J.B. Hunt Transport ratează câștiguri, oricum se adună

J.B. Hunt Transport Services, Inc. (JBHT) a ratat estimările privind câștigurile timp de trei trimestre consecutive, dar stocul a fost în creștere de la tranzacționarea la 75,29 USD pe 16 martie. Acțiunile s-au închis săptămâna trecută peste cele 200 de zile medie mobilă simplă la 106,90 USD. Aceasta este o cursă solidă pe piața taur.

Acțiunile camionagiului s-au încheiat săptămâna trecută la 107,58 dolari, în scădere cu 7,9% până în prezent, dar pe teritoriul pieței bulle la 42,9% peste minimul din 16 martie de 75,29 dolari. Stocul este și el corecţie teritoriu la 11% sub cel mai mare nivel total al zilei de 120,84 USD stabilit în ianuarie. 16. Stocul J.B. Hunt are un preț rezonabil cu a Raportul P/E de 20,34 cu a randament din dividende de 1,04%, conform Macrotrends.

Graficul zilnic pentru J.B. Hunt

Graficul zilnic pentru J.B. Hunt arată evoluția pieței bull din 16 martie. Acesta este un consolidare a scăderii pieței de urs de 38% față de cel mai mare record de 122,29 USD stabilit în noiembrie. 7 până la minimul său din 16 martie, de 75,29 USD.

Stocul a confirmat un "cruce de aur" pe sept. 9, 2019, când media mobilă simplă pe 50 de zile a crescut peste media mobilă simplă pe 200 de zile pentru a semnala că vor urma prețuri mai mari. Acest lucru a urmărit stocul până la maximul istoric.

Până în prezent, în 2020, stocul a fost sub nivelurile sale de risc semestriale și anuale, la 131,96 USD, respectiv 140,10 USD. Acțiunea a fost sub media sa mobilă simplă de 50 de zile din februarie. 13 și nu a reușit să-și mențină media mobilă simplă de 200 de zile în februarie. 24, care a negat „crucia de aur”. Acest lucru a determinat scăderea la minimul din 16 martie.

La revenire, stocul scăpat peste pivotul său din al doilea trimestru la 91,32 USD pe 6 aprilie, care viza revenirea la media mobilă simplă de 200 de zile acum la 106,90 USD. Potențialul de creștere este la nivelul riscului lunar al acțiunilor pentru aprilie, la 110,40 USD.

Graficul săptămânal pentru J.B. Hunt 

Graficul săptămânal pentru J.B. Hunt este pozitiv, cu acțiunile peste media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni la 98,27 USD. Acțiunea este peste media sa mobilă simplă pe 200 de săptămâni sau "revenire la medie," la 103,18 USD, care a fost trecut în sus săptămâna trecută.

Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică a crescut la 36,61 săptămâna trecută, în creștere de la 27,29 pe 10 aprilie. La maximul din noiembrie, această citire a fost peste 90,00, punând stocul într-o formațiune de „bule parabolice care se umflă”, iar bulele apar mereu.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni J.B. Hunt la slăbiciune față de media sa mobilă simplă de 200 de săptămâni la 103,18 USD și la nivelul valorii trimestriale de 91,32 USD. Reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante lunare, semestriale și anuale la 110,40 USD, 131,96 USD și, respectiv, 140,10 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Prețul de închidere al acțiunii în decembrie. 31, 2019, a fost o contribuție la analiza mea proprietară. Nivelurile semestriale și anuale rămân pe grafice. Fiecare calcul folosește ultimele nouă închideri din aceste orizonturi de timp.

Al doilea trimestru 2020 și nivelurile lunare pentru aprilie au fost stabilite pe baza prețului de închidere pe 31 martie. Noile niveluri săptămânale sunt calculate după sfârșitul fiecărei săptămâni, iar noi niveluri trimestriale apar la sfârșitul fiecărui trimestru. Nivelurile semestriale sunt actualizate la jumătatea anului, în timp ce nivelurile anuale sunt în joc pe tot parcursul anului.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. O citire peste 90,00 este considerată o formare de „umflare a bulei parabolice”, care este de obicei urmată de o scădere de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni. O citire sub 10,00 este considerată „prea ieftină pentru a fi ignorată”, care este de obicei urmată de câștiguri de 10% până la 20% în următoarele trei până la cinci luni.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.