Strategii comune de gestionare a riscurilor pentru comercianți

Comercianții se confruntă cu riscul de a pierde bani pentru fiecare tranzacție - și chiar și cei mai de succes își pierd aproape constant tranzacțiile. A fi un comerciant câștigător pe termen lung este o funcție a procentului dvs. de câștig și a cât de mari sunt câștigurile și pierderile dvs. Indiferent de cât de des câștigi, dacă nu îți controlezi riscul, ai putea ajunge să arunci în aer contul tău.

Un propriu-zis strategia de gestionare a riscurilor este necesar pentru a proteja comercianții de pierderile catastrofale. Aceasta înseamnă să vă determinați apetitul pentru risc, să vă cunoașteți raportul risc-recompensă la fiecare tranzacție și să luați măsuri pentru a vă proteja de un risc de coadă lungă sau de un eveniment de lebădă neagră.

Respectând o strategie de tranzacționare câștigătoare

Nu există nicio modalitate de a evita riscul în tranzacționare. Fiecare tranzacție ar putea, cel puțin teoretic, să ajungă la un ratat. De fapt, un comerciant de succes poate pierde bani din tranzacții mai des decât câștigă bani - dar totuși poate ajunge pe termen lung, dacă mărimea câștigurilor lor pe tranzacțiile câștigătoare depășește cu mult pierderile pe care le au învinși. Un alt comerciant poate câștiga bani cu majoritatea tranzacțiilor lor și, totuși, poate pierde bani în timp, luând câștiguri mici asupra câștigătorilor lor și lăsând tranzacțiile pierdute să se desfășoare prea mult.

Prima cheie a gestionării riscurilor în tranzacționare este determinarea raportului câștig-pierdere al strategiei dvs. de tranzacționare și a dimensiunii medii a câștigurilor și pierderilor dvs. Dacă cunoașteți aceste numere și se adaugă la profitabilitatea pe termen lung, sunteți pe drumul către tranzacționarea cu succes. Dacă nu cunoașteți aceste numere, vă puneți în pericol contul de tranzacționare.

Minimizarea pierderilor

Potrivit legendarului comerciant Ed Seykota, există trei reguli pentru tranzacționarea cu succes și fiecare „reduce pierderile”. unu regula obișnuită, în special pentru comercianții de zi, nu riscă niciodată să pierzi mai mult de 1% din portofoliul tău comerț. În acest fel, puteți suferi un șir de pierderi - întotdeauna un risc, având în vedere distribuția aleatorie a rezultatelor - și nu vă poate afecta prea mult portofoliul.

O retragere de 10% pe un cont de tranzacționare poate fi depășită cu o strategie de tranzacționare profitabilă. Dar cu cât este mai mare tragerea, cu atât este mai dificil să revii. Dacă pierzi 10% din capitalul tău, ai nevoie doar de un câștig de 11,1% pentru a ajunge la echilibru. Dar dacă pierzi 50%, va trebui să îți dublezi banii doar pentru a reveni la egalitate.

În plus față de limitarea dimensiunii poziției dvs., o modalitate de a evita pierderile mari este de a plasa comenzi automate stop-loss. Acestea vor fi executate odată ce pierderea dvs. atinge un anumit nivel, economisindu-vă sarcina dificilă de a apăsa butonul unei pierderi.

Regulile mențin emoțiile în afara deciziilor de tranzacționare

Gestionarea emoțiilor este cea mai dificilă parte a tranzacționării. Este un adevărat în lumea tranzacționării faptul că un comerciant de succes își poate da sistemul unui debutant, iar începătorul își va pierde toți banii, deoarece nu poate ține emoția în afara tranzacțiilor. Asta înseamnă că nu pot lua pierderile atunci când sistemul de tranzacționare spune că iese și nici nu pot lua victoriile - pentru că vor să reziste pentru câștiguri mai mari.

De aceea, adoptarea unei strategii de tranzacționare dovedite și respectarea regulilor specifice determinate de acea strategie sunt vitale pentru succes. Intrați în comerț atunci când sistemul vă spune și ieșiți în același mod. Nu ghiciți al doilea sistem.