Topul stocurilor de petrol și gaze pentru T4 2023

Prețurile acțiunilor de top ale acțiunilor de petrol și gaze în această lună, inclusiv Valeura Energy Corp., F3 Uranium Corp. și NGL Energy Partners LP, au crescut de peste patru ori în ultimul an. Stocurile de petrol și gaze, reprezentate de Energy Select Sector SPDR ETF (XLE), au crescut cu 5% în ultimele 12 luni, comparativ cu un câștig de 16% pentru Russell 1000, care urmărește stocul mai larg din SUA piaţă.

Iată primele trei stocuri de petrol și gaze pentru cea mai bună valoare, cea mai rapidă creștere și cel mai impuls. Toate datele sunt din 17 octombrie.

Cele mai bune prețuri de petrol și gaze

Acestea sunt stocurile de petrol și gaze cu cele mai scăzute Final de 12 luniraport preț-venituri (P/E) raport. Un raport P/E scăzut înseamnă că plătiți mai puțin pentru fiecare dolar de profit generat. Profitul poate fi returnat acționarilor sub formă de dividende și răscumpărări de acțiuni.

Cele mai bune prețuri de petrol și gaze
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Raportul P/E final pe 12 luni
Saturn Oil & Gas Inc. (SOL.TO)	2,65 USD	0,4 USD	0.5
Amplify Energy Corp. (AMPY)	7.37	0.3	0.7
Spartan Delta Corp. (SDE.TO)	4,26 USD	0,7 USD	0.8

• Saturn Oil & Gas Inc.: Aceasta este o companie de explorare a petrolului și a gazelor naturale cu proprietăți situate în vestul Canadei. Compania face și comerț Peste masa sub simbolul ticker OILSF.
• Amplify Energy Corp.: O companie de explorare a petrolului și gazelor, Amplify Energy are proprietăți în Texas, California de Sud, Oklahoma, Louisiana și Wyoming. Compania tranzacționează la un raport P/E redus, parțial din cauza câștigurilor sale din al patrulea trimestru pentru întregul an 2022. Prețul acțiunilor sale a scăzut cu aproximativ 25%. Compania a raportat o scădere a veniturilor totale de 22% și o scădere a venitului net de 36%.
• Spartan Delta Corp.: Cu sediul central în Calgary, Canada, Spartan Delta achiziționează și explorează proprietăți de petrol și gaze naturale situate în vestul Canadei. Compania tranzacționează, de asemenea, la ghișeu sub simbolul ticker DALXF.

Stocuri de petrol și gaze cu cea mai rapidă creștere

Acestea sunt stocurile de top de petrol și gaze clasate după un model de creștere care punctează companiile pe baza unei ponderi de 50/50 a celor mai creșterea procentuală a veniturilor trimestriale de la an la an (YOY) și cel mai recent câștig trimestrial pe acțiune (EPS) trimestrial al acestora creştere.

Vânzările și câștigurile sunt ambele factori critici în succesul unei companii. Ca atare, clasarea companiilor după o singură măsură de creștere face ca o clasare să fie susceptibilă la anomaliile contabile ale unui singur trimestru (cum ar fi modificări ale legislației fiscale sau costuri de restructurare) care pot face ca o figură sau alta să nu fie reprezentativă pentru afacerea în general. (Companiile cu EPS trimestrial sau cu o creștere a veniturilor de peste 1.000% au fost excluse ca valori aberante.)

Stocuri de petrol și gaze cu cea mai rapidă creștere
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Creștere EPS (%)	Cresterea veniturilor (%)
Teekay Corp. (TK)	6.72	0.6	720	41
Crestwood Equity Partners LP (CEQP)	29.19	3.1	729	-29
Kinetic Holdings Inc.(KNTK)	36.30	2.0	583	-12

• Teekay Corp.: Cu sediul central în Bermuda, Teekay transportă produse petroliere brute și oferă alte servicii maritime. Compania deține o flotă de 54 de nave. În ultimul an, prețul acțiunilor sale a crescut cu 74%, parțial din cauza creșterilor recente ale veniturilor. Pentru cel mai recent trimestru raportat, compania a avut o creștere a venitului net de peste opt ori, iar veniturile totale au crescut cu 41% față de anul precedent.
• Crestwood Equity Partners LP: O companie energetică midstream, Crestwood procesează, tratează, stochează și transportă resurse de petrol și gaze naturale. Proprietățile sale sunt în Texas, New Mexico, Dakota de Nord și Montana.
• Kinetic Holdings Inc.: O companie energetică midstream, Kinetic Holdings operează în bazinul Delaware din Texas. Compania adună, tratează, depozitează și transportă țiței și produse din gaze naturale.

Stocurile de petrol și gaze cu cel mai mare impuls

Aceste stocuri de petrol și gaze au avut cea mai mare rentabilitate totală în ultimele 12 luni. Companiile cu randamente totale peste 1.000% au fost excluse ca valori aberante.

Stocurile de petrol și gaze cu cel mai mare impuls
Preț ($)	Valoarea pieței (miliard USD)	Rentabilitatea totală finală pe 12 luni (%)
Valeura Energy Corp. (VLE.TO)	3,28 USD	0.3	466
F3 Uranium Corp. (FUUFF)	0.28	0.1	340
NGL Energy Partners LP (NGL)	4.12	0.5	219
Indexul Russell 1000	N / A	N / A	16
Energy Select Sector SPDR ETF (XLE)	N / A	N / A	5

• Valeura Energy Corp.: Situată în Calgary, Canada, Valeura Energy produce produse petroliere și gaze naturale în Turcia și Thailanda. Compania tranzacționează, de asemenea, la ghișeu sub simbolul ticker VLERF.
• F3 Uranium Corp.: Cu sediul central în Kelowna, Canada, F3 Uranium explorează uraniu în nordul Saskatchewanului. Compania și-a schimbat numele din Fission 3.0 Corp. către F3 Uranium Corp. în ianuarie 2023.
• NGL Energy Partners LP: Această companie energetică transportă, stochează și vinde produse de petrol și gaze naturale. Pentru cele mai recente rezultate raportate, venitul net al NGL Energy Partners a scăzut cu 15%, iar veniturile totale au scăzut cu 35%.

Avantajele stocurilor de petrol și gaze

acoperire împotriva inflației/ ratei dobânzii:Din punct de vedere istoric, inflația în creștere corespunde prețurilor mai mari ale petrolului, oferind investitorilor un potențial acoperire a portofoliului cu participații în acțiunile de petrol și gaze. De obicei, Rezerva Federală crește ratele dobânzilor pentru a combate inflația, cu scopul de a reduce cererea consumatorilor. În această lumină, prețul de West Texas Intermediate Contractele futures pe țiței au crescut cu aproximativ 12% până în prezent.

Avantaje fiscale: Investiția în stocuri de petrol și gaze oferă o serie de beneficii fiscale. Unele avantaje cheie includ modul favorabil de tratare a veniturilor active și pasive de către Internal Revenue Service (IRS), precum și modul în care anumite costuri de foraj și de închiriere sunt deductibile. De exemplu, codul fiscal IRS consideră veniturile din redevențele din petrol și gaze drept venit pasiv și clasifică pierderile nete ca venit activ. Acest lucru ar putea permite unor investitori să-și compenseze pierderile din veniturile din producție din alte forme de venit, cum ar fi câștigurile de capital.

Riscurile stocurilor de petrol și gaze

Înăsprirea reglementărilor guvernamentale: Stocurile de petrol și gaze se confruntă cu provocări tot mai mari din partea reglementărilor de mediu pe măsură ce guvernele le stabilesc obiective pentru reducerea emisiilor de carbon și încurajarea tranziției de la combustibilii fosili la energia regenerabilă surse. Stocurile din sector au deja cheltuieli de capital mari; prin urmare, adăugarea mai multor costuri pentru adaptarea la obiectivele climatice consumă rezerve de numerar, mai ales dacă prețurile la energie scad.

Volatilitatea prețurilor: Stocurile de petrol și gaze sunt predispuse la o volatilitate semnificativă a prețurilor materiilor prime, determinate de elementele fundamentale ale ofertei și cererii și de evenimente geopolitice. O decizie surpriză de a crește producția de către Organizația Țărilor Exportatoare de Petrol membrii pot provoca o scădere bruscă a prețului petrolului. În schimb, izbucnirea războiului poate provoca o creștere a prețurilor la energie. De exemplu, având în vedere poziția Rusiei ca cel mai mare exportator de gaze din lume, prețurile gazelor naturale au crescut cu aproximativ 75% în prima jumătate a anului 2022, după invadarea Ucrainei de către Rusia. Totuși, în ultimul an, contractele futures pe gaze naturale au scăzut dramatic, cu 50%, față de maximele înregistrate în 2022, din cauza scăderii cererii.

Comentariile, opiniile și analizele exprimate pe Investopedia au doar scop informativ. Citește-ne declinare a garanției și a răspunderii pentru mai multe informatii.

De la data scrierii acestui articol, autorul nu deține niciunul dintre stocurile de mai sus.