Tranzacționare zilnică cu ETF-uri cu efect de levier

ETF-uri cu efect de levier: Nu pentru cei slabi de inimă

ETF-uri cu efect de levier sunt fonduri tranzacționate la bursă care utilizează o combinație de instrumente derivate și instrumente de creanță a dubla sau tripla mișcarea unui activ subiacent sau indexul pe care îl urmărește. ETF-urile cu efect de levier au crescut în popularitate cu tranzacționare de zi mulțime, deoarece fondurile pot genera randamente foarte repede - cu condiția, desigur, comerciantul să fie pe partea dreaptă a tranzacției.

În acest articol, vom analiza unele dintre cele mai populare ETF-uri cu levier de pe piață și vom discuta despre strategiile pentru minimizarea pierderilor la utilizarea acestor ETF-uri. Rețineți că, deși toate tranzacțiile implică riscuri, tranzacțiile cu pârghie sunt departe mai riscant. Aceste fonduri ar trebui abordate numai de un comerciant cu experiență, cu un stomac pentru a face față pierderilor.

Cunoaște-ți componentele

În primul rând, înainte de a tranzacționa aceste instrumente volatile, trebuie să fiți conștienți de ceea ce urmăresc. Cu de două până la trei ori potențialul mișcărilor ascendente și descendente, chiar și o ușoară eroare de calcul a proprietăților lor de bază poate face ravagii într-o tranzacție câștigătoare. Mai jos sunt câteva dintre cele mai populare ETF-uri cu levier de pe piață și activul sau activele pe care le urmăresc.

Nume	Ticker (Taur / Urs)	Pârghie	Subiacent
Direxion Daily Gold Miners Index Bull / Bear 3x Acțiuni	NUGT / DUST	3x	NYSE Arca Gold Miners Index
ProShares Ulei brut Ultra Bloomberg / Ulei brut UltraShort Bloomberg	UCO / SCO	2x	Futures-ul brut WTI în prima lună
Direxion Daily Small Cap Bull Bull / Bear 3x Acțiuni	TNA / TZA	3x	Russell 2000 (cu majuscule mici)
ProShares UltraPro S&P 500 / UltraPro Short S&P 500	UPRO / SPXU	3x	S&P 500
ProShares UltraPro / UltraPro Short QQQ	TQQQ / SQQQ	2x	NASDAQ Composite
Direxion Daily S&P Biotech Bull / Bear 3x	LABU / LABD	3x	S&P Biotechnology Select Industry Index
Direxion Daily Emerging Markets Bull / Bear 3x	EDC / EDZ	3x	Indicele piețelor emergente MSCI

Comercianții de zi au nevoie de elemente fundamentale

Chiar dacă intenționați să vă închideți pozițiile la sfârșitul zilei de tranzacționare, ar fi înțelept să înțelegeți pe scurt factorii fundamentali care pot avea impact asupra acestor ETF-uri. Cu toate că analiza tehnica va fi probabil instrumentul principal din arsenalul dvs., factorii fundamentali din întreaga lume, în special evenimentele care se petrec peste noapte, pot dicta direcția tendinței în dimineața următoare.

Mai jos, vom discuta despre factorii fundamentali care pot afecta unii dintre cele mai populare ETF-uri cu pârghie.

Mineri de aur cu efect de levier 3x

The Direxion Daily Gold Miners Index Bull 3x Acțiuni (NUGT) și indicele zilnic al minerilor de aur Direxion poartă acțiuni de 3x (PRAF) urmăriți Bursa din New York (NYSE) Arca Gold Miner’s Index.Acest indice este afectat de evenimente geopolitice, dezastre naturale, fluctuații ale dolarului SUA și anunțuri privind politica monetară a SUA.

Comunicatele cheie care trebuie urmărite la tranzacționarea acestor două produse sunt Reuniunea Comitetului Federal pentru Piața Deschisă (FOMC) declarații. FOMC publică aceste declarații la aproximativ trei săptămâni după fiecare dintre cele opt ședințe anuale ale comitetului și după rapoarte economice lunare care pot avea impact asupra politicii monetare. Astfel de rapoarte lunare de impact includ Indicele prețurilor de consum (IPC), Raportul situației angajaților și rapoartele de vânzări cu amănuntul. 

Petrol brut lung și scurt 3x

Uleiul brut ProShares Ultra Bloomberg (UCO) și țițeiul ProShares UltraShort Bloomberg (SCO) urmăriți subindexul țițeiului Bloomberg WTI. Ca atare, acestea sunt afectate de modificările prețurilor petrolului din cauza evenimentelor geopolitice și a cererii și ofertei din America de Nord.

Versiunile de informații cheie pentru urmărirea stocurilor americane sunt American Petroleum Institute „Buletinul statistic săptămânal”, marți și Administrația informației energetice raport, „Săptămâna aceasta în petrol”, miercuri. O altă versiune importantă de informații este numărul de platforme Baker Hughes, publicat în fiecare vineri la prânz, ora centrală.

Capace mari și mici de 3x

Direxion Daily Small Cap Bull 3x Acțiuni (TNA), Direxion Daily Small Cap Bear 3x Acțiuni (TZA), ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO), ProShares UltraPro Short S&P 500 (SPXU), ProShares UltraPro (TQQQ), și UltraPro Short QQQ (SQQQ), sunt urmăritori ai unor indici de referință majori din SUA.    Ca atare, acestea sunt susceptibile la mulți factori macroeconomici care afectează piețele de capital din SUA. Acestea pot include următoarele:

• Evenimente geopolitice 
• Volatilitatea pe piețele internaționale de acțiuni
• Rapoarte economice și anunțuri ale Rezervei Federale
• Rapoarte de venituri ale marilor companii
• Volatilitatea pe piețele de obligațiuni și pe piețele futures

S&P Biotech 3x

The Direxion Daily S&P Biotech Bull (LABU) și Direxion Daily S&P Biotech Bear 3x (LABD) urmărește indicele NYSE Arca Biotech și sunt susceptibili la aceleași fluxuri și fluxuri de pe piețele de capital americane. Cu toate acestea, deoarece acestea sunt concentrate în biotehnologie sector, țineți cont de rezultatele din S.U.A. Food and Drug Administration studii clinice, fuziuni și achiziții de firme de biotehnologie și rapoarte de câștiguri de la companiile de biotehnologie de renume.

Aceste mari companii de biotehnologie includ Gilead Sciences (AURI), Celgene Corp. (CELG), Amgen Inc. (AMGN), Regeneron Pharmaceuticals Inc. (REGN) și Biogen Inc. (BIIB).

Piețe emergente de 3 ori

Direxion Daily Emerging Markets Bull 3x (EDC) și Direxion Daily Emerging Markets Bear 3x (EDZ) încearcă să reproducă de trei ori mișcarea indicelui MSCI Emerging Markets.Deși un ghid privind tranzacționarea valorii de referință MSCI ar putea umple o carte, fii atent la schimbările peste noapte în mărfuri, în Asia și Europa piețelor, piețelor valutare și știrilor economice care ies din elementele constitutive ale indicelui, deoarece acești factori pot dicta puternic direcția următorului ziua tranzacționării.

Realizarea de tranzacții de zi ETF cu efect de levier

Spre deosebire de majoritatea ghidurilor de tranzacționare, acesta nu va prezenta strategii de analiză tehnică datorită naturii sale subiective și ulterioare. Voi presupune că cititorul a construit deja o familiaritate cu principiile de bază ale analizei tehnice și poate adapta aceste tehnici la tranzacționarea ETF-urilor cu pârghie. Iată câteva sfaturi suplimentare:

Setați Stop Losses

Datorită volatilității lor, comerciantului i se recomandă să se transforme într-o tranzacție și să adopte o abordare disciplinată a setării stopează pierderile. Mai mult, deoarece fluctuațiile mari sunt destul de frecvente în aceste valori mobiliare, setați pierderile de stop suficient de mari, astfel încât să nu obțineți oprit afară înainte de o alergare masivă în direcția ipotezei tale.

Nu rețineți acțiuni peste noapte

Nu ocupați poziții peste noapte, deoarece evenimentele globale vă pot anula comerțul. Nu este neobișnuit să vedem decalajul fondurilor cu pârghie în scădere de la 5% la 10% a doua zi dimineață. Pierderile de oprire nu vă vor proteja în astfel de cazuri. Fie reduceți pozițiile, fie închideți-le complet la sfârșitul zilei.

Urmați-l pe Paul Tudor Jones

Celebru administrator și comerciant de fonduri speculative extraordinar, Paul Tudor Jones, a avut acest sfat lipit de peretele biroului său: „PERSOANE PERSOANE MEDII”.În timp ce scăderea medie este o strategie excelentă pentru investitorii pe termen lung și traderii tradiționali, scăderea medie a unei tranzacții în pierdere într-un ETF de 3 ori este ca și cum ai arunca banii pe fereastră.

Cunoașteți datele cheie

În fiecare săptămână sau cam așa, va avea loc un eveniment esențial care poate afecta aceste fonduri. De exemplu, ETF-urile petroliere tind să tranzacționeze lateral în minutele care duc la rapoartele Energy Information Administration și rapoartele Baker Hughes.În funcție de tendința generală, sentimentul pieței și raportul săptămânii anterioare, unor comercianți le place să își parieze mișcarea după raportare. Dacă ipoteza dvs. se dovedește corectă, puteți obține o rentabilitate mare într-un timp foarte scurt, în timp ce riscați puțin capital.

Verificați tendința generală

În cele din urmă, rețineți că, deși tranzacționarea pe zi are loc pe o perioadă de timp măsurată în minute, mișcările zilei indică o imagine de ansamblu. Utilizați diagramele zilnice, orare și 15-30 minute pentru a măsura sprijin și rezistență niveluri de tranzacționare din ziua anterioară (săptămâna). De obicei, o zonă de suport puternic și rezistență care a fost testată de mai multe ori se poate dovedi o intrare mai bună sau punctul de ieșire decât un nivel care apare pe parcursul zilei.

Linia de fund

ETF-urile cu levier nu sunt destinate celor slabi de inimă. Comercianții care pot rezista volatilității pot realiza câștiguri (sau pierderi) mari pe pozițiile lor foarte repede. Acestea fiind spuse, atunci când tranzacționați aceste instrumente wild, asigurați-vă că verificați activul de bază pe care îl urmăresc, astfel încât să puteți avea un sentiment de direcție pe care îl vor lua în fiecare zi de tranzacționare.

În plus, comercianții care pariază pe aceste fonduri ar trebui să aibă un nivel adecvat managementul riscurilor strategie în vigoare și fiți gata să-și închidă pozițiile la sfârșitul fiecărei zile de piață.