Niveluri cheie pentru stocul Amazon în prima jumătate a anului 2020

Amazon.com, Inc. (AMZN) stocul s-a încheiat în 2019 la 1.847,84 USD și s-a închis vineri, ianuarie. 17 la 1.864,72 USD, în creștere cu doar 0,9% până acum în 2020. Acțiunea se află pe teritoriul pieței bulle la 42,7% peste minimul său de 1.307,00 USD publicat în decembrie. 24, 2018. Cu toate acestea, acțiunile Amazon sunt cu 8,4% sub maximul său intrazi de 52 de săptămâni de 2.035,80 USD stabilit la 11 iulie 2019.

Amazon a ratat câștigurile pe acțiune (EPS) estimări în ultimele două rapoarte de câștig. Ca FAANG stoc, nu este ieftin. de la Amazon Raportul P/E este 82,58, iar compania nu ofera a dividend, potrivit Macrotrends.

Piața taur pentru Amazon a atins un vârf de 2.050,50 USD în săptămâna din septembrie. 7, 2018. De la acest maxim, acțiunile Amazon au scăzut cu 36% de către o piață ursoaică, până la minimul de 1.307,00 USD publicat în decembrie. 24, 2018. De la acest nivel scăzut, acțiunile au crescut la maximul secundar de 2.035,80 USD, ceea ce a reprezentat o creștere de 55%. În cazul unei corecții pe piața ursoasă în 2020, riscul de scădere pentru acțiunile Amazon este de 200 de săptămâni.

medie mobilă simplă (SMA) la 1.321,32 USD, ceea ce ar echivala cu o scădere de 35%.

Închiderea de 1.847,84 USD pe decembrie. 31, 2019, a fost o contribuție importantă la analiza mea proprie. Nivelurile anuale și lunare ale valorii sunt de 1.771,99 USD și, respectiv, 1.700,33 USD, cu niveluri riscante semestriale și trimestriale de 2.078,34 USD și, respectiv, 2.332,33 USD.

Graficul zilnic pentru Amazon

Graficul zilnic pentru Amazon arată scăderea pieței ursului de la maximul din septembrie. 4, 2018, la minim pe decembrie. 24, 2018. Deoarece stocul consolidează acest declin și nu se află într-o tendință ascendentă semnificativă, graficul Amazon a observat un fals "crucea morții,"un fals"cruce de aur”, și ceea ce acum pare a fi o altă „cruce a morții” falsă.

Liniile orizontale de jos în sus reprezintă nivelul valorii lunare pentru ianuarie la 1.700,33 USD, nivelul valoric anual pentru tot anul 2020 la 1.771,99 USD, iar nivelul riscant semestrial din prima jumătate a anului 2020 la $2,078.34. Când văd un model ca acesta, strategia preferată este de a contracara nivelurile.

Graficul săptămânal pentru Amazon

Graficul săptămânal pentru Amazon este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 1.831,03 USD. Acțiunea este cu mult peste SMA de 200 de săptămâni sau "revenire la medie" la 1.321,32 USD, care nu a fost testat în ultimii cinci ani.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută, crescând la 75,46, față de 72,45 în ianuarie. 10. În timpul săptămânii de 3 mai 2019, această citire a fost de 94,40, cu mult peste pragul de 90,00, punând stocul într-o formațiune de „umflare a bulei parabolice”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Amazon la slăbiciune până la nivelul valorii anuale la 1.771,99 USD și reduceți deținerile puternice la nivelul riscant semestrial de 3.078,34 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere ale acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie și au avut ca rezultat noi niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile de putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.