Doriți să lucrați la un fond de acoperire? Acestea sunt cele mai importante locuri de muncă de bază

Locurile de muncă la nivel de fonduri speculative la nivel de intrare sunt printre cele mai bine plătite în finanțe cu nivel de intrare analiști câștigând șase cifre în unele cazuri. Pentru cei care doresc să intre în industrie, fond de acoperire firmele angajează mai mult decât analiști în poziții de bază. Acest articol discută rolurile funcționale în fondurile speculative și pozițiile alternative la nivel de intrare.

Categoriile largi de locuri de muncă în firmele de fonduri speculative includ investiții, tranzacționare, managementul riscurilor, marketing, contabilitate, legal și conformitate și asistență generală (de exemplu IT, resurse umane, și administrație). Cu excepția ultimelor două categorii de locuri de muncă, toate celelalte roluri funcționale se încadrează în finanțe și pot fi utilizate ca punct de intrare pentru a lucra într-un rol financiar într-un fond speculativ.

Profesioniști în investiții

Acești profesioniști definesc strategie de investiții prin elaborarea de modele bazate pe cercetare și strategii de tranzacționare și performanță gestionarea portofoliului sarcini. Fondurile speculative sunt foarte mari pârghiat. Asta permite manageri de bani, comercianți și cantitati pentru a încerca o mulțime de meserii și strategii riscante.

Profesioniștii de investiții la nivel de bază încep ca modelatori sau cercetători cu un rol quant. Astfel de angajări de bază încep prin învățarea strategiilor de tranzacționare existente. Trecând la etapa de bază, profesioniștii în investiții încep să exploreze și să dezvolte modele de tranzacționare prin cercetare și minerit de date cu scopul de a beneficia de profitabil arbitraj și oportunități comerciale. Mai multă experiență duce la roluri în generarea de idei și poate permite candidatului să devină un manager de portofoliu la un nivel senior.

Comercianți

Comercianți executați strategiile definite urmând planul de investiții al fondului și direcția generală a profesioniștilor în investiții. Comercianții de nivel inițial execută tranzacții pentru profesioniștii în investiții. După ce au acumulat ceva experiență, comercianții pot sugera modificări ale strategiei. Comercianții la nivel de intrare pentru fonduri speculative încep cu tranzacționarea de titluri de valoare simple, obligațiuni sau contracte futures și trec treptat la tranzacții complexe, cum ar fi combinații de opțiuni, tranzacționare de înaltă frecvență, tranzacționare de arbitraj sau tranzacționare bazată pe modele automate.

Profesioniști în gestionarea riscurilor

Administratorii de risc acționează ca monitori pentru stabilirea limitelor și supravegherea oricăror abateri ale limitelor de tranzacționare care pot duce la risc. Fondurile speculative sunt investiții cu risc ridicat și cu randament ridicat. Este important să păstrezi măsuri de risc în loc, care sunt urmate în mod corespunzător de diverși profesioniști care gestionează fondul de acoperire. Administratorii de risc îndeplinesc două funcții principale:

1. Ele definesc limitele pentru investiții și expunerea comercială; și
2. Ei monitorizează activ evoluțiile pentru a se asigura că aceste limite nu sunt încălcate.

O poziție de bază în managementul riscului poate fi denumită analist de risc. Acestea sunt implicate în calcule cantitative (cum ar fi VaR), Analiza DCFși evaluarea expunerii la risc. După o experiență suficientă, rolul se extinde și mai mult în funcții de conducere, care implică definirea limitelor de risc și a cadrului de tranzacționare și investiții. Administratorii de riscuri trebuie să colaboreze cu mai mulți participanți pentru a-și căuta participarea. Acesta include comercianții și profesioniștii în investiții care trebuie să fie convinși de limitele de risc, fără a prezenta provocări pentru îndeplinirea obiectivelor de investiții ale fondurilor speculative. Acționarea ca legătură cu personalul juridic și de reglementare face, de asemenea, o parte integrantă a gestionării riscurilor.

Marketing

Acești angajați sunt responsabili pentru administrare Relații cu investitorii, servicii pentru clienți și activități de strângere de fonduri. Chiar și casele de fonduri bine stabilite și administratorii de portofoliu reputați au nevoie de un marketing eficient pentru ca întreprinderile lor de investiții să aibă succes. Majoritatea fondurilor speculative vizează HNWI investitorilor, iar echipa de marketing este dedicată gestionării acestor relații cu investitorii și oferind servicii clienților pentru a asigura strângerea de fonduri adecvată. Candidații la nivel de intrare în marketingul fondurilor speculative ar trebui să aibă bune abilități de comunicare și prezentare și cunoștințe financiare avansate, deoarece aceștia trebuie să acționeze ca față a fondului speculativ pentru clienți. Responsabilitățile inițiale implică luarea simplă de note în timpul întâlnirilor cu clienții, realizarea interviurilor cu clienții să le evalueze nevoile, oferind soluții de investiții și acționând ca punct de contact pentru HNWI clienți. Treptat, rolul se extinde în strângerea de fonduri și funcții asociate, cum ar fi sindicare.

Contabilitate

Departamentul de contabilitate deține toate sarcinile critice legate de contabilitate, inclusiv calculul NAV și păstrarea cărților și înregistrărilor pentru exploatații, investitori și cifre. Majoritatea sarcinilor sunt ajutate de programe de calculator dedicate și program de contabilitate. Monitorizarea și verificarea erorilor sunt o parte integrantă a acestui job.

Sprijin comercial

Acest segment construiește toate sistemele de tranzacționare și analitice utilizate de celelalte părți ale fondului de hedging. Aici, profesioniștii IT vor construi sistemele de tranzacționare și platformele software care sunt necesare și personalizate pentru fiecare anume strategia de tranzacționare și chiar pentru fiecare comerciant individual. Membrii personalului de asistență sunt de gardă atunci când sistemele se întrerup sau nu se comportă așa cum era de așteptat.

Linia de fund

Lucrul la un fond speculativ poate fi foarte lucrativ deoarece salariile sunt mari și avantajele asociate pot fi, de asemenea, considerabile. Dar pentru a te califica pentru un loc de muncă în această industrie competitivă este nevoie de abilități, cunoștințe și temperament adecvat. A face treaba bine nu este suficient; trebuie să ne îmbunătățim și să progresăm continuu. Viața într-un fond speculativ implică ore lungi de lucru, călătorii intensive, presiune constantă pentru a îndeplini și atinge obiectivele și abilități excelente de comunicare. Aceste cerințe duc adesea la valori ridicate uzură, inclusiv trecerea la o industrie complet diferită după câțiva ani.