Stock Nike stabilește noi maxime, dar se apropie de niveluri riscante

Nike, Inc. (NKE) a raportat câștiguri mai bune decât cele așteptate în decembrie. 19, iar stocul continuă să se deplaseze la noi maxime, cel mai recent la 102,74 USD în ianuarie. 7. Această putere se apropie de nivelurile riscante săptămânale și trimestriale de la 105,75 USD și, respectiv, 108,49 USD.

Tehnica este pozitivă, cu un "cruce de aur" pe graficul zilnic și un grafic săptămânal pozitiv. Cu toate acestea, graficul săptămânal arată avertismentul tehnic pe care îl numesc o formație de „umflare a bulei parabolice”. Practic, stocul Nike nu este ieftin, cu a Raportul P/E de 35,64 și un mic randament din dividende de 0,96%, conform Macrotrends.

Stocul s-a închis marți, ianuarie. 7, la 101,78 USD, în creștere cu 0,5% până acum în 2020. Acțiunea și-a stabilit maximul total al zilei de 102,74 USD în ianuarie. 7. Acțiunile Nike se află pe teritoriul pieței bull, cu 53% peste nivelul de decembrie. 20, 2018, minim de 66,53 USD.

Graficul zilnic pentru Nike

Graficul zilnic pentru Nike arată formarea unei „cruci de aur” în februarie. 13, când 50 de zile

medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Când această formațiune este în joc, strategia este de a cumpăra slăbiciune la media mobilă simplă de 200 de zile. Acest lucru a fost realizabil pe 29 mai, când media a fost de 80,58 USD, și din nou în august. 2, când media era de 81,30 USD. „Crucea de aur” optimistă a urmat acțiunile până la maximul total al zilei de 102,74 USD stabilit în ianuarie. 7.

Liniile orizontale sunt nivelul valorii semianual la 85,94 USD, nivelul valorii lunar la 92,44 USD și pivotul anual la 101,65 USD. Nivelurile riscante săptămânale și trimestriale sunt deasupra graficului la 105,75 USD și, respectiv, 108,49 USD.

Graficul săptămânal pentru Nike

Graficul săptămânal pentru Nike este pozitiv, dar supracumparat, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 98,31 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 68,73 USD. Această medie mobilă cheie a fost testată ultima dată ca o oportunitate de cumpărare în săptămâna octombrie. 20, 2017, când media era de 51,46 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că va crește la 91,99 în această săptămână, față de 89,76 în ianuarie. 3. Această lectură nu este doar peste pragul de supracumpărare de 80,00, dar este acum peste 90,00, punând stocul într-o formațiune de „umflare a bulei parabolice”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Nike la slăbiciune la nivelurile lunare și semianuale ale valorii la 92,44 USD și, respectiv, 85,94 USD, și reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante săptămânale și trimestriale la 105,75 USD și 108,49 USD, respectiv. Pivotul anual rămâne un magnet la 101,65 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere ale acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie și au avut ca rezultat noi niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Fiecare folosește ultimele nouă închideri în aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile de putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.