Boeing a ratat câștigurile, riscul de scădere rămâne

Compania Boeing (BA) ratat câștigurile pe acțiune estimează când a raportat rezultatele trimestriale înainte de clopoțelul de deschidere din ianuarie. 29. Acțiunile au scăzut până la 314,88 USD în februarie. 3 și apoi a revenit până la 349,95 USD în februarie. 12. Acest maxim este între nivelul valorii săptămânale de 333,34 USD și nivelul riscant anual de 351,32 USD.

Acțiunea a stabilit un minim ciclului de 292,47 USD în decembrie. 26, 2018, între cele două accidente de 737 MAX. Știrile recente tot întârzie întoarcerea pe cer pentru acest avion. Știm că problemele care au apărut pentru MAX datează de la începutul anului 2016, dar nu au fost dezvăluite decât după accidente. Boeing 737 MAX 8 este extrem de important, deoarece a reprezentat 60% din veniturile companiei în 2018. Boeing se confruntă în continuare cu o serie de preocupări legale, politice și de reglementare care ar trebui să limiteze profitul pentru stoc.

După ce am absolvit Georgia Tech ca inginer industrial, am lucrat în industria aerospațială la Grumman din Long Island, între 1966 și 1970. Am fost implicat cu standarde și proceduri la nivelul producției unde se construiau avioane pentru Marina. Pe atunci, totul era despre controlul calității, deoarece lucram pentru a pune un om pe Lună și a câștiga contractul F-14 Tom Cat.

Boeing a fost neglijent cu privire la producția companiei aeriene nu numai pentru Boeing MAX 8, ci și pentru Boeing 787 Dreamliner construit în Charleston, Carolina de Sud. Controlul calității este cheia, dar la Boeing, muncitorii par să fi fost forțați să crească producția, ignorând preocupările inginerilor și lucrătorilor de pe liniile de producție.

Uzina din Charleston din Carolina de Sud, care produce modelul 787 Dreamliner, a avut plângeri ale angajaților că standardele de producție sunt nesigure. Boeing a redus producția pentru acest model din cauza război comercial cu China și acum coronavirusul. În ianuarie, Boeing nu a avut o singură comandă pentru niciunul dintre modelele sale de aeronave.

Graficul zilnic pentru Boeing

Graficul zilnic pentru Boeing arată că acțiunile și-au stabilit maximul istoric de 446,01 USD pe 1 martie 2019, la câteva luni după prăbușirea avionului Lion Air Boeing 737 MAX 8 în octombrie 2018. Acest lucru s-a schimbat rapid cu un preț decalaj mai scăzut la 11 martie după prăbușirea etiopiei.

Acțiunile s-au încheiat în 2019 la 325,75 USD, ceea ce a fost o contribuție importantă pentru analiza mea proprie. Nivelul său anual de risc pentru 2020 este de 351,32 USD, care a fost aproape testat în februarie. 12. Nivelul său de risc semestrial pentru prima jumătate a anului 2020 este de 400,24 USD, iar nivelul riscant din primul trimestru este de 401,80 USD.

Închiderea de 318,27 USD pe ian. 31 a fost, de asemenea, o contribuție la analizele mele, iar nivelul lunar de risc al Boeing pentru februarie se aliniază cu nivelul anual de 351,31 USD. Nivelul valorii din această săptămână este de 333,34 USD.

Graficul săptămânal pentru Boeing 

Graficul săptămânal pentru Boeing este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 334,18 USD. Stocul rămâne peste cele 200 de săptămâni medie mobilă simplă, sau "revenire la medie," la 277,72 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 29,27 săptămâna trecută, în creștere de la 23,83 în februarie. 7. Înapoi la maximul înregistrat la 1 martie 2019, această lectură a fost peste 90.00 la 92.14, făcând din acțiuni o „bulă parabolică care se umflă”, care a apărut conform așteptărilor.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Boeing la slăbiciune până la nivelul valorii săptămânale la 333,34 USD și reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante lunare și anuale la 351,31 USD și 351,32 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețul de închidere al acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, a fost o contribuție la analiza mea proprietară. Nivelurile trimestriale, semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp. Nivelurile lunare pentru februarie au fost stabilite pe baza lunii ianuarie. 31 se închide. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.