Materialele aplicate depășesc estimările, eșuează la SMA de 200 de zile

Applied Materials, Inc. (AMAT) bate câștigurile pe acțiune (EPS) estimări pentru primul său trimestru, dar reacția pozitivă a acțiunilor a eșuat la 200 de zile medie mobilă simplă (SMA) la 53,97 USD pe 29 aprilie. Compania de echipamente semiconductoare și furnizorul de software produce cipuri de computer pentru dispozitive electronice, cum ar fi televizoare cu ecran plat, smartphone-uri și produse solare.

Acțiunile Applied Materials s-au închis săptămâna trecută la 49,68 dolari, în scădere cu 18,6% până în prezent și pe teritoriul pieței ursoaice la 28,5% sub cel mai mare nivel din 52 de săptămâni de 69,44 dolari stabilit în februarie. 13. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței bull, la 35,6% peste nivelul minim din 18 martie, de 36,64 USD.

Stocul are un preț rezonabil cu a Raportul P/E din 15,43 și a randament din dividende de 1,69%, conform Macrotrends. Compania a depășit estimările EPS în 18 trimestre consecutive.

Graficul zilnic pentru materiale aplicate

Graficul zilnic pentru materiale aplicate arată stocul de deasupra a cruce de aur acest lucru a fost confirmat pe 4 aprilie 2019, când SMA de 50 de zile a crescut peste SMA de 200 de zile pentru a indica faptul că prețurile mai mari urmează. Pe 13 mai 2019, investitorii ar fi putut cumpăra acțiunile la slăbiciune la SMA de 200 de zile la 38,81 USD.

Crucea de aur a urmărit acțiunile până la maximul total al zilei de 69,44 USD stabilit în februarie. 13. Acest nivel ridicat a fost un test al nivelului său de risc semestrial la 69,02 USD, unde ar fi putut fi luate profituri.

Stocul Applied Materials nu și-a menținut SMA de 50 de zile în februarie. 24 și apoi nu a reușit să-și mențină pivotul anual la 58,38 USD pe 6 martie. Acțiunea și-a eșuat SMA de 200 de zile pe 11 martie, care a urmărit Applied Materials până la minimul din 18 martie de 36,64 USD. Revenirea de acolo a eșuat la SMA de 200 de zile acum la 53,97 USD.

Graficul săptămânal pentru materiale aplicate

Graficul săptămânal pentru Materiale aplicate este neutru, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 50,26 USD. Este peste SMA de 200 de săptămâni, sau „revenire la medie”, la 44,42 USD. Rețineți că stocul s-a tranzacționat în jurul acestei „reversii la medie” între săptămânile 20 martie și 3 aprilie. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică s-a încheiat săptămâna trecută la 37.26, în creștere față de 34.60 pe 24 aprilie.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Applied Materials la slăbiciune la SMA de 200 de săptămâni la 44,42 USD și reduceți deținerile puternice la SMA de 200 de zile la 53,97 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețurile de închidere pe decembrie. 31, 2019, au fost intrări pentru analiza mea proprie. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Nivelul trimestrului II 2020 a fost stabilit pe baza închiderii pe 31 martie, iar nivelul lunar pentru mai a fost stabilit pe baza închiderii pe 30 aprilie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale rămân în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „bule parabolice care se umflă”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Vrei să înveți cum să integrezi nivelurile de tranzacționare în strategia ta de tranzacționare de zi cu zi? Consultați noua mea publicație, 2-Second Trader.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.