Sfaturi pentru a intra în tranzacționarea futures

Pentru mulți investitori, piețe futures, cu toți termenii și strategiile de tranzacționare diferite, poate fi atât confuz, cât și descurajant. Există oportunități de a limita pierderile din portofoliul dvs. sau de a vă bucura de profituri semnificative utilizând viitor pe piețe, dar este important să înțelegeți cum funcționează aceste produse derivate și cum puteți obține aceste profituri în mod consecvent. Acest articol explică modul în care funcționează fiecare piață și diferitele strategii pe care le puteți folosi pentru a face bani.

Cum poți avea succes?

Pe piețele futures se află acoperitorii și speculatori se întâlnesc pentru a prezice dacă prețul unei mărfuri, monede sau anumite indicele pieței va crește sau va cădea în viitor.

La fel ca orice piață, aceasta are riscuri la tranzacționare, dar potențialul de a vedea câștiguri atât pe termen scurt, cât și pe termen lung poate fi substanțial, datorită parțial cantităților imense de volatilitate că aceste piețe sunt cunoscute pentru că au. Iată câteva dintre diferitele piețe futures, împreună cu diferite strategii pe care le puteți folosi pentru a face bani în ele.

Mărfuri

O marfă este un produs fizic a cărui valoare este determinată în primul rând de forțele cerere și ofertă. Aceasta include boabe (porumb, grâu etc.), energie (cum ar fi gazele naturale sau țițeiul) și metale pretioase ca aurul sau argintul, doar pentru a numi câteva.

Un contract futures pe mărfuri este un acord de cumpărare sau vânzare a unei sume prestabilite de mărfuri la un anumit preț la o anumită dată în viitor. La fel ca toate contractele futures, futures pe mărfuri pot fi utilizate pentru acoperirea sau protejarea unei poziții de investiții sau pentru a paria pe mișcarea direcțională a activului subiacent.

Pentru persoane fizice, puteți accesa piețele futures pe mărfuri, în principal prin intermediul unui cont futures gestionat, disponibil prin intermediul firmelor de brokeraj specializate numite Consilieri pentru tranzacționarea mărfurilor (CTA).

Mulți investitori confundă contractele futures cu contractele de opțiuni. În cazul contractelor futures, titularul are obligația de a acționa. Cu excepția cazului în care titularul desfășoară contractul futures înainte de expirare, acesta trebuie fie să cumpere, fie să vândă activul subiacent la prețul stabilit.

Valute

Tranzacționarea valutelor sau valutare implică căutarea de a câștiga bani sau de a acoperi riscul între mișcarea cursurilor de schimb valutar. O strategie utilizată în mod obișnuit pentru tranzacționarea valutelor este scalpare. Scalpers încercați să scoateți profiturile pe termen scurt de pe modificările incrementale ale valorii unei monede. A face acest lucru din nou și din nou înseamnă că profiturile dvs. vor continua să se adune în timp, oferindu-vă profituri totale semnificative atunci când adăugați toate profiturile mici împreună.

În general, intervalul dvs. de timp poate fi scurt de un minut sau poate dura câteva zile. O strategie de scalping necesită o disciplină strictă pentru a continua să obțină profituri mici, pe termen scurt, evitând în același timp pierderi mari.

O gamă largă de contracte futures valutare sunt disponibile. În afară de contractele populare, cum ar fi euro/ USD (contractul futures pe valută în euro / SUA), există, de asemenea E-Micro Forex Futures contracte care se tranzacționează la 1/10 de mărimea contractelor futures în valută obișnuite, precum și piață emergentă perechi valutare precum PLN / USD (zlotul polonez / contractul futures dolar SUA) și FRECA/ USD (rubla rusească / contractul futures pe dolari SUA).

Diferite contracte se tranzacționează cu diferite grade de lichiditate; de exemplu, volumul zilnic al contractului EUR / USD ar putea fi de 400.000 contracte față de doar 400 contracte pentru o piață emergentă precum BRL/ USD (real brazilian / dolar SUA).

Futures-urile valutare sunt futures tranzacționate la bursă. Comercianții au de obicei conturi cu brokeri care direcționează comenzi către diferitele burse pentru a cumpăra și vinde contracte futures valutare. A cont de marjă este utilizat în general la tranzacționarea la termen a valutei; în caz contrar, ar fi necesară o mulțime de bani pentru a face o tranzacție. Cu marjă comercianții împrumută bani de la broker pentru a plasa tranzacții, de obicei un multiplicator al valoarea efectivă în numerar a contului.

Indici

O altă categorie de contracte futures populare printre investitori sunt indici futuri, la fel ca Indicele S&P 500 contract futures. Cu toate acestea, fiecare produs futures poate utiliza un multiplu diferit pentru determinarea prețului contractului futures. De exemplu, valoarea contractului futures S&P 500 este de 250 de ori valoarea indicelui S&P 500. Contractul futures E-mini S&P 500 are o valoare de 50 de ori valoarea indicelui.

Indicatorii futuri pe indici sunt, de asemenea, disponibili pentru Dow Jones Industrial Average (DJIA) și Nasdaq 100 împreună cu contractele E-mini Dow (YM) și E-mini NASDAQ 100 (NQ). Contractele futures pe indice sunt disponibile pentru piețele externe, inclusiv bursele germane și de la Frankfurt tranzacționate (DAX) - care este similar cu Dow Jones - indicele SMI în Europa și Hang Seng Index (HSI) în Hong Kong.

Contractele futures pe indici sunt o modalitate de a intra într-o strategie indexată pasiv, deținând întregul indice într-un singur contract și cu o pârghie mai mare decât ar oferi un ETF. Atât bursa din New York (NYSE), cât și autoritatea de reglementare a industriei financiare, Inc. (FINRA) necesită cel puțin 25% din valoarea totală a tranzacției ca sold minim al contului. Cu toate acestea, unele brokeraje vor cere mai mult decât această marjă de 25%. Ele sunt, de asemenea, utilizate pentru acoperirea împotriva pozițiilor mari de acțiuni.

Ratele dobânzilor

Contractele futures privind ratele dobânzii sunt, de asemenea, contracte foarte populare. Două strategii de tranzacționare utilizate în mod obișnuit pentru tranzacționarea acestor tipuri de contracte futures sunt ciclul și tranzacționare sezonieră.

Un ciclu strategia de tranzacționare este implementat prin studierea datelor istorice și găsirea posibilelor cicluri de sus și de jos pentru un activ subiacent. Două cicluri utilizate în mod obișnuit pentru futures pe indici bursieri sunt ciclul de 23 de săptămâni și cel de 14 zile. Studierea tendințelor prețurilor asociate ciclurilor poate duce la câștiguri mari pentru investitorii pricepuți.

Tranzacționarea sezonieră, pe de altă parte, este atunci când încercați să tranzacționați efectele sezoniere care au loc pe piețele futures. Datele istorice sugerează că multe piețe, sectoare și mărfuri fac comerț la diferite niveluri pe tot parcursul anului și prezintă modele similare an de an. Cunoașterea acestor diferite tendințe sezoniere este o altă modalitate eficientă de a câștiga bani la tranzacționarea la termen.

Încearcă

Începerea pe diferite piețe futures poate părea descurajantă. O modalitate prin care puteți învăța pe măsură ce mergeți fără a vă pune în pericol banii este să începeți comercializarea hârtiei. Tranzacționarea hârtiei se face prin imitarea tranzacțiilor de unul singur (sau cu un simulator de piață) până când simți că ești suficient de confortabil pentru a începe efectiv tranzacționarea.

O modalitate bună de a începe este concentrându-vă pe aceste patru domenii diferite. Acest lucru vă va ajuta să vă construiți cunoștințele pe măsură ce mergeți de-a lungul timpului, fără a vă crește totalitatea Cantitate de risc. Apoi, pe măsură ce considerați că ați stăpânit aceste domenii, încercați să vă extindeți la tranzacționarea altor tipuri de contracte futures.

Linia de fund

Tranzacționarea diferitelor piețe futures poate fi foarte plină de satisfacții, dar și foarte provocatoare. Pentru tinerii investitori, există multe piețe și strategii diferite pe care le puteți folosi pentru a avea succes, inclusiv cele pe care le-am discutat aici. Cercetându-vă și asigurându-vă că înțelegeți cum funcționează contractele futures, veți avea ocazia să vă bucurați de o mare parte din succesul tranzacționării pe piața futures.