Cele mai bune acțiuni de creștere pentru iunie 2023

Principalele acțiuni de creștere în această lună includ Valvoline Inc., PPG Industries Inc. și Agilon Health Inc., toate acestea și-au dublat câștigurile în cel mai recent trimestru. Acțiunile de creștere și-au revenit de la minimele din 2022, determinate de zgomotul din jurul inteligenței artificiale și de anticiparea încheierii Creșterea ratelor din Rezerva Federală.

Indicele de creștere Russell 3000, un etalon de referință pentru acțiunile de creștere din SUA, a crescut cu 11% în ultimele 12 luni, comparativ cu o creștere de 3% pentru acțiunile în general. Russell 3000.

Mai jos ne uităm la cele mai mari acțiuni de creștere din trei categorii: cele mai rapide câștig pe acțiune (EPS) creștere, cea mai rapidă creștere a vânzărilor și creștere combinată a EPS și a vânzărilor. Statisticile din tabelele de mai jos sunt la 31 mai.

Cele mai bune acțiuni de creștere în funcție de creșterea EPS

Acestea sunt stocurile cu cele mai mari 

de la an la an (YOY) Creșterea EPS pentru cel mai recent trimestru. Creșterea câștigurilor arată că afacerea unei companii este în creștere și generează mai mulți bani pe care îi poate reinvesti sau returna acționarilor. Companiile cu o creștere trimestrială a EPS de peste 2.500% au fost excluse ca valori aberante.

Cele mai bune acțiuni de creștere în funcție de creșterea EPS
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Creștere EPS (%)
Valvoline Inc (VVV)	38.5	6.4	1480
PPG Industries Inc (PPG)	131.29	31	1288
Agilon Health Inc (AGL)	19.88	8.2	1279

Sursă: YCharts

• Valvoline Inc.: Valvoline oferă servicii de întreținere auto într-o rețea de 1.800 de locații de service deținute în totalitate și în franciză. În primele trei luni ale anului 2023, Valvoline și-a finalizat vânzările afacerii de produse, devenind o companie de servicii auto pure-play. În mai, directorii au declarat că vor folosi veniturile din acea vânzare pentru a răscumpăra acțiunile sale comune în valoare de până la 1 miliard de dolari, reprezentând peste 15% din acțiunile în circulație.
• PPG Industries Inc.: PPG produce și vinde vopsele, acoperiri și alte materiale de specialitate pentru clienți dintr-o gamă largă de industrii, inclusiv construcții, produse de larg consum și industrie.
• Agilon Health Inc.: Prin parteneriate și o platformă special creată, Agilon le permite pacienților vârstnici să acceseze o rețea de peste 2.700 de furnizori de asistență medicală primară. În primul trimestru al anului 2023, Agilon a raportat venituri de 1,14 miliarde de dolari, comparativ cu 653 de milioane de dolari în anul precedent, și un venit net de 16 milioane de dolari, comparativ cu 1 milion de dolari în urmă cu un an.

Cele mai bune acțiuni de creștere în funcție de creșterea vânzărilor

Acestea sunt stocurile cu cea mai mare creștere anuală a vânzărilor pentru cel mai recent trimestru. Creșterea vânzărilor poate ajuta investitorii să identifice companiile care pot crește venituri prin metode organice sau noi, precum și găsirea de companii în creștere care nu au ajuns încă la profitabilitate. În plus, factorii contabili care ar putea să nu reflecte puterea generală a afacerii pot influența semnificativ EPS.

Cu toate acestea, creșterea vânzărilor poate fi, de asemenea, potențial înșelătoare cu privire la puterea unei afaceri, deoarece creșterea vânzărilor pentru companiile care pierde bani poate fi dăunătoare dacă companiile nu au de gând să ajungă rentabilitatea. Companiile cu o creștere trimestrială a veniturilor de peste 2.500% au fost excluse ca valori aberante.

Cele mai bune acțiuni de creștere în funcție de creșterea vânzărilor
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Cresterea veniturilor (%)
Vertex Energy Inc (VTNR)	6.47	0.5	827
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd (NCLH)	14.85	6.3	249
Warner Bros. Discovery Inc (WBD)	11.28	27.5	239

Sursă: YCharts

• Vertex Energy Inc.: Cu sediul în Houston, Vertex este o companie de tranziție energetică care produce și distribuie combustibili convenționali și alternativi. În primul trimestru al anului 2023, rafinăria Vertex’s Mobile, Alabama, a produs aproximativ 71.300 de barili pe zi, peste indicațiile pentru 70.500. Cu toate acestea, produsele cu marjă mai mare au reprezentat 62% din mixul de producție, în scădere față de 74% în trimestrul precedent, rezultând marje mai mici.
• Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.: Norwegian Cruise Line operează o flotă de 30 de nave în 500 de destinații din întreaga lume; compania are și alte șapte nave programate pentru livrare până în 2028. Ieșind din cauza COVID, Norwegian Cruise Line continuă să își intensifice gradul de ocupare, cu cifrele din primul trimestru depășind indicațiile anterioare. Mai mult, cererea reprimită a dus la rezervări cumulate care depășesc nivelurile pre-pandemie la prețuri mai mari.
• Warner Bros. Discovery Inc.: Warner Bros. Discovery este o companie lider mondială de divertisment și media, cu conținut disponibil pe TV, filme și streaming, în 220 de țări și teritorii și în 50 de limbi. În aprilie, Warner Bros. Discovery și-a prezentat noul serviciu de streaming „Max”, o amalgamare a celor mai mari mărci ale companiei, inclusiv HBO, universul DC și HGTV.

Cele mai bune acțiuni de creștere după EPS și venituri

Acestea sunt cele mai bune acțiuni de creștere, așa cum sunt clasate după un model de creștere care acordă scor companiilor pe baza unui 50/50. ponderea celei mai recente creșteri trimestriale a veniturilor anuale și a celui mai recent EPS trimestrial anual creştere. Atât vânzările, cât și câștigurile sunt factori critici în succesul unei companii.

Cele mai bune acțiuni de creștere după EPS și venituri
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Cresterea veniturilor (%)	Creștere EPS (%)
Cal-Maine Foods Inc (CALM)	47.54	2.3	109	717
Shoals Technologies Group Inc (SHLS)	23.49	4	55	400
Albemarle Corp (ALB)	193.53	22.7	129	389

Sursă: YCharts

• Cal-Maine Foods Inc.: Cal-Maine se ocupă de producția, ambalarea, comercializarea și distribuția de ouă cu coajă pentru supermarketuri, distribuitori și consumatori din Statele Unite. Un focar de gripă aviară a ucis 43 de milioane de găini ouătoare anul trecut, conform USDA, provocând S.U.A. prețurile ouălor să se dubleze, crescând la aproape 5 USD pe duzină în ianuarie, de la mai puțin de 2 USD cu un an anterior. Rezultatul final al Cal-Maine a crescut de opt ori pentru trimestrul încheiat în februarie. 25.
• Shoals Technologies Group Inc.: Shoals Technologies oferă soluții de echilibru electric al sistemelor (EBOS) pentru stocarea energiei, infrastructura solară și EV. Cererea puternică de produse solare a dus veniturile Shoals din primul trimestru la 105 milioane USD, o creștere cu 55% față de anul precedent. Un mix de produse cu marjă mai mare a crescut marja brută cu 84% în aceeași perioadă.
• Albermarle Corp.: Albermarle Corp. este un producător de produse chimice de specialitate, care furnizează produse pentru industriile de mobilitate, energie, conectivitate și asistență medicală. Pe 22 mai, Albermarle a anunțat un acord strategic cu Ford Motor Company (F), pentru a livra 100.000 de tone metrice de hidroxid de litiu de calitate pentru baterii pentru aproximativ 3 milioane de baterii EV viitoare.
  

Avantajele stocurilor de creștere

Retururi exceptionale: În ultimul deceniu, acțiunile de creștere le-au oferit acționarilor randamente uluitoare, susținute de un nivel scăzut istoric inflatia și o economie globală sănătoasă. Deși stocurile de creștere au cunoscut a corecţie în 2022, Vanguard Growth Index Fund (VUG) — care deține acțiuni, inclusiv producătorul de iPhone Apple Inc. și Microsoft Corporation (MSFT) — are încă un randament anual de 13% în ultimii 10 ani.

Aceste randamente impresionante evidențiază puterea acțiunilor de creștere și câștigurile pe care le pot adăuga portofoliului unui investitor.

Investește în ceea ce știi: Mulți investitori se simt confortabil doar să investească în companiile pe care le cunosc. Din fericire, acțiunile de creștere populare sunt adesea nume cunoscute, oferind potențialilor acționari șansa de a-și folosi produsele și serviciile înainte de a cumpăra acțiuni la aceste companii. Investitorii se gândesc adesea la nume mari de tehnologie doar atunci când se gândesc la acțiuni de creștere, dar grupul cuprinde și nume binecunoscute în bunuri de consum și sectoare de servicii, cum ar fi Visa Inc. (V) și T-Mobile US, Inc. (TMUS).

Riscurile acțiunilor de creștere

Volatilitate: Investiția în acțiuni de creștere expune investitorii la fluctuații mai extreme de preț, nu numai din cauza știrilor negative specifice companiei, ci și din cauza vânzărilor de pe piață. De exemplu, sectoarele ciclice de tehnologie și consum au condus piața de valori în scădere în prima jumătate a anului 2022.

Înainte de a investi într-o acțiune de creștere, investitorii îl pot evalua volatilitate privind la beta— o măsură care compară volatilitatea acesteia cu întreaga piață. De exemplu, producătorul de cipuri de jocuri NVIDIA Corporation (NVDA) are o beta de 1,76, adică dacă S&P 500 scade cu 1%, NVIDIA va scădea probabil cu 1,76%. În mod similar, dacă S&P 500 câștigă 1%, stocul NVIDIA ar fi de așteptat să crească cu 1,76%.

predispus la bule: Stocurile de creștere pot deveni supraevaluat pe măsură ce investitorii împing prețurile la niveluri nesustenabile, mai degrabă bazate pe sentiment decât pe fundamente. De exemplu, multe acțiuni de creștere pe internet s-au dublat și s-au triplat prețul la sfârșitul anilor 1990, în ciuda faptului că nu au generat niciun câștig. Raționalizarea a sosit la începutul anilor 2000, odată cu Prăbușirea Nasdaq-ului aproximativ 80% de la vârf la dedesubt.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au scop informativ online. Citiți-ne declinare a garanției și a răspunderii pentru mai multe informatii.

De la data scrierii acestui articol, autorul nu deține niciunul dintre stocurile de mai sus.