Acțiunile Morgan Stanley sunt mai mari la câștiguri

Gigantul de investiții bancare și gestionarea averii Morgan Stanley (DOMNIȘOARĂ) a raportat venituri mai bune decât se aștepta în al patrulea trimestru înainte de deschidere de joi, ian. 16. Stocul scăpat Cu 5,8% mai mare la deschidere în această dimineață și apoi a continuat mai sus până la 57,36 USD în tranzacționarea de după-amiază.

Acțiunile Morgan Stanley se află într-o „bulă parabolică care se umflă” în graficul săptămânal. Strategia mea este să protejez câștigurile prin angajarea unui vinde opri la o închidere săptămânală sub pivotul său semianual la 56,71 USD. În caz contrar, avantajul este la nivelul riscant anual al acțiunii la 64,36 USD.

Morgan Stanley a raportat rezultate solide administrarea averii diviziune, ceea ce nu mă surprinde. Între 1990 și 1995, am fost strateg-șef de piață pentru biroul de tranzacționare al Trezoreriei SUA la Smith Barney. Pe atunci, exista un grup de vânzări de pe piața medie care acoperea instituții mici și persoane cu valoare netă ridicată. Acest grup face acum parte din echipa de gestionare a averii de la Morgan Stanley.

La 57,00 USD per acțiune, acțiunile Morgan Stanley au crescut cu 11,5% până în prezent, iar pe teritoriul pieței bull, cu 47% peste valoarea sa din august. 15, 2019, minim de 38,76 USD. Acțiunea consolidează, de asemenea, un declin al pieței ursoaice. Acțiunile Morgan Stanley s-au tranzacționat până la 59,38 dolari în săptămâna din 16 martie 2018, iar apoi au scăzut cu 38% până la un minim de 36,74 dolari în săptămâna din decembrie. 28, 2018.

Acțiunea a crescut cu 16,2% până în prezent, iar pe teritoriul pieței bull, cu 25,4% peste luna decembrie. 24 minim de 36,74 USD. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței ursoare la 22,4% sub 12 martie 2018, maximul intraday de 59,38 USD. Piața taur a lui Morgan Stanley își consolidează astfel piața ursară pe termen lung.

În acoperirea mea despre Morgan Stanley de-a lungul anilor, am considerat întotdeauna performanța afacerilor sale de gestionare a averii drept wildcard. Acest lucru continuă cu acțiunile la prețuri rezonabile fundamentale. Este Raportul P/E este 11,75 cu a randament din dividende de 2,65%, conform Macrotrends.

Morgan Stanley este unul dintre dealerii primari care au relații de afaceri cu New York Federal Reserve Open Market Trading Desk și pun capitalul firmelor lor în pericol în calitate de asiguratori ai noilor trezorerie ale SUA.

Graficul zilnic pentru Morgan Stanley

Graficul zilnic pentru Morgan Stanley arată că acțiunile s-au deplasat lateral în primele trei trimestre ale anului 2019. O reacție pozitivă la câștigurile raportate în octombrie. 17 a început mitingul care continuă astăzi. A "cruce de aur„formată în noiembrie. 5, când 50 de zile medie mobilă simplă a crescut peste media mobilă simplă de 200 de zile. Acest semnal de cumpărare a indicat că vor urma prețuri mai mari.

Un aspect pozitiv pentru câștigurile din această dimineață a fost faptul că acțiunile și-au menținut pivotul săptămânal la 52,38 USD la închiderea lunii ianuarie. 15. Acest lucru a indicat un potențial de creștere la nivelul său semestrial riscant de 56,71 USD, iar stocul este acum peste acest nivel ca pivot. Aceste niveluri sunt primele două linii orizontale de pe diagramă. Nivelul anual de risc este deasupra graficului la 64,36 USD. Cele două linii orizontale inferioare sunt nivelurile sale lunare și trimestriale la 43,08 USD și, respectiv, 40,53 USD.

Graficul săptămânal pentru Morgan Stanley

Graficul săptămânal pentru Morgan Stanley este pozitiv, dar extrem supracumparat, cu stocul peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 51,52 USD. Acțiunea este peste media sa mobilă simplă pe 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 43,66 USD, testat ultima dată în săptămâna octombrie. 18, când media era o achiziție de 42,12 USD.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se preconizează că se va încheia săptămâna aceasta, crescând la 94,62. Acesta este cu mult peste pragul de supracumpărare de 80,00 și peste pragul de 90,00 într-o formațiune de „bule parabolice care se umflă”.

Strategia de tranzacționare: Protejați câștigurile utilizând o oprire de vânzare la o închidere săptămânală sub pivotul semianual la 56,71 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere ale acțiunilor pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie și au avut ca rezultat noi niveluri lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni. Noi niveluri lunare apar după încheierea fiecărei luni. Noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului. Nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere din slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile de putere la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Citirea stocastică este cuprinsă între 00.00 și 100.00, cu valori peste 80,00 considerate supracumpărate și valori sub 20,00 considerate supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care de obicei este urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.