiunea este peste SMA de 200 de săptămâni sau revenire la medie, la 69,74 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 56,62 săptămâna trecută, în creștere de la 51,03 pe 24 aprilie.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Merck la slăbiciune până la nivelul valorii săptămânale la 73,09 USD și reduceți deținerile puternice la media mobilă simplă de 200 de zile la 83,79 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Nivelul trimestrului II 2020 a fost stabilit pe baza închiderii pe 31 martie, iar nivelul lunar pentru mai a fost stabilit pe baza închiderii pe 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.