Cracker Barrel raportează câștiguri cu tehnici mixte

Cracker Barrel Old Country Store, Inc. (CBRL) este o combinație de restaurant rustic și magazin de cadouri cu un sentiment de confort sudic, care se găsește la multe intersecții majore de-a lungul Sistemului de autostrăzi interstatale din sud-est și vestul mijlociu.

Acțiunile s-au închis săptămâna trecută la 164,29 dolari, în creștere cu 4,5% până în prezent și cu 11,1% față de cel mai scăzut nivel din 2019 de 147,90 dolari stabilit pe 9 aprilie. Acțiunile sunt cu 9,7% sub maximul total al zilei de 181,89 USD stabilit în noiembrie. 29. Stocul are un preț rezonabil cu a Raportul P/E de 18,50 cu a dividend de 3,21%, conform Macrotrends.

Analistii se asteapta ca Cracker Barrel sa posteze câștigurile pe acțiune (EPS) de la 2,43 USD la 2,49 USD atunci când raportează rezultatele înainte de clopoțelul de deschidere de marți, sept. 17. Economia mai puternică a SUA are mai mulți șoferi pe drum și se pare că parcările companiei sunt aproape umplute. Compania a depășit estimările EPS în trei trimestre consecutive și

vânzări în același magazin ar trebui să rămână solidă. Pe de altă parte a monedei, traficul pietonal poate fi ușor în scădere, iar salariile în creștere și în creștere costurile mărfurilor vândute ar putea ciupi marginile.

Graficul zilnic pentru Cracker Barrel

Graficul zilnic pentru Cracker Barrel arată a intervalul de tranzacționare între nov. 29, maximul total al zilei, la 181,89 USD, până la cel mai mic din 2019 de 147,90 USD stabilit pe 9 aprilie. Aceasta este 18,6% corecţie, care se consolidează astăzi. Într-un mediu de tranzacționare, nu caut "cruce de aur" sau "crucea morții„formațiuni.

Nivelul anual de risc este deasupra graficului la 188,48 USD. Nivelul valoric al treilea trimestru este de 153,34 USD, cu nivelul riscant pentru septembrie la 170,68 USD și nivelul riscant semestrial pentru a doua jumătate a anului 2019 la 172,80 USD.

Graficul săptămânal pentru Cracker Barrel

Graficul săptămânal pentru Cracker Barrel este negativ, cu stocul sub media sa mobilă modificată pe cinci săptămâni de 165,88 USD. Stocul este peste cele 200 de săptămâni medie mobilă simplă, sau „revenire la medie”, la 150,44 USD. Lentul săptămânal de 12 x 3 x 3 lectura stocastică se estimează că se va încheia în această săptămână, scăzând la 38,04, în scădere de la 42,04 în septembrie. 13.

Strategia de tranzacționare: Cumpărați acțiuni Cracker Barrel la slăbiciune la nivelul valorii trimestriale de 153,34 USD și la „revenirea la medie” la 150,44 USD. Reduceți deținerile puternice la nivelurile riscante lunare și semestriale la 170,68 USD și, respectiv, 172,80 USD.

Cum îmi folosesc nivelurile valorice și nivelurile riscante: Nivelurile valorice și nivelurile riscante se bazează pe ultimele nouă închideri săptămânale, lunare, trimestriale, semestriale și anuale. Primul set de niveluri s-a bazat pe închiderile din decembrie. 31. Nivelul anual inițial rămâne în joc. Nivelul săptămânal se schimbă în fiecare săptămână. Nivelul lunar se modifică la sfârșitul fiecărei luni, cel mai recent în august. 30. Nivelul trimestrial a fost modificat la sfârșitul lunii iunie.

Teoria mea este că nouă ani de volatilitate între închideri sunt suficiente pentru a presupune că sunt luate în considerare toate evenimentele posibile urcătoare sau de urs pentru acțiuni. Pentru a capta volatilitatea prețului acțiunilor, investitorii ar trebui să cumpere acțiuni la slăbiciune până la un nivel de valoare și să reducă deținerile puternice la un nivel riscant. Un pivot este un nivel de valoare sau un nivel riscant care a fost încălcat în orizontul său de timp. Pivoții acționează ca magneți care au o mare probabilitate de a fi testați din nou înainte de expirarea orizontului lor de timp.

Cum se utilizează 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale: S-a bazat pe alegerea mea de a folosi 12 x 3 x 3 citiri stochastice lente săptămânale backtesting multe metode de citire a impulsului acțiunilor-preț cu scopul de a găsi combinația care a dus la cele mai puține semnale false. Am făcut asta în urma prăbușirii bursei din 1987, așa că sunt mulțumit de rezultate de mai bine de 30 de ani.

Citirea stocastică acoperă ultimele 12 săptămâni de maxime, minime și închideri pentru stoc. Există un calcul brut al diferențelor dintre cel mai mare înalt și cel mai mic minim față de închideri. Aceste niveluri sunt modificate la o citire rapidă și una lentă și am constatat că citirea lentă a funcționat cel mai bine.

Scalele de citire stocastice sunt cuprinse între 00.00 și 100.00, având în vedere citiri peste 80.00 supracumparat și lecturi sub 20.00 luate în considerare supravândut. Recent, am observat că stocurile tind să atingă un vârf și să scadă cu 10% până la 20% și mai mult la scurt timp după ce o citire crește peste 90,00, așa că numesc asta o „bulă parabolică care se umflă”, deoarece o bula iese întotdeauna. De asemenea, mă refer la o lectură sub 10.00 ca fiind „prea ieftină pentru a fi ignorată”.

Dezvăluire: Autorul nu are poziții în niciunul dintre acțiunile menționate și nu intenționează să inițieze vreo poziție în următoarele 72 de ore.