Acțiunile Navistar rămân supravândute după ce câștigurile au învins

Navistar International Corporation (NAV) bate câștigurile pe acțiune (EPS) estimări pe sept. 4. Acțiunea a revenit, dar rămâne sub niveluri riscante, iar graficul său săptămânal rămâne negativ, dar supravândut. Stocul trebuie să iasă deasupra lui "revenire la medie" la 28,51 USD pentru a recăpăta impulsul tehnic.

Producătorul de camioane comerciale și autobuze, precum și șasiuri pentru autocaravane și camionete trepte s-a închis săptămâna trecută la 26,38 USD, în creștere cu doar 1,7% până în prezent, iar pe teritoriul pieței în creștere cu 23,7% peste valoarea sa din august. 28 minim de 21,32 USD. Acțiunea se află, de asemenea, pe teritoriul pieței ursoare, la 33,2% sub cel mai mare nivel din 2019 de 39,52 dolari stabilit pe 4 martie.

Navistar nu numai că a depășit estimările de câștig; a confirmat, de asemenea, anul întreg îndrumare. Unii de pe Wall Street avertizează că transportul cu camioane se află într-un ciclu de creștere încetinit din cauza creșterii economice globale mai lente. Avertismentul recent este că

Indicele de producție ISM a scăzut sub 50, ceea ce indică o scădere a producției din fabrică. Să vedem ce spun diagramele.

Graficul zilnic pentru Navistar

Graficul zilnic pentru Navistar arată un flip-flopping între "crucea morții" și "cruce de aur" formațiuni, care favorizează a intervalul de tranzacționare mediu inconjurator. Întrebarea este: care este limita de jos a gamei? Știm că stocul a atins un minim de 52 de săptămâni de 21,32 USD în august. 28 înainte de sept. 4 raport de câștig. Avantajul este de 50 de zile și 200 de zile medii mobile simple la 28,51 USD și, respectiv, 31,29 USD, cu niveluri riscante semestriale și lunare la 34,39 USD și, respectiv, 36,37 USD.

Graficul săptămânal pentru Navistar

Graficul săptămânal pentru Navistar va deveni pozitiv dacă acțiunea va observa o reacție continuă a câștigurilor pozitive. Dacă stocul se încheie în această săptămână peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 26,83 USD și peste valoarea sa Media mobilă simplă pe 200 de săptămâni, sau „revenire la medie”, la 28,51 USD, graficul săptămânal va fi pozitiv.

Acest lucru ar fi susținut de o lectură stocastică lentă săptămânală de 12 x 3 x 3, care depășește pragul de supravânzare de 20,00. Această lectură s-a încheiat săptămâna trecută la ora 17.17, ceea ce înseamnă că o creștere peste 20.00 ar fi pozitivă. Ajutând cazul optimist este acela al lui Navistar Raportul P/E este doar 5,60, conform Macrotrends.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați sahre Navistar pe slăbiciune față de august. 28, minim de 21,32 USD și reduce deținerile puternice la nivelul riscant semestrial de 34,39 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se modifică la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent în august. 30. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat iar citirile sub 20,00 considerate supravândute. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.