Cree bate pe câștiguri, dar scade oricum

Stoc de semiconductori Cree Inc. (CREE) a depășit estimările privind câștigurile marți, aug. 20, dar stocul a scăzut sub media sa mobilă simplă pe 200 de zile, la 54,27 USD și s-a tranzacționat în jurul pivotului său semestrial la 48,64 USD miercuri și joi. Ca urmare, graficul săptămânal se va încheia în această săptămână negativ.

Cree s-a închis joi la 47,80 USD, în creștere cu 11,7% până în prezent și pe teritoriul pieței bulle cu 41,8% peste valoarea sa din octombrie. 11 minim de 33,72 USD. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței ursoare, cu 30,9% sub cel mai mare nivel din 2019 de 69,21 USD stabilit pe 24 aprilie.

Compania de LED-uri și semiconductori și-a depășit rezultatele din al patrulea trimestru, dar a oferit îndrumări anticipate slabe. Sunt precauți din cauza interzicerii Huawei și a cererii slabe de iluminat cu LED-uri. JMP Securities a retrogradat acțiunile la „performanță pe piață” miercuri, invocând că cererea slabă va dura mai mult decât se aștepta.

Graficul zilnic pentru Cree

Prin amabilitatea MetaStock Xenith

Graficul zilnic pentru Cree arată stocul deasupra unei „cruci de aur” din ianuarie. 18, când media mobilă simplă pe 50 de zile a crescut peste media mobilă simplă pe 200 de zile, pentru a indica că vor urma prețuri mai mari. Acest semnal de la 48,41 dolari a urmărit stocul până la maximul din 24 aprilie de 69,21 dolari. De atunci, reacții negative la câștiguri pe 1 mai și aug. 20 a dus la volatilitate descendentă. Închiderea de 56,18 USD pe 28 iunie a fost o contribuție importantă pentru analiza mea proprie. Ca rezultat, există un pivot semianual la 48,64 USD și un nivel trimestrial riscant la 63,67 USD.

Graficul săptămânal pentru Cree

Prin amabilitatea MetaStock Xenith

Graficul săptămânal pentru Cree este negativ, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 56,88 USD. Acțiunea este cu mult peste media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau „revenire la medie” la 35,74 USD. „Revenirea la medie” a fost testată ultima dată ca o oportunitate de cumpărare în săptămâna octombrie. 27, 2017, când media era de 32,44 USD. Citirea stocastică lentă săptămânală de 12x3x3 este proiectată să se încheie în această săptămână, scăzând la 40,47 de la 45,67 în august. 16. Când acțiunea se tranzacționa la maximul din 24 aprilie de 69,21 USD, această valoare era cu 93,35 peste pragul de 90,00 pe măsură ce stocul a devenit o „bulă parabolică care se umflă”. Acest lucru a numit corect declinul pieței ursului de 30.9%.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați slăbiciune la media mobilă simplă de 200 de săptămâni la 35,74 USD și reduceți deținerile în putere la media mobilă simplă de 200 de zile la 54,27 USD. Pivotul său semestrial la 48,64 USD ar trebui să rămână un magnet.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante:

Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost modificat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai târziu pe 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie. Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficienți pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele optimiste sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului de timp.

Cum să utilizați citirile stocastice lente săptămânale 12x3x3:

Alegerea mea de a folosi citiri stochastice lente săptămânale de 12x3x3 sa bazat pe testarea retrospectivă a multor metode de citirea impulsului acțiunilor-preț cu obiectivul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține false semnale. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani. Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine. Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândute. Recent, am observat că stocurile tind să atingă vârful și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90.00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, numesc o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.