PepsiCo bate din câștiguri, dar tranzacționează sub Death Cross

PepsiCo, Inc. (PEP) a depășit estimările de bază atunci când a raportat rezultatele pe 26 aprilie, dar acțiunile au rămas sub pivotul său semestrial la 137,81 USD. Ulterior, acțiunea a scăzut sub pivotul său trimestrial la 135,03 USD și sub pivotul său trimestrial la 135,03 USD, dar și-a menținut cele 50 de zile. medie mobilă simplă (SMA) la 129.40.

Acțiunile PepsiCo s-au închis săptămâna trecută la 130,14 dolari, în scădere cu 4,8% până acum în 2020. Stocul este in corecţie teritoriul la 11,6% sub nivelul său din februarie. 18 maxim de 147,30 dolari și se află pe teritoriul pieței bull la 28,3% peste minimul din 20 martie de 101,42 dolari.

Compania are un meniu diversificat de băuturi și gustări, inclusiv Frito-Lay, Gatorade, Quaker și Tropicana. PepsiCo a învins câștigurile pe acțiune (EPS) estimări în ultimele cinci trimestre. Compania are un ridicat Raportul P/E de 23,54 cu un favorabil randament din dividende de 2,89%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru PepsiCo

Graficul zilnic pentru PepsiCo arată stocul de peste a cruce de aur asta a fost confirmat pe august. 16, 2018, când SMA de 50 de zile a crescut peste SMA de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Menținerea SMA de 200 de zile în perioada septembrie. 5, 2018 și ian. 30, 2019, a oferit o oportunitate de cumpărare pentru acțiuni.

Acest lucru a furnizat forța pentru ca acțiunile să își stabilească maximul total al zilei de 147,20 USD în februarie. 18, 2020. Acesta a fost un test al nivelului său anual de risc la 145,70 USD ca o oportunitate de a reduce deținerile. De la acest maxim, acțiunea a scăzut sub pivotul său semestrial la 137,81 USD pe 6 martie și sub SMA de 200 de zile în aceeași zi, oferind impuls negativ la nivelul minim din 20 martie de 101,42 USD.

Revenirea în formă de V a fost la SMA de 200 de zile și pivotul trimestrial la 135,03 USD pe 14 aprilie. Acțiunea a eșuat la pivotul său semestrial la 137,81 USD și a revenit sub pivotul său trimestrial la 135,03 USD și la pivotul lunar la 135,03 USD. Aceasta este o cursă destul de volatilă, pe care investitorii o pot surprinde, înțeleg cum să-mi folosesc analiza proprietății și citind graficele zilnice și săptămânale.

Graficul săptămânal pentru PepsiCo

Graficul săptămânal pentru PepsiCo este neutru, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 131,16 USD. Acțiunea este peste SMA de 200 de săptămâni sau revenire la medie, la 117,39 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 63,20 în această săptămână, față de 59,21 pe 24 aprilie.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni PepsiCo la slăbiciune la SMA de 200 de săptămâni la 117,39 USD și reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante trimestriale, semestriale și anuale la 135,03 USD, 137,81 USD și, respectiv, 145,70 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Nivelul trimestrului II 2020 a fost stabilit pe baza închiderii pe 31 martie, iar nivelul lunar pentru mai a fost stabilit pe baza închiderii pe 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Vrei să înveți cum să integrezi nivelurile de tranzacționare în strategia ta de tranzacționare de zi cu zi? Consultați noua mea publicație, 2-Second Trader.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.