Decalajele din stocul Alphabet sunt mai mari, în ciuda câștigurilor Miss

Alphabet Inc. (GOOGL) ratat câștigurile pe acțiune (EPS) estimări după clopoțelul de închidere din 28 aprilie. Stocul scăpat mai mare pe 29 aprilie și apoi s-a retras ușor. Slăbiciunea din 4 mai și-a menținut pivoturile semianuale și trimestriale la 1.314,17 USD și 1.301,83 USD. Puterea de vineri este timidă de nivelurile sale anuale și lunare riscante de 1.408,56 USD și 1.420,76 USD.

Compania din spatele motorului de căutare lider pe internet a ratat EPS în două din ultimele patru trimestre. Stocul nu este ieftin, așa cum este Raportul P/E este ridicat la 27,63 fără a oferi a dividend, conform Macrotrends.

Acțiunile Alphabet s-au închis săptămâna trecută la 1.384,34 dolari, în creștere cu doar 3,4% până în prezent, iar pe teritoriul pieței bulle la 37,2% peste minimul din 23 martie de 1.008,87 dolari. Acțiunile sunt cu 9,6% sub maximul total al zilei de 1.530,73 USD stabilit în februarie. 19.

Graficul zilnic pentru Alphabet

Graficul zilnic pentru Alphabet arată formarea unui

cruce de aur pe august. 12, când 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile. Acest semnal de cumpărare a indicat că vor urma prețuri mai mari. Acest lucru a urmărit stocul până la maximul total al zilei de 3.530,73 USD stabilit în februarie. 19.

Acțiunile Alphabet au înregistrat o diferență uriașă de preț mai scăzută în februarie. 24, care a împins stocul sub media sa mobilă simplă de 50 de zile. Acțiunea nu a reușit apoi să-și mențină pivotul anual la 1.408,56 USD în februarie. 26. Alphabet a scăzut apoi sub pivotul său semianual la 1.314,17 USD pe 6 martie. Media mobilă simplă de 200 de zile a cedat pe 11 martie, când acțiunile au scăzut la cel mai mic nivel din 23 martie, de 1.008,87 dolari.

Recuperarea în formă de V a adus stocul înapoi la media sa mobilă simplă de 200 de zile la 1.270,22 USD pe 14 aprilie. Apoi a venit diferența de prețuri mai mare pe 29 aprilie din cauza reacției pozitive la câștiguri. Observați cum pivoturile semestriale și trimestriale la 1.314,17 USD și 1.301,83 USD s-au menținut la retragere. Potențialul de creștere din apropiere este la nivelurile riscante anuale și lunare de 1.408,56 USD și, respectiv, 1.420,76 USD.

Graficul săptămânal pentru Alphabet

Graficul săptămânal pentru Alphabet este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 1.284,00 USD. Acțiunea este, de asemenea, peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau revenire la medie, la 1.071,88 USD. Alphabet a testat această medie pentru slăbiciune în săptămâna lui 20 martie ca o oportunitate de cumpărare la 1.053,72 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 47,78 săptămâna trecută, în creștere de la 47,78 la 1 mai. Chiar înainte de a stabili maximul din februarie, această citire a fost peste 90,00, punând stocul într-o formațiune de „umflare a bulei parabolice”. Bala a apărut și a urmat o scădere a pieței ursoaice.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Alphabet la slăbiciune la nivelurile valorii semianuale și trimestriale la 1.314,17 USD și 1.301,83 USD și reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante anuale și lunare la 1.408,56 USD și $1,420.76.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Nivelul trimestrului II 2020 a fost stabilit pe baza închiderii pe 31 martie, iar nivelul lunar pentru mai a fost stabilit pe baza închiderii pe 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.