US Steel depășește estimările, dar stocurile scad totuși

United States Steel Corporation (X) bate analiștii câștigurile pe acțiune estimează când a raportat rezultatele după încheierea de joi, aug. 1. Cu toate acestea, stocul s-a deschis vineri, aug. 2, sub 50 de zile medie mobilă simplă la 14,28 USD.

De atunci, a fost o imagine mixtă pentru industria siderurgică tarifele au fost setate. S-ar putea ca U.S. Steel să fi depășit veniturile, dar compania a anunțat, de asemenea, că două furnale vor fi oprite în lunile următoare.

Tariful de 25% la oțelul importat a fost stabilit în martie 2018 și trebuia să ajute producătorii autohtoni de oțel, dar unii spun că această strategie nu a funcționat. Tarifele au crescut costurile de producție pentru companiile care utilizează oțel, cum ar fi industria auto și industria petrolului și gazelor. Pe măsură ce aceste industrii încetinesc, cererea de oțel scade. Pentru U.S. Steel, îngrijorările sunt că investiția sa de 1,6 miliarde de dolari în expansiune îi reduce banii necesari.

Stocul este în mod fundamental ieftin cu a

Raportul P/E de doar 3,21 și a randament din dividende de 1,38%, conform Macrotrends. Stocul s-a închis vineri, aug. 2, la 13,27 dolari, în scădere cu 27,2% până în prezent și pe teritoriul pieței ursoase la 46,4% sub cel mai mare nivel din 2019 de 24,74 dolari stabilit în februarie. 21.

Graficul zilnic pentru U.S. Steel 

Graficul zilnic pentru U.S. Steel arată că stocul a fost sub un "crucea morții„din august. 13, 2018, când media mobilă simplă pe 50 de zile a scăzut sub media mobilă simplă pe 200 de zile, ceea ce indică faptul că prețurile mai mici urmează. Acest semnal negativ a urmărit stocul în scădere până la minimul din 31 mai, de 11,67 USD.

Închiderea de 15,31 USD pe 28 iunie a fost o contribuție importantă pentru analiza mea proprie și a dus la niveluri riscante semestriale și trimestriale la 23,56 USD și, respectiv, 28,89 USD. Închiderea de 15,03 USD pe 31 iulie a fost o altă intrare care a dus la un nivel lunar al valorii pentru august la 11,49 USD.

Minimul din 2019 de 21,00 USD a fost stabilit pe 11 mai ca potențial dublu fund. Închiderea de 21,55 USD pe decembrie. 31 a fost intrarea de la sfârșitul anului pentru analiza mea proprie. Nivelul anual al valorii rămâne sub grafic la 16,60 USD. Observați cum stocul a eșuat la media sa mobilă simplă de 200 de zile, la 24,74 USD luni. Mediile mobile simple pe 50 și 200 de zile sunt acum la 14,28 USD și, respectiv, 19,39 USD.

Graficul săptămânal pentru U.S. Steel

Graficul săptămânal pentru U.S. Steel este neutru, cu acțiunile sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 14,55 USD și cu mult sub media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 24,13 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 50,51 săptămâna trecută, în creștere de la 47,66 pe 26 iulie. Înapoi la minimul din 31 mai, această lectură a fost de 8,56, sub pragul de 10,00 ca acțiune care era „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni U.S. Steel la slăbiciune la nivelul valorii lunare la 11,49 USD și reduceți deținerile puternice la mediile mobile simple pe 200 de zile și 200 de săptămâni la 19,39 USD și, respectiv, 24,13 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar a fost modificat la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent pe 31 iulie. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.