Top ETF-uri pentru octombrie 2023

Cele mai bune fonduri tranzacționate la bursă (ETF) oferă investitorilor o modalitate convenabilă, diversificată și rentabilă de a investi în diferite clase de active. ETF-urile funcționează ca un fond de investiții care deține un portofoliu de valori mobiliare, urmărind de obicei performanța unui anumit indice, mărfuri, obligațiuni sau unui coș de active. Fondurile mai mari sunt foarte lichide și pot fi cumpărate și vândute pe burse în mod similar cu acțiunile.

Mai jos, prezentăm cinci cele mai importante acțiuni, obligațiuni, venit fix, mărfuri și valută ETF-uri care au oferit investitorilor cele mai mari randamente în ultima lună, excluzând ETF-urile inverse și cu efect de levier, precum și fondurile cu mai puțin de 50 de milioane USD în active în gestiune (AUM). Toate datele de mai jos sunt din septembrie. 21.

ETF de acțiuni cu cel mai bun randament pe o lună: AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS)

• Performanță 1 lună: 63,71%
• Rata cheltuielilor: 0,8%
• Randamentul anual al dividendelor: N/A
• Volumul zilnic mediu pe 30 de zile: 6.111.718
• Active gestionate: 646,21 milioane USD
• Data inițierii: sept. 1, 2020
• Emitent: AdvisorShares

MSOS oferă expunere la un portofoliu mic de acțiuni sau schimb contracte legate în principal de S.U.A. canabis și industria cânepei.

Principalele participații ale fondului, care au o pondere cumulată de 55,49%, sunt contracte de swap la operatorul medical și pentru adulți Green Thumb Industries Inc. (GTBIF), compania de cultivare și producție Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF), și operatorul multistatal de canabis integrat vertical Verano Holdings Corp. (VRNOF). Fondul a beneficiat luna trecută de propunerea Departamentului de Sănătate și Servicii Umane din SUA de a reclasifica canabisul ca substanță cu risc mai scăzut, ridicând speranța unei legalizări federale.

ETF de obligațiuni cu cel mai bun randament pe o lună: iShares ETF de obligațiuni corporative acoperit cu rata dobânzii acoperite (LQDH)

• Performanță 1 lună: 1,78%
• Rata cheltuielilor: 0,25%
• Randamentul anual al dividendelor: 5,94%
• Volumul mediu zilnic pe 30 de zile: 19.936
• Active gestionate: 255,75 milioane USD
• Data inițierii: sept. 19, 2013
• Emitent: BlackRock

LQDH urmărește indicele BlackRock Interest Rate Hedged Corporate Bond Index, un indicator de referință care vizează în dolari SUA, nivel de investiție obligațiuni. Fondul își propune să capteze spreadul de credit fără riscul ratei dobânzii prin vânzarea de contracte futures ale Trezoreriei SUA.

Fondul oferă investitorilor expunere la obligațiuni corporative din diferite sectoare, cum ar fi bancar (23,33%), consum neciclice (17.45%), comunicatii (12,02%) și energie (7,5%). LQDH a rămas un beneficiar al randamentelor robuste ale obligațiunilor corporative pe tot parcursul lunii septembrie.

ETF cu venit fix cu cea mai bună rentabilitate pe 1 lună: ETF preferat cu rată variabilă globală X (PFFV)

• Performanță 1 lună: 3,14%
• Rata cheltuielilor: 0,25%
• Randamentul anual al dividendelor: 6,56%
• Volumul zilnic mediu pe 30 de zile: 47.499
• Active gestionate: 162,55 milioane USD
• Data inițierii: 22 iunie 2020
• Emitent: Mirae Asset Global Investments Co.

PFFV urmărește să urmărească ICE U.S. Variable Rate Preferred Securities Index, un etalon de referință al ratei variabile din S.U.A. titluri de valoare preferate, selectat și ponderat după valoarea de piață.

Primele trei dețineri ale ETF includ Note Bank of America Corp cu o alocare de 4,35%, Goldman Sachs Group Inc. acțiuni depozitare cu o alocare de 4,06% și acțiuni depozitare Morgan Stanley cu o alocare de 3,99%. PFFV a beneficiat de investitorii care caută oportunități de randament mai ridicat pentru a compensa volatilitatea recentă a pieței de valori.

ETF de mărfuri cu cel mai bun randament pe o lună: United States Brent Oil Fund, LP (BNO)

• Performanță 1 lună: 12,44%
• Rata cheltuielilor: 1,00%
• Randamentul anual al dividendelor: N/A
• Volumul zilnic mediu pe 30 de zile: 419.295
• Active gestionate: 176,51 milioane USD
• Data înființării: 2 iunie 2010
• Emitent: Marygold

BNO oferă expunere la țițeiul Brent, o alternativă la țițeiul West Texas Intermediate (WTI), deținând contracte futures pe primele luni tranzacționate pe Intercontinental Futures Exchange (ICE).

Investitorii ar trebui să rețină că fondul este structurat ca a fondul de mărfuri. Ca atare, orice câștig de capital realizat este impozitate la o rată de 60% pe termen lung și 40% pe termen scurt, indiferent de perioada de deținere. BNO a câștigat pe tot parcursul lunii septembrie pe fondul creșterii prețului petrolului.

ETF valutar cu cel mai bun randament pe 1 lună: Fondul Bullish Invesco DB US Dollar Index (UUP)

• Performanță 1 lună: 2,16%
• Rata cheltuielilor: 0,78%
• Randamentul anual al dividendelor: 0,85%
• Volumul mediu zilnic pe 30 de zile: 1.234.364
• Active gestionate: 492,35 milioane USD
• Data inițierii: feb. 20, 2007
• Emitent: Invesco

UUP își propune să urmărească performanța indicelui portofoliului valutar DB Long USD. Subiacentul reper reflectă modificări ale valorii dosar verde raportat la un coș de valute globale prin contracte futures USDX.

Fondul pantaloni scurti euro (EUR), yenul japonez (JPY), lira sterlină (GBP), dolarul canadian (CAD), coroana suedeză (SEK) și franc elvețian (CHF), în timp ce ocupă o poziție lungă în dolarul american. UUP a depășit performanța ETF-urilor valutare în ultimele luni, pe fondul ratelor dobânzilor mai mari din SUA față de partenerii săi comerciali cheie.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au doar scop informativ. Citiți declinarea răspunderii și garanției noastre pentru mai multe informații.

La data scrierii acestui articol, autorul nu deținea niciunul dintre ETF-urile de mai sus.